Příklady účtování v MRP-K/S

1. Nastavení prvotních údajů – Daňová evidence

a) Volba účtovací soustavy (účetnictví nebo daňová evidence)

První spuštění systému MRP K/S

Klikněte na ikonu MRP K/S a otevře se tabulka pro přihlášení s přístupovým heslem a jménem

standardně jméno: MRPDBA, heslo: mrpdba). Po správném zadání údajů, kladném potvrzení zda

vytvořit databázi, se zobrazí tabulka pro zadání příznaku v jaké účtové soustavě budete účtovat

účetnictví nebo daňová evidence). Pak se již otevře příslušná databáze a vy můžete zadávat prvotní

(

údaje (viz. bod b).

Další spuštění

Při dalším spuštění účetního systému MRP K/S a správném přihlášení se zobrazí tabulka Volba a

definice firem, ze které vyberete firmu v níž chcete pracovat.

Pro přidání nové firmy do tohoto seznamu stiskněte Přidat. Zobrazí se tabulka do níž zapište název

firmy, účetní rok popř. propojení.

Název firmy zadejte tak, jak si ho přejete mít v seznamu.

Účetní rok - podle tohoto údaje bude možné firmy zobrazovat.

Propojení – zde zadejte číselný údaj, kterým společně označíte související účetní roky jedné firmy.

Takto propojené roky můžete pak v modulu Analýzy K/S společně srovnávat (max. 5 propojených

roků) nebo v seznamu firem filtrovat pomocí tlačítka Zobrazení (např. všechny roky téže firmy

označte 1).

Účetně informační systém MRP K/S

6

b) Identifikace firmy a nastavení bankovních účtů

Po spuštění účetního systému MRP K/S je třeba nejdříve nadefinovat iniciály firmy. Klikněte tedy na

záložku Nastavení a zvolte Firma. Zobrazí se dialog, do něhož zapište identifikační údaje vaší firmy.

Tyto údaje se používají ve všech výstupních sestavách, kde firma figuruje jako dodavatel nebo

odběratel.

Zadání: Novák Arnošt, Novodvorská 358, 760 01 Zlín, tel. 577 059 250,

IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678,

bankovní spojení: KB Zlín 123123/0100 (CZK), Česká spořitelna 14725811/0800 (CZK)

Účetně informační systém MRP K/S

7

Bankovní účty

Nastavení bankovních účtů proveďte kliknutím na tlačítko rozbalovacího menu. Zobrazí se seznam

vašich bankovních účtů. Pro přidání nového stiskněte tlačítko Nový, zapište všechny potřebné údaje a

potvrďte OK.

Bankovní účet se automaticky dostane do seznamu účtů uživatele. Ze seznamu už jen vyberte účet,

který se bude zobrazovat ve vašich výstupních sestavách (fakturách) a stiskněte Převzít.

Účetně informační systém MRP K/S

8

c) Nastavení programu

Účetní nastavení

Klikněte na záložku Nastavení a zvolte Program, zde nastavte účetní období, v němž budete účtovat

fiskální daňový rok).

(

Pokud v tomto účetním systému teprve začínáte pracovat a musíte zaevidovat neuhrazené pohledávky

a závazky z minulého roku, klikněte na tlačítko Nastavení dílčích období.

Účetně informační systém MRP K/S

9

Zobrazí se dialog pro vytvoření dílčích období. Pomocí tlačítka Nainstalovat zadáte podmínky pro

vytvoření požadovaného období. Pokud nezadáte interval účetního období a budete zpracovávat data z

minulého období, systém vás nepustí dále a bude upozorňovat, že účtujete do špatného období.

Po zadání podmínek se zobrazí dialog s přehledem jednotlivých období i s příznakem otevření či

uzavření období.

Označte zda jste plátce DPH a nadefinujte zaokrouhlování. Nezapomeňte nastavit podmínky u

zadávání cen s DPH při jejich přenosu mezi agendami.

Účetně informační systém MRP K/S

10

Obecné ovládání

Na této záložce si můžete nadefinovat další podmínky pro snadnější práci s tímto účetním systémem.

Uživatel

Do této sekce zapište iniciály uživatele, který se bude tisknout do výstupních sestav (např. údaj ve

faktuře „Vystavil“).

Účetně informační systém MRP K/S

11

2. Nastavení analytiky u pohybů

ZPĚT.. 2

Zadání: Nadefinujte analytické kódy v evidenci příjmů a výdajů u provozních režií (kancelářské

potřeby, PHM, nájemné, cestovné) a u plateb do fondů (sociální pojistné, zdravotní pojistné).

Klikněte na záložku Nastavení – Deník – Pohyby a pomocí tlačítka + přidejte analytický zápis.

Zapište číslo pohybu, jeho analytiku a název, pak potvrďte OK. Stejným způsobem přidejte všechny

potřebné analytiky.

Účetně informační systém MRP K/S

12

3. Počáteční stavy bankovních účtů

ZPĚT.. 3

Zadání: Nadefinujte počáteční stavy účtů KB 100000,- Kč, Česká spořitelna 50000,- Kč.

Počáteční stavy bankovních účtů jste si mohli zadat už při přidávání jednotlivých bankovních účtů v

identifikaci. Pokud jste tak neudělali, můžete je nadefinovat přímo v Evidenci příjmů a výdajů pomocí

tlačítka Funkce – Počáteční stavy bankovních účtů.

Vyberte ze seznamu bankovní účet a klikněte na tlačítko Oprava. Zobrazí se dialog v němž do kolonky

Počáteční stav napište konkrétní částku. I přesto, že v našem příkladu nevyužíváme střediska, je

nutné zvolit 0 Výchozí středisko. Jinak je možné zadat počáteční stavy za jednotlivá střediska (viz.

rozbalovací menu – středisko).

Globálně za celou firmu počáteční stavy zadat nelze – automaticky se zjišťují jako součet počátečních

stavů za všechna střediska.

Účetně informační systém MRP K/S

13

4. Definice pokladen a jejich počátečních stavů

ZPĚT.. 4

Před započetím práce je třeba nadefinovat pokladny. Klikněte na ikonu Pokladna – Funkce – Číselník

pokladem a tlačítkem + přidejte pokladnu. Zapište název pokladny (Pokladna korunová) a její

počáteční stav 20000 Kč.

Dále musíte nadefinovat číselné řady pro příjmové a výdajové doklady. Klikněte na tlačítko ručka a

zobrazí se dialog pro úpravu číselných řad. Zapište prefix (neměnná část čísla dokladu) v našem

případě (příjmové) PPD01 (výdajové) VPD01 a pořadové číslo ponechejte 00000 u příjmových i

výdajových dokladů (bude se načítat od konce vzestupně). Pak klikněte na tlačítko Uložit a zápis se

dostane do seznamu číselných řad pro tuto pokladnu.

Stiskem tlačítka Přidat můžete nadefinovat ještě další číselné řady. Vyberte číselnou řadu, kterou

chcete využít a potvrďte OK. V našem případě budeme využívat číselnou řadu s prefixem VPD01

(výdajové doklady) a PPD01 (příjmové doklady).

Účetně informační systém MRP K/S

14

Při otevření pokladny se již zobrazí seznam pokladních dokladů. Nahoře ve stavovém řádku je

zobrazena pokladna v níž se chystáte pracovat. Pokud chcete pracovat v jiné pokladně, klikněte v

tomto řádku na tlačítko ručka, ze seznamu pokladen vyberte požadovanou a potvrďte OK. Pak již

můžete přejít k přidávání zápisů.

!

!! Veškeré ostatní počáteční stavy potřebné pro výpočet ročních výkazů jsou

zjišťovány z jednotlivých modulů (Majetek, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky,

Sklad atd.) !!!

Účetně informační systém MRP K/S

15

5. Pokladní kniha

ZPĚT.. 5

a) Přidání pokladního zápisu

Zadání: Paragon za nákup kancelářských potřeb, cena včetně DPH 840,- Kč. Zaplaceno v hotovosti

firmě Papírnictví.

Postup: Klikněte na ikonu Pokladna (v případě více pokladen, vyberte požadovanou ze seznamu) a

přidejte zápis pomocí tlačítka Přidat výdaj. Zapište iniciály dodavatele (automaticky se zařadí do

databáze), datum, typ DPH a pohyb č. 25 – provozní režie (výběr pomocí tlačítka ručka), pak teprve

můžete přejít k zadávání jednotlivých položek.

Všimněte si, že číslo dokladu se označilo automaticky na základě námi definovaných číselných řad (viz.

bod 3 - Definice pokladen a jejich počátečních stavů).

Vzhledem k tomu, že na paragonu je jen částka s DPH, zatlačte tlačítko Zadávání cen s DPH. Do

kolonky Cena MJ zadejte celkovou částku paragonu 840,- Kč a do DPH 19%. Systém si automaticky

tuto částku rozpočítá na základ a DPH.

Zkontrolujte, zda máte správně nastaveno zaúčtování do deníku (√ Zaúčtovat do deníku).

Účetně informační systém MRP K/S

16

Pokud nesouhlasí částky vypočítané tímto účetním systémem s paragonem, opravte je na záložce

Celkové částky. Označte √ Zakázat automatický přepočet celkových částek podle položek

dokladu a opravte částku Ctrl+Enter dle údajů na dokladu. Pak potvrďte OK.

Automaticky se zobrazí dialog se zaúčtováním do evidence příjmů a výdajů. Zkontrolujte údaje a

potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

17

b) Tisk pokladního dokladu

ZPĚT.. 5

Jestliže jste potvrdili zaúčtování, ihned se zobrazí hlášení, zda chcete vytisknout pokladní doklad.

Po kladném potvrzení se zobrazí dialog s možnostmi výstupu. V předloze výstupní sestavy zvolte

Příjmový pokladní doklad a klikněte na Ukázka (výstup na monitor) nebo Tisk (výstup na tiskárnu).

c) Zrušení pokladního zápisu

V seznamu pokladních zápisů klikněte na doklad, který chcete zrušit a stiskněte Ctrl+Del. Zobrazí se

oznámení, že může vzniknout v číslování zápisů mezera, zda chcete opravdu smazat. Potvrďte Ano a

požadovaný doklad bude z pokladny i z evidence příjmů a výdajů smazán.

Účetně informační systém MRP K/S

18

d) Oprava pokladního zápisu

ZPĚT.. 5

Jestliže potřebujete v dokladu cokoli opravit, dvakrát na něj klikněte a můžete provést potřebnou

úpravu.

e) Kopie pokladního zápisu

V seznamu pokladních dokladů si najeďte na řádek, který chcete kopírovat a klikněte na tlačítko

Funkce - Kopie zápisu (nebo stiskem Ctrl+K). Ihned se zobrazí kopie původního dokladu s novým

číslem dokladu. Upravte dle nových požadavků a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

19

6. Sdružený pokladní doklad

ZPĚT.. 6

a) Přidání sdruženého pokladního dokladu

Zadání: Zaměstnanec přinesl paragony za nákup PHM ve výši 1000,- Kč, další paragon za nákup

kancelářských potřeb ve výši 320,- Kč, a drobného materiálu ve výši 150,- Kč. Zaúčtujte paragony do

pokladny s použitím sdruženého pokladního dokladu.

Klikněte v pokladně na tlačítko Přidat výdaj a zobrazí se dialog pro přidání výdajového pokladního

dokladu. Číslo dokladu se načte na základě předem nadefinované číselné řady. Pro využití sdruženého

pokladního dokladu klikněte na tlačítko Sdružený pokladní doklad. Ihned se za běžné číslo dokladu

zobrazí další desetinné místo s pořadovým číslem sdruženého pokladního dokladu. Dále doklad vyplňte

běžným způsobem. Pak potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

20

Zobrazí se již předvyplněný dialog pro zaúčtování do evidence příjmů a výdajů. Zkontrolujte jej

popřípadě upravte dle potřeby a potvrďte OK.

Nyní můžete přistoupit k zadání dalšího sdruženého dokladu. Opět klikněte na tlačítko Přidat výdaj a

zobrazí se hlášení, zda chcete přiřadit nově přidávaný doklad k předchozímu sdruženému dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

21

Potvďte Ano a ihned se zobrazí dialog pro zadání dalšího dokladu i se správným pořadovým číslem

sdruženého dokladu. Doklad vyplňte běžným způsobem a zaúčtujte do deníku.

Tímto způsobem můžete přidat další sdružené pokladní doklady.

Účetně informační systém MRP K/S

22

b) Tisk sdruženého pokladního dokladu

Klikněte na tlačítko Výstupy a z nabídky výstupních sestav vyberte Sdružený výdajový doklad, pak

potvrďte Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

Ukázka tisku sdruženého pokladního dokladu

Účetně informační systém MRP K/S

23

7. Pořízení majetku + evidence v knize majetku

ZPĚT.. 7

Zadání: Přijatá faktura č. 585 od firmy ABC, Novák Jan, Jarní 325, 353 01 Mariánské Lázně,

IČ:11111111, DIČ: 580214205 za nákup automobilu. Cena 300 000,- Kč bez DPH, 57000,- Kč DPH,

splatnost 14 dní. Zaevidujte automobil i do knihy majetku, odepisován bude rovnoměrně.

Postup: a) Evidence přijaté faktury

b) Evidence majetku v knize majetku

c) Úhrada faktury

a) Zaevidování faktury za nákup majetku do seznamu faktur

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně – klávesa Insert (přidání nové adresy), přičemž se automaticky

zahrne do adresáře.

Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou

řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje

faktury (symboly, datum,…) a nezapomeňte na typ DPH 71 (podle něj se faktura jako daňový doklad

zařadí do přiznání k DPH) a také Pohyb 31 pro správné zaúčtování do Evidence příjmů a výdajů.

Nyní vyplňte text faktury, počet MJ, cenu a DPH (viz. obrázek). Správně vyplněnou fakturu potvrďte

tlačítkem OK a systém MRP K/S vás automaticky přepne do evidence příjmů a výdajů.

Účetně informační systém MRP K/S

24

b) Zaevidování majetku do knihy majetku

ZPĚT.. 7

Nyní musíte zaevidovat automobil do knihy majetku. Klikněte na ikonu Majetek a stiskem tlačítka

Insert přidejte kartu majetku. Při prvním zápisu se zobrazí dialog pro nadefinování číselné řady.

Zapište prefix i pořadové číslo a potvrďte OK. Takto označená číselná řada se automaticky zařadí do

seznamu číselných řad.

Jestliže jste nadefinovali a vybrali číselnou řadu, můžete pokračovat ve vyplňování dalších potřebných

údajů do karty majetku. Pak potvrďte OK.

Nyní je majetek zaevidován v knize majetku a zůstatková cena se automaticky aktualizuje po ročním

převodu.

Účetně informační systém MRP K/S

25

Daňové odpisy

Zde zadejte způsob daňového odpisování předmětu. Zvolíte-li Nezadáno, systém nebude odpisy

předmětu počítat. U rovnoměrných nebo zrychlených odpisů je potřeba vybrat odpisovou skupinu a

zvýšení odpisu v prvním roce. Odpisování ze vstupní ceny odepíše v každém roce zadané procento

vstupní ceny (tj. hodnoty v poli Počáteční daňová zůstatková cena). Časové odpisy odpovídají

rovnoměrnému měsíčnímu odpisu po zvolený počet měsíců.

Pokud dojde v průběhu odpisování podle časových odpisů k technickému zhodnocení a

zbývající počet měsíců je menší než hodnota zadaná v poli Po technickém zhodnocení minimálně

měsíců, je zbývající počet měsíců navýšen na tuto hodnotu.

Účetní odpisy

Zde zadejte způsob účetního odpisování předmětu. Je-li zaškrtnuto pole Počítat dle daňových

odpisů, budou účetní odpisy počítány shodně s daňovými. Pole Přerušovat také účetní odpisy pak

určuje, zda zadaná přerušení odpisů mají kromě daňových odpisů v daném roce přerušit také výpočet

účetních odpisů. Pokud pole Počítat dle daňových odpisů zaškrtnuto není, budou se účetní odpisy

počítat nezávisle na daňových, a to algoritmem rovnoměrných měsíčních odpisů po zadaný počet

měsíců.

Technická zhodnocení

Zde se evidují všechna technická zhodnocení v průběhu odpisování. Technická zhodnocení bere účetní

systém v úvahu při výpočtu odpisů, a to počínaje měsícem zadaného data technického zhodnocení.

Mějte na paměti, že datum začátku odpisování ze zvýšené vstupní ceny se řídí legislativními předpisy a

nemusí vždy odpovídat datu dokončení technického zhodnocení.

Přerušení odpisů

Pro zavedení přerušení odpisů uveďte rok přerušení a poznámku o důvodu přerušení. Přerušení je

zohledněno při následném výpočtu daňových odpisů, případně (podle nastavení na kartě majetku) i

účetních odpisů.

Účetně informační systém MRP K/S

26

c) Úhrada faktury a zaúčtování do evidence příjmů a výdajů

ZPĚT.. 7

Zadání: poštou jsme obdrželi výpis z bankovního účtu č. BV09/001, proveďte úhradu faktury a její

zaúčtování do evidence příjmů a výdajů.

Po obdržení bankovního výpisu klikněte na tlačítko Bankovní výpisy. Dostanete se do seznamu

bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Vypište

všechny potřebné údaje (číslo výpisu, datum, účet, …) a potvrďte OK.

Ihned se zobrazí hlášení, že není zadaná žádná položka výpisu. Zda chcete uložit opravdu jen záhlaví

výpisu. Potvrďte Ano, tím se hlavička výpisu zařadí do seznamu bankovních výpisů a pak teprve

můžete přejít k přidávání jednotlivých položek bankovního výpisu.

Účetně informační systém MRP K/S

27

Takto jste založili hlavičku nového bankovního výpisu a nyní je třeba doplnit jednotlivé položky.

Klikněte tedy na tlačítko Přidat položku.

Zobrazí se nabídka operací:

Úhrada faktury vydané

Úhrada faktury přijaté

Úhrada ostatní pohledávky

Úhrada ostatního závazku

Ostatní, zařadit do deníku

Zvolte Úhrada faktury přijaté, zadejte číslo dokladu, popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro

zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání. Ze seznamu vyberte fakturu a potvrďte OK.

Zobrazí se již částečně vyplněný dialog pro úhradu faktury. Zkontrolujte údaje i zda máte správně

zadaný příznak zaúčtování √ Zařadit úhradu do deníku. Pak potvrďte OK.

Potvrzením OK se dostanete na dialog pro zaúčtování do evidence příjmů a výdajů.

Účetně informační systém MRP K/S

28

V deníku se automaticky zobrazí již předvyplněná tabulka pro zaúčtování i s přednastaveným pohybem

zápisu. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK.

Tímto jste zaevidovali úhradu přijaté faktury do deníku.

Pokud využíváte Homebanking a naimportovali jste si bankovní výpis z elektronického bankovnictví,

zobrazí se v seznamu bankovních výpisů i s jeho položkami. Další postup úhrady a zaúčtování faktury

by byl shodný s tímto postupem.

Účetně informační systém MRP K/S

29

8. Vydaná objednávka

ZPĚT.. 8

Zadání: U firmy Papírnictví si objednáváme 100 balení Xero papíru za cenu 75,-/bal. Ceny jsou

uvedeny bez DPH. Číslo obj. 2009/001.

Postup: a) Přidání objednávky do seznamu

b) Tisk objednávky

a) Přidání vydané objednávky a úprava číselné řady

Klikněte na ikonu Vydané objednávky (nebo nahoře záložka Pomocné knihy – Vydané objednávky) a

dostanete se do seznamu vydaných objednávek. Pomocí tlačítka + nebo Insert přidejte objednávku.

Při prvotním zadání objednávky se nejdříve zobrazí tabulka pro úpravu číselných řad objednávek.

Vyplňte údaje dle zadání (prefix 2009/, číslo 000) a stiskněte OK. Pokud jste číselnou řadu zadali

špatně, pomocí tlačítka F4 můžete znovu číselnou řadu upravit.

Po potvrzení OK se dostanete do přidání objednávky. Zapište IČO dodavatele nebo klikněte na vedlejší

tlačítko (ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu (pokud ještě není

v adresáři, přidejte novou - Insert) a zvolte Převzít, tím se dostanete zpět do nyní již částečně

vyplněné objednávky. Vyplňte text, cenu,... a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

30

b) Tisk objednávky

Vaše objednávka se dostane do seznamu vydaných objednávek. V kolonce stav bude Nevyřízeno.

Nyní je třeba objednávku vytisknout.

Klikněte tedy na tlačítko Výstupy a zvolte výstupní sestavu Objednávka. Pak potvrďte Tisk (výstup na

tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

Účetně informační systém MRP K/S

31

9. Přijatá faktura s návazností na objednávku

ZPĚT.. 9

Zadání: Firma Papírnictví přivezla na základě naší objednávky č. 2009/001 Xero papír. Celkem 100

balení za cenu 75,-/bal. Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH, variabilní symbol 090124. Faktura bude

zaplacena převodem z účtu.

Postup: a) Evidence přijaté faktury na základě objednávky

b) Oprava částek ve faktuře

a) Přidání přijaté faktury na základě objednávky

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou

řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje

faktury (symboly, datum,…) a nezapomeňte na typ DPH 71 (podle něj se faktura jako daňový doklad

zařadí do přiznání k DPH) a také Pohyb 25 pro správné zaúčtování do Evidence příjmů a výdajů..

Vzhledem k tomu, že tuto fakturu zapisujeme na základě vydané objednávky, klikněte na tlačítko

Objednávky a zobrazí se seznam objednávek pro tuto firmu. V kolonce Vykrýt je počet objednaných

kusů. Do kolonky Převzít MJ zapište počet, který je skutečně ve faktuře a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

32

Text, číslo a datum objednávky se automaticky přenesl do faktury. Předpokládaná cena za 1 balení

Xero papíru byla 75,- Kč. Na přijaté faktuře je však cena 77,- Kč za jedno balení. Klikněte tedy do

kolonky Cena MJ a přepište cenu na 77,- Kč, následně se přepočítá i DPH.

b) Oprava částek ve faktuře

Pokud je v přijaté faktuře jiné zaokrouhlování než jaké vám spočítal program, klikněte na záložku

Celkové částky (viz. předchozí obrázek). Nejdříve musíte označit √ Zakázat automatický přepočet

celkových částek faktury podle položek faktury (Ctrl+A). A pak pomocí kláves Ctrl+Enter

provést opravu konkrétních částek, přesně podle přijaté faktury. Pak teprve potvrďte OK a můžete

přejít k dokončení faktury.

Potvrzením celkové faktury OK jste ji zanesli do seznamu faktur přijatých.

Účetně informační systém MRP K/S

33

10. Přijatá faktura + propojení na sklad

ZPĚT.. 10

Zadání: Firma Alfa Teplice přivezla 10 ks židlí cena za 1 ks 850,- Kč, 2 ks stolů cena za 1 ks

200,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH, úhrada převodem z účtu, variabilní symbol 346468

1

Postup: a) Přidání faktury do seznamu přijatých faktur

b) Zaevidování příjmu na sklad

a) Přidání přijaté faktury do seznamu faktur

Klikněte na ikonu FP a dostanete se do seznamu přijatých faktur. Standardním způsobem přidejte

fakturu (+, tlačítko Přidat fakturu, Insert). Zapište IČO dodavatele nebo klikněte na vedlejší

tlačítko (ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu a zvolte Převzít,

tím se dostanete zpět do nyní již částečně vyplněné faktury.

Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte příslušné číslo faktury,

vyplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum,…). přičemž nezapomeňte na typ DPH 71

(podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH) a také Pohyb 22 pro správné

zaúčtování do Evidence příjmů a výdajů..

Položky faktury pokud je nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište standardně dle přijatého dokladu.

To znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami.

Pokud však zboží evidujete ve skladu, pak nevypisujte žádný text do faktury, ale stiskněte tlačítko

Sklad a zvolte požadovaný úkon (v našem případě Nový skladový pohyb) a dostanete se do skladu

na vystavení příjemky.

Účetně informační systém MRP K/S

34

b) Zaevidování příjmu zboží na sklad

ZPĚT.. 10

Pokud ve skladu zatím nemáte nadefinované číselné řady, pak při využití propojení z faktury do skladu

je musíte nadefinovat. Systém vám ihned nabídne dialog s úpravou číselných řad. V našem případě

jsme nadefinovali číselnou řadu P09/0000.

Po kladném potvrzení se zobrazí dialog pro přidání pohybu (příjemka). V příjemce zadejte druh

pohybu (viz. rozbalovací menu) a vyplňte všechny potřebné údaje. Pak můžete přejít k zadávání

jednotlivých položek.

V položce číslo karty stiskněte klávesu F4, přičemž se rozbalí seznam skladních karet, kde si můžete

jednotlivé karty vybírat nebo pomocí klávesy + přidávat nové (pokud přijímáte zboží, které ještě nemá

skladní kartu).

Účetně informační systém MRP K/S

35

Tlačítkem Převzít dosadíte vybranou položku do příjemky. V příjemce dopište počet přijímaných kusů

a cenu. Stejným způsobem můžete zapsat i další skladové položky.

Účetně informační systém MRP K/S

36

Jakmile jsou v příjemce všechny položky vyplněny, potvrďte pohyb tlačítkem OK.

Ihned se dostanete do faktury i s vyplněnými položkami (na základě skladové příjemky).

Pokud již do faktury nepotřebujete nic doplnit, potvrďte OK a doklad se dostane do seznamu faktur.

Účetně informační systém MRP K/S

37

11. Zálohová předfaktura za el. energii

Zadání: Od firmy Energie jsme obdrželi předfakturu na zaplacení zálohy za el. energii ve výši 1190,-

Kč včetně DPH, variabil. symbol 6465. Tuto zálohovou předfakturu jsme částečně uhradili částkou

5

00,- Kč včetně DPH. Pak jsme na tuto platbu obdrželi daňový doklad (fakturu) variabil. symbol 5484.

A na konci splátkového období jsme obdrželi konečný daňový doklad (fakturu) s odpočtem zálohy,

variabil. symbol 5490.

Postup: a) Evidence zálohového dokladu (předfaktury)

b) Úhrada předfaktury a zaúčtování do evidence

c) Daňový doklad na zaplacenou zálohu

d) Konečný daňový doklad s vyčíslením nedoplatku

a) Evidence zálohového dokladu (předfaktury)

Stiskem tlačítka FP se dostanete do seznamu přijatých faktur. Tlačítkem Přidat předfakturu přidejte

předfakturu (zálohový doklad). Standardním způsobem vyplňte všechny potřebné údaje (IČO, adresu,

symboly, datum…). Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), pak

zvolte příslušnou číselnou řadu pro předfaktury. V seznamu faktur pak tato předfaktura bude označena

číslem s písmenem X (předfaktura). Typ DPH vyberte 39 (neovlivňující DPH). A zatlačte tlačítko

Zadávání cen s DPH. Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury (text, počet MJ, cena, DPH,...)

Po zapsání všech údajů klikněte na tlačítko OK a předfaktura se dostane do seznamu Faktur

přijatých. Úhradu proúčtujete jakmile obdržíte výpis z banky.

Účetně informační systém MRP K/S

38

b) Úhrada předfaktury a zaúčtování do deníku

Obdrželi jsme výpis z banky BV09/002, v němž je úhrada naší předfaktury. Nyní musíme o této úhradě

účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Pokud

bankovní výpis ještě není v evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Pokud výpis existuje, vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat

položku.

Zobrazí se nabídka operací, dle příkladu zvolte Úhrada faktury přijaté, zadejte číslo dokladu (popř.

klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK.

Vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu systém MRP K/S vám automaticky nabídne několik

způsobů úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Uhradit předfakturu.

Účetně informační systém MRP K/S

39

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje, opravte částku na 500,-

Kč, označte příznak √ Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK.

V deníku se automaticky zobrazí již předvyplněný dialog se zaúčtováním. Zkontrolujte údaje a

potvrďte OK. Tímto je platba zaevidovaná v evidenci příjmů a výdajů.

Účetně informační systém MRP K/S

40

c) Daňový doklad (faktura) na zaplacenou zálohu

Nyní jste obdrželi daňový doklad na zaplacenou zálohu za elektrickou energii ve výši 500,- Kč včetně

DPH, variabil. symbol 5484. Tento daňový doklad musíte zanést do evidence přijatých faktur. Klikněte

na tlačítko FP a dostanete se do seznamu přijatých faktur. Najeďte na původní předfakturu k této

záloze (viz. č. Prof00001, variabil. symbol 6465) a klikněte na Uhradit Banka. Ihned se zobrazí dialog s

několika způsoby úhrady předfaktury. Vyberte Daňový doklad z již existující úhrady (zálohový

daňový doklad).

Zobrazí se dialog pro zadání konkrétní částky daňového dokladu. Zapište (dle zadání příkladu) částku

5

00,- Kč a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

41

Automaticky se dostanete do seznamu úhrad této předfaktury. Vyberte požadovanou úhradu a

klikněte na tlačítko Převzít.

Zobrazí se dialog s přidáním nové přijaté faktury, která je již předvyplněná (na základě původní

předfaktury). Zkontrolujte údaje, doplňte variabilní symbol a zapište do textu správné procento DPH

(částka se ihned rozpočítá na základ a DPH). Pak stiskněte OK.

Všimněte si, že se správně nastavil typ DPH 71.

Účetně informační systém MRP K/S

42

Zobrazí se hláška o stavu předfaktury a dotaz na přeúčtování úhrady.

Po kladném potvrzení vás systém informuje o automatickém přeúčtování záloh.

Informaci potvrďte OK a najeďte do hlavní knihy evidence příjmů a výdajů a zkontolujte popř.

přeúčtujte automaticky vytvořené zápisy.

Další splátku předfaktury a následně i zaúčtování daňového dokladu provedete stejným způsobem.

Účetně informační systém MRP K/S

43

d) Konečný daňový doklad s odečtem záloh a vyčíslením nedoplatku

Obdrželi jsme konečný daňový doklad (variabil. symbol 09/5490) za spotřebu el. energie ve výši

celkem 1100,- Kč včetně DPH, mínus zaplacená záloha 1190,- Kč včetně DPH.

Klikněte na tlačítko Faktury přijaté a dostanete se do seznamu přijatých faktur, najděte původní

předfakturu k této záloze (viz. č. Prof00001, variabil. symbol 6465) a klikněte na Uhradit Banka.

Ihned se zobrazí dialog s několika způsoby úhrady předfaktury. Vyberte Označit předfakturu za

uhrazenou a vytvořit daňový doklad (konečný daňový doklad).

Účetně informační systém MRP K/S

44

Automaticky se vytvoří nový daňový doklad (faktura) již předvyplněný na základě původní předfaktury.

Zkontrolujte a dopište všechny údaje dle přijatého dokladu (jako byste zapisovali novou fakturu). Do

kolonky Cena MJ zapište celkovou částku faktury 1300,- Kč, sazbu DPH 19% a systém cenu rozpočítá

na základ a DPH. Všimněte si totiž, že tlačítko Zadávání cen s DPH zůstalo na základě předchozích

svázaných dokladů zatlačeno a také se správně nastavil typ DPH 71. Jestliže jsou všechny údaje

doplněny správně, klikněte na tlačítko Odpočet záloh.

Automaticky se do faktury doplní přehled jednotlivých zálohových daň. dokladů. Vzhledem k tomu, že

nám vznikl nedoplatek, zůstane faktura částečně nezaplacena.

Po úhradě a zúčtování nedoplatku budou zápisy v evidenci příjmů a výdajů vypadat takto:

Účetně informační systém MRP K/S

45

12. Vydaná zálohová předfaktura uhrazená převodem z účtu

Zadání: Firma Papírnictví si u nás objednala zhotovení prodejního regálu. Cena 2750,- bez 19% DPH.

Faktura bude zaplacena převodem z účtu.

Postup: a) Vystavení vydané předfaktury

b) Tisk předfaktury

c) Úhrada předfaktury

d) Vystavení daňového dokladu a zaúčtování v deníku

a) Vystavení vydané předfaktury

Klikněte na tlačítko FV a dostanete se do seznamu vydaných faktur. Tlačítkem Přidat předfakturu

přidejte doklad. Zobrazí se formulář faktury, který je třeba vyplnit. Nejdříve zadejte IČO vašeho

obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak musíte doplnit celou

adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných

řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu předfaktury. Přičemž číslo další

předfaktury se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly,

datum a také pohyb pro správné zaúčtování do evidence příjmů a výdajů).

Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury (text, počet MJ, cena, DPH,...).

Účetně informační systém MRP K/S

46

b) Tisk předfaktury

Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se program automaticky dotáže na tisk. Pokud chcete

předfakturu vytisknout, potvrďte dotaz (Ano/Ne) a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat

konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na

tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

Doplňující text

V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního

řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení – Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte

klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý.

Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího

textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu.

Potvrďte OK a zobrazí se (vytiskne) požadovaný doklad (předfaktura).

Účetně informační systém MRP K/S

47

c) Úhrada předfaktury

Obdrželi jsme výpis z banky BV09/004, nyní musíte o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko

Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Pokud bankovní výpis ještě není v

evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Jestliže výpis

existuje, vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku.

Zobrazí se nabídka operací, dle příkladu zvolte Úhrada faktury vydané, zadejte variabil. symbol

dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a

potvrďte OK.

Vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu, program vám automaticky nabídne několik způsobů

úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Označit předfakturu za uhrazenou a vytvořit

daň. doklad (konečný daňový doklad). Ihned se zobrazí nový již předvyplněný daňový doklad.

Účetně informační systém MRP K/S

48

d) Vystavení faktury a zaúčtování do evidence

Na základě úhrady předfaktury se vytvořil nový daňový doklad. Zkontrolujte údaje a nastavte typ DPH

1. Fakturu potvrďte OK a ihned se zobrazí dialog pro úhradu.

4

Dialog pro úhradu se zobrazí již vyplněný. Zkontrolujte zadané údaje a také příznak √ Zařadit

úhradu do deníku a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

49

V deníku se zobrazí tabulka se zaúčtováním. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK. Pak můžete přejít k

tisku faktury.

e) Tisk faktury (daňového dokladu)

Klikněte na tlačítko Výstupy a zobrazí se seznam výstupních sestav. Vyberte výstupní sestavu

Faktura a v předloze výstupní sestavy (viz. rozbalovací menu) zvolte Faktura s odpočtem zálohy.

Pro přímý tisk na tiskárnu klikněte na tlačítko Tisk, jestliže si chcete fakturu před tiskem prohlédnout,

zvolte Ukázka.

Účetně informační systém MRP K/S

50

13. Vydaná faktura uhrazená v hotovosti + výdej ze skladu

Zadání: Pan Koudelka si u nás koupil 2 ks židle, cena za 1 ks 935,- Kč, a 1 stůl cena 1320,- Kč, zboží

zaplatil v hotovosti.

Postup: a) Vystavení faktury vydané

b) Evidence skladového výdeje

c) Tisk faktury

d) Úhrada faktury v hotovosti

a) Vystavení faktury vydané

Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak

musíte doplnit celou adresu ručně (viz. klávesa Insert – přidání adresy), přičemž se automaticky

zahrne do adresáře.

Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou

řadu faktury. Přičemž číslo další faktury se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny

potřebné údaje faktury (symboly, datum, číslo pohybu pro správné zaúčtování do evidence,…) a

nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH).

Jednotlivé položky do faktury nezapisujte, protože je budete vyskladňovat ze skladu.

Účetně informační systém MRP K/S

51

b) Výdej zboží ze skladu a přenos do faktury

Vzhledem k tomu, že zboží je evidováno ve skladu, musíte ho nejdříve vyskladnit. Položky faktury tedy

nebudete vypisovat ručně, ale kliknete na tlačítko Sklad a zobrazí se nabídka operací:

Nový skladový pohyb

Výběr pohybu

Nový skladový pohyb bez vazby na sklad

Výběr pohybu bez vazby na sklad

Oprava skladového pohybu

Zvolte Nový skladový pohyb a tím se dostanete do skladu na vystavení výdejky. Pokud máte

nadefinováno více podskladů, účetní systém MRP K/S vám automaticky nabídne seznam skladů pro

výběr.

Účetně informační systém MRP K/S

52

Ve výdejce vyplňte všechny potřebné údaje. Pokud využíváte číselné řady pak kliknutím na tlačítko

ručka vyberte číselnou řadu pro tento výdej (číslo se automaticky načítá vzestupně). Pak je nutné

vyplnit druh skladového výdeje, opět kliknutím na tlačítko ručka vyberte příslušný druh výdeje. Tento

výběr je důležitý, protože určuje za jakou cenu (s jakou marží) se bude zboží ze skladu vydávat. Pak

můžete přejít k zadávání jednotlivých položek výdejky.

Zboží zadejte pomocí čísla, názvu nebo kódu skladní karty. Po zadání tohoto údaje se zobrazí příslušná

položka se zbožím a prodejní cenou, v níž jen upravíte počet vydávaných kusů (popř. výši slevy).

Účetně informační systém MRP K/S

53

Pokud máte ve výdejce všechny položky vyplněny, potvrďte pohyb tlačítkem OK a dostanete se zpět

do faktury i s vyplněnými položkami (na základě výdejky). Jestliže potřebujete vydat další položky

faktury, avšak z jiného skladu, postupujte stejným způsobem (Nový skladový pohyb – výběr skladu –

výdejka). Pokud však do faktury nepotřebujete přidat další položky, potvrďte ji stiskem OK.

Systém vám ihned nabídne tisk faktury.

Účetně informační systém MRP K/S

54

c) Tisk faktury

Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se systém MRP K/S automaticky dotáže na tisk. Pokud

chcete tisknout fakturu, potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní

výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu) nebo

Ukázka (výstup na monitor), vyberte doplňující text pro tisk dokladu a potvrďte OK. Vytiskne se

požadovaná faktura.

Doplňující text

V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního

řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení – Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte

klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý.

Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího

textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

55

d) Úhrada vydané faktury v hotovosti

Po vytištění faktury jste se znovu ocitli v seznamu vydaných faktur. Dle zadání má být faktura

uhrazena v hotovosti, najděte ji v seznamu a klikněte na tlačítko uhradit Pokladna. Zobrazí se

hledání dokladu dle variabilního symbolu (pokud v seznamu faktur kurzorem stojíte na této faktuře,

pak se variabilní symbol objeví automaticky). Potvrďte OK a dostanete se na dialog úhrady dokladu.

Horní část obsahuje informace o dokladu. Zápisem do editačních řádků upřesníte podmínky úhrady

(datum, částka,...). Tuto úhradu musíte proúčtovat do deníku a do pokladny, proto zkontrolujte, zda

máte správně zadaný příznak √ Zařadit úhradu do deníku, pokladny a nezapomeňte vybrat

pokladnu. Pak potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

56

Ihned se zobrazí příjmový pokladní doklad. Všimněte si, že se automaticky doplnil typ DPH 19!

Zkontrolujte údaje a potvrďte OK.

Po vytištění pokladního dokladu se zobrazí tabulka pro zaúčtování úhrady do deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

57

14. Vydaná faktura s využitím předdefinovaných položek

ZPĚT.. 14

Zadání: Panu Koudelkovi jsme vyfakturovali montáž sestavy nábytku. Cena 500,- Kč bez DPH.

Faktura bude uhrazena převodem z bankovního účtu.

Postup: a) Vystavení faktury s využitím předdefinovaných položek

b) Tisk faktury

c) Úhrada faktury

a) Vystavení faktury s využitím předdefinovaných položek

Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak

musíte doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou

řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje

faktury (symboly, datum, …) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový

doklad zařadí do přiznání k DPH). Položky faktury pokud je nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište

standardním způsobem nebo můžete využít tzv. předdefinovaných položek.

Předdefinované položky

Slouží k usnadnění zápisu opakujících se položek faktur a objednávek. Vyvoláte je v textu faktury

pomocí klávesy F4 nebo Ctrl+R. Novou položku přidáte stiskem klávesy Insert. Číslo zadáte stejné

pro skupinu položek, které si přejete dosazovat společně. Při tom je rozhodující celá část čísla.

Zadáním desetinné části (max. 3 desetinná místa) můžete ovlivnit pořadí položek. Nepotřebnou

položku odstraníte stiskem Ctrl+Delete.

Účetně informační systém MRP K/S

58

Označte položku pro výběr a zvolte Převzít. Předdefinovaná položka se automaticky dosadí do

faktury, kde ji ještě můžete upravit dle vlastních potřeb (př. počet kusů,...).

Do faktury byste mohli doplnit ještě další položky, popř. se můžete tak jako v přechozím bodě propojit

do skladu a provést skladový výdej. V našem případě však již nebudeme doplňovat další položky do

faktury, proto doklad potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

59

b) Tisk faktury

ZPĚT.. 14

Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se systém MRP K/S automaticky dotáže na tisk. Pokud

chcete tisknout fakturu, potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní

výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu) nebo

Ukázka (výstup na monitor), vyberte doplňující text pro tisk dokladu a potvrďte OK. Vytiskne se

požadovaná faktura.

Doplňující text

V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního

řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení – Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte

klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý.

Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího

textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

60

c) Úhrada vydané faktury a zaúčtování do deníku

ZPĚT.. 14

Obdrželi jste výpis z banky BV05/009, nyní musíte o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko

Bankovní výpisy a dostanete se do jejich seznamu. Pokud bankovní výpis ještě není v evidenci,

klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Jestliže výpis existuje,

vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku.

Zobrazí se nabídka operací z níž vyberte Úhrada faktury vydané, zadejte variabilní symbol dokladu

(popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

61

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Horní část obsahuje informace o dokladu. Zápisem

do editačních řádků upřesníte podmínky úhrady (datum, částka,...). Tuto úhradu musíte proúčtovat do

deníku, proto zkontrolujte, zda máte správně zadaný příznak √ Zařadit úhradu do deníku.

Zkontrolujte vyplněné údaje a potvrďte OK.

V deníku se zobrazí tabulka se zaúčtováním. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

62

15. Zahraniční faktura

Zadání: Slovenská firma Norpal si u nás objednala zboží v hodnotě 100 EUR. Vystavili jsme jim na

toto zboží fakturu s kurzem pro tento den 1 EUR = 28,50 Kč.

Postup: a) Vystavení daňového dokladu

b) Tisk zahraniční faktury

c) Úhrada zahraniční faktury s kurzovým rozdílem

d) Proúčtování kurzového rozdílu

a) Vystavení daňového dokladu (zahraniční faktury)

Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou

řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje

faktury (symboly, datum,…) a nezapomeňte na pohyb 1 a na typ DPH 43 (Dodání zboží do jiného

členského státu) podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH.

Ještě musíte vyplnit kolonku Měna a Kurz a pak můžete přejít k zadávání jednotlivých položek

faktury.

Pokud položky faktury nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište je standardním způsobem. To

znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami a vyúčtujete do účetního deníku. Jestliže zboží

evidujete ve skladu, pak stiskem tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon a dostanete se do skladu na

vystavení výdejky.

Potvrzením OK se dostanete na tisk faktury.

Účetně informační systém MRP K/S

63

b) Tisk zahraniční faktury

Po kladném potvrzení dotazu na tisk se dostanete do výstupních sestav faktur. Ve výstupní sestavě

zvolte Faktura a v Předloze výstupních sestav Faktura zahraniční. Samotný tisk provedete kliknutím

na tlačítko Ukázka (výstup na monitor) nebo Tisk (výstup na tiskárnu).

c) Úhrada zahraniční faktury

Na základě bankovního výpisu BV09/006 proúčtujte úhradu této faktury. Kurz pro tento den je 1

EUR=26 Kč. Na základě výpisu z bankovního účtu proveďte úhradu této faktury. Klikněte na tlačítko

Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte

hlavičku nového bankovního výpisu a potvrďte OK. Nyní můžete přejít k zadávání jednotlivých položek

tohoto výpisu. Stiskněte tlačítko Přidat položku. Ze zobrazené nabídky operací, zvolte Úhrada

faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. vyberte ze seznamu) a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

64

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Při úhradě faktury je však jiný kurz EUR, proto

musíte kliknout na tlačítko ručka (u měny a kurzu).

Zobrazí se tabulka, do které zapište platný kurz a klikněte na tlačítko Přepočítej do CZK. Částka k

úhradě se přepočítá podle aktuálního kurzu. Pak potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

65

Po potvrzení se zobrazí již předvyplněný dialog pro zaúčtování do deníku. Uvedené údaje zkontrolujte,

popř. opravte a potvrďte OK.

d) Proúčtování kurzového rozdílu

Nyní je třeba ještě proúčtovat kurzový rozdíl. Najeďte si do seznamu vydaných faktur a vyhledejte

příslušnou fakturu, stiskněte tlačítko Uhradit – Kurzový rozdíl.

Účetně informační systém MRP K/S

66

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu, který potvrďte OK. Program automaticky nabídne částku

50,- Kč.

2

Potvrďte OK. A ihned se nabídne zaúčtování kurzového rozdílu k tomuto dokladu.

Nyní máte zahraniční fakturu kompletně zaúčtovanou.

Účetně informační systém MRP K/S

67

16. Daňový dobropis

Zadání: Firma Alfa si u nás objednala Komodu základ 700,- Kč, DPH 19%, celkem 833,- Kč. Zboží

jsme vyexpedovali a vystavili řádný daňový doklad. Z důvodu oprávněné reklamace však musíme na

tuto fakturu vystavit dobropis.

Postup: a) Vystavení daňového dokladu (faktury) a zaúčtování v deníku

b) Úhrada faktury

c) Vystavení dobropisu

d) Potvrzení dobropisu a zaúčtování do deníku

e) Úhrada dobropisu

a) Vystavení faktury a zaúčtování v deníku

Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou

řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje

faktury (symboly, datum,…) a nezapomeňte na typ DPH 41 (uskutečněná zdanitelná plnění s místem

plnění v tuzemsku), podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH.

Pokud položky faktury nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište je standardním způsobem. To

znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami a vyúčtujete do účetního deníku. Jestliže zboží

evidujete ve skladu, pak stiskem tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon a dostanete se do skladu na

vystavení výdejky.

Po vypsání všech údajů potvrďte OK a můžete přejít k tisku faktury (viz. Výstupy – Faktura - Tisk).

Účetně informační systém MRP K/S

68

b) Úhrada faktury

Na bankovním výpise BV09/006 je úhrada tohoto dokladu. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a

dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Protože tento bankovní výpis je již zaevidován,

vyhledejte jej v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku.

Zobrazí se nabídka operací z níž vyberte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř.

vyberte ze seznamu) a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

69

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK.

Ihned se zobrazí již předvyplněný dialog se zaúčtováním do deníku. Údaje zkontrolujte a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

70

c) Vystavení dobropisu

Z důvodu oprávněné reklamace musíme vystavit na tuto fakturu dobropis. Klikněte na tlačítko FV

faktury vydané) a zobrazí se seznam faktur. Vyhledejte fakturu, na kterou chcete vystavit dobropis,

(

klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Dobropis. Účetní systém MRP K/S se automaticky zeptá, zda

chcete do nového dokladu přenést položky ze zdrojové faktury. Potvrďte Ano a ihned se vytvoří nová

faktura se zápornými částkami (dobropis), která převzala veškerá data ze zdrojové faktury.

Potvrďte OK a vytiskněte.

Účetně informační systém MRP K/S

71

d) Potvrzení dobropisu

Obdrželi jsme potvrzený dobropis. Najděte tedy v seznamu vydaných faktur příslušnou dobropisovou

fakturu a proveďte její opravu.

V kolonce Typ dokladu změňte symbol na daňový dobropis potvrzený (D), opravte datum daňové

povinnosti dle data na potvrzeném dobropise (aby se to správně načetlo do DPH) a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

72

e) Úhrada potvrzeného dobropisu a zaúčtování do deníku

Obdrželi jsme bankovní výpis BV09/007 v němž je zaplacený dobropis. Klikněte tedy na ikonu

Bankovní výpisy, najděte v seznamu příslušný výpis a stiskněte tlačítko Přidat položku. Zobrazí se

nabídka operací z níž vyberte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. vyberte ze

seznamu) a potvrďte OK.

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

73

Ihned se zobrazí tabulka se zaúčtováním do deníku. Údaje zkontrolujte a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

74

17. Přijatá objednávka s návazností na fakturu

ZPĚT.. 17

Zadání: Obdrželi jsme objednávku od pana Koudelky na návrh nábytkové sestavy pro kancelář. Tato

objednávka byla hned předána k vyřízení. Cena za návrh 200,- Kč bez DPH.

Postup: a) Vystavení objednávky

b) Vystavení faktury a vykrytí objednávky

c) Zaúčtování do deníku

d) Úhrada faktury

a) Vystavení objednávky

Klikněte na ikonu O-› (nebo nahoře záložka Pomocné knihy – Přijaté objednávky) a dostanete se do

seznamu přijatých objednávek. Pomocí tlačítka + nebo Insert přidejte novou objednávku. Při

prvotním zadání objednávky se nejdříve zobrazí tabulka pro úpravu číselných řad objednávek. Vyplňte

údaje (prefix 1009/, číslo 000) a stiskněte OK. Pokud jste číselnou řadu zadali špatně, pomocí tlačítka

F4 můžete znovu číselnou řadu upravit.

Po potvrzení OK se dostanete do přidání objednávky. Zapište IČO dodavatele nebo klikněte na vedlejší

tlačítko (ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu (pokud ještě není

v adresáři, přidejte novou - Insert) a zvolte Převzít, tím se dostanete zpět do nyní již částečně

vyplněné objednávky.

Účetně informační systém MRP K/S

75

Podobně jako u faktur, můžete položky zapisovat, dosazovat z číselníku předdefinovaných položek

faktur a objednávek nebo ze skladových karet. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu, nebudete

položky dosazovat ze skladu, ale jen z číselníku předdefinovaných položek. Stiskněte tedy Ctrl+R

(předdefinované položky), vyberte příslušnou položku a klikněte na Převzít.

Dostanete se zpět do textu objednávky. Objednávka už nemá další položky proto potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

76

b) Vystavení faktury s propojením na objednávky

ZPĚT.. 17

Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou

řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje

faktury (symboly, datum,…) a nezapomeňte na typ DPH 41, podle něj se faktura jako daňový doklad

zařadí do přiznání k DPH. Nyní můžete přistoupit k vyplnění položek faktury.

Vzhledem k tomu, že touto fakturou máte vykrýt objednávku, stiskněte tlačítko Objednávky

(Ctrl+O). Zadejte množství (Převzít MJ) u jednotlivých položek a potvrďte OK.

Text objednávky se dosadí do faktury a objednávka bude označena jako vykrytá. Pokud již

nepotřebujete zadávat více položek do faktury, potvrďte OK a přejděte k tisku.

Účetně informační systém MRP K/S

77

c) Úhrada faktury a zaúčtování do deníku

ZPĚT.. 17

Obdrželi jsme bankovní výpis BV09/008 v němž je zaplacená faktura. Klikněte tedy na ikonu Bankovní

výpisy, najděte nebo přidejte do seznamu příslušný výpis a stiskněte tlačítko Přidat položku. Zobrazí

se nabídka operací z níž vyberte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. vyberte ze

seznamu) a potvrďte OK.

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

78

Ihned se zobrazí tabulka se zaúčtováním do deníku. Údaje zkontrolujte a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

79

1

8. Objednávka s návazností na fakturu a rezervací ve skladu

ZPĚT.. 18

Zadání: Obdrželi jsme objednávku od Antonína Nového na 1 ks komody - 3 šuplíkové. Tuto

objednávku zaneste do evidence objednávek, vystavte fakturu a vyskladněte zboží ze skladu.

Postup: a) Vystavení objednávky s rezervací zboží ve skladu

b) Tisk objednávky

c) Vystavení faktury a vykrytí objednávky s vyskladněním zboží ze skladu

d) Úhrada faktury a zaúčtování do deníku

a) Vystavení objednávky s rezervací ve skladu

Klikněte na tlačítko Objednávky přijaté a přidejte objednávku (+,Ins). Vyplňte adresu (popř. ji

vyberte z adresáře), číslo, datum, typ DPH a text (položky objednávky). Podobně jako u faktur,

můžete položky zapisovat, dosazovat z číselníku předdefinovaných položek faktur a objednávek nebo

ze skladových karet. Položku můžete rovněž označit jako textový řadek.

Vzhledem k tomu, že využíváme více skladů, klikněte na tlačítko sklad. Zobrazí se seznam všech

skladů. Vyberte požadovaný sklad a potvrďte OK. Číslo skladu se pak zobrazí na tlačítku přímo

v objednávce.

Nyní zapište text objednávky, pomocí tlačítka F4 vyberte převzetí informací pomocí skladové karty

(Ctrl+S). Program dále nabídne jejich použití buď jako číselníku nebo převzetí kompletního údaje,

tedy rezervaci zboží. Zvolte Ano (převzetí včetně čísla skladu) a vyberte požadované zboží. Program

zvolené zboží rezervuje a následné vykrývání podmíní vytvořením navazujícího skladového výdeje.

Potvrďte OK a dostanete se zpět do seznamu objednávek.

Účetně informační systém MRP K/S

80

Zobrazí se seznam skladních karet pro námi zvolený sklad. Vyberte příslušnou kartu a zvolte Převzít.

Údaje se přenesou ze skladních karet do formuláře objednávky a zároveň se na skladě zarezervují.

Pokud již nepotřebujete přidávat další položky do objednávky, potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

81

Vyplněná objednávka se přenese do seznamu objednávek a v kolonce stav bude Nevyřízeno.

b) Tisk objednávky

ZPĚT.. 18

Klikněte na tlačítko Výstupy a ze sestav vyberte Objednávka, jako předlohu výstupní sestavy - Přijatá

objednávka. Pak klikněte na tlačítko Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

Účetně informační systém MRP K/S

82

c) Vystavení faktury s propojením na objednávky a sklad

ZPĚT.. 18

Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou

řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje

faktury (symboly, datum,…) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový doklad

zařadí do přiznání k DPH). Nyní můžete přistoupit k vyplnění položek faktury.

Vzhledem k tomu, že touto fakturou máte vykrýt objednávku, stiskněte tlačítko Objednávky zadejte

množství a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

83

Program vás automaticky přepne do výdejky ze skladu. Pokud je vše v pořádku, a nepotřebujete

vyskladňovat více zboží, potvrďte výdejku OK. Automaticky se zboží přenese do položek faktury.

Pokud již nepotřebujete zadávat více položek do faktury, potvrďte OKa můžete přejít k tisku. Úhradu

faktury a její zaúčtování provedete jakmile budete mít k dispozici bankovní výpis s touto úhradou.

Účetně informační systém MRP K/S

84

19. Příkaz k úhradě

ZPĚT.. 19

Zadání: Zařaďte do příkazu k úhradě faktury č. FP00002 cena 9163,- Kč a FP00003 cena 10900,- Kč

a proveďte tisk hromadného příkazu k úhradě.

Postup: a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě

b) Tisk platebního příkazu

c) Homebanking

a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě

VARIANTA A

Faktury jste zaevidovali do knihy faktur a nyní musíte provést jejich úhradu. Přepněte se do seznamu

faktur přijatých, vyberte si příslušnou fakturu, klikněte na tlačítko Příkaz k úhradě a ze seznamu

vyberte požadovaný úkon:

1

2

3

4

5

6

. Zařadit do neodeslaného příkazu k úhradě (naposled použitého)

. Zařadit do neodeslaného příkazu k úhradě (výběr ze seznamu)

. Zařadit do nového příkazu k úhradě

. Zrušit příznak zařazení do příkazu k úhradě

. Označit jako fakturu s vytištěným příkazem k úhradě (částečná suma)

. Označit jako fakturu s vytištěným příkazem k úhradě (celá suma)

V našem případě pro první zařazovanou fakturu zvolte funkci Zařadit do nového příkazu k úhradě

a pak pro všechny další faktury, které budete zařazovat do příkazu zvolte funkci Zařadit do

neodeslaného příkazu k úhradě (naposled použitého).

Všechny zařazené platby naleznete v hlavní nabídce pod ikonou Příkazy k úhradě.

Účetně informační systém MRP K/S

85

VARIANTA B

Klikněte na ikonu Příkazy k úhradě, zobrazí se seznam příkazů k úhradě. Nový příkaz k úhradě

přidejte klávesou Insert, (+) nebo tlačítkem Přidat příkaz. V zobrazeném dialogu Hlavička příkazu

zapište všechny potřebné údaje a potvrďte OK.

Tyto údaje se zařadí do seznamu příkazů k úhradě. Nyní je třeba do tohoto příkazu zařadit jednotlivé

platby. Klikněte na tlačítko Výběr dokladů a vyberte platbu, kterou chcete zařadit do tohoto příkazu.

Účetně informační systém MRP K/S

86

Ihned se zobrazí seznam všech dokladů určených pro zařazení do platebního příkazu. Vyberte

potřebný doklad a zvolte Zařaď. Systém nabídne ještě dialog s upřesněním částky, která se má

zařadit do příkazu a pak již můžete přejít k zařazování dalších dokladů. Všimněte si, že se doklad,

který už je zařazen do příkazu označil příznakem zařazení a ještě se zobrazila součtová částka

zařazených dokladů pro tento příkaz.

b) Tisk platebního příkazu

ZPĚT.. 19

Jestliže jste všechny položky zkontrolovali, můžete přejít k tisku Příkazu k úhradě. Klikněte tedy na

tlačítko Výstupy, zvolte Příkaz k úhradě (jednoduchý nebo hromadný).

Po výtisku příkazu k úhradě se v seznamu platebních příkazů ve sloupci Provedeno zobrazí ANO.

Účetně informační systém MRP K/S

87

c) Homebanking

ZPĚT.. 19

Z plovoucí nabídky vyberte požadovaný kanál pro realizaci výstupu. Volba kanálu Do adresáře

realizuje výstup dávky do souboru v některém z přenositelných formátů (ABO, KM, …), který je pak

třeba naimportovat do externího programu (např. pro homebanking).

Volba Homebanking otevře nabídku externích aplikací (např. Přímý kanál Komerční banky)

nadefinovaných dříve volbou Nastavení externích programů v nabídce Funkce. Zvolíte-li

požadovaný z nich, program připraví data a prostřednictvím externí aplikace přímého bankovnictví je

odešle bance.

Účetně informační systém MRP K/S

88

20. Výpis z bankovního účtu

Zadání: Do bankovního výpisu č. BV09/009 přidejte položku Poplatek za vedení účtu částka 300,- Kč.

Postup: a) Přidání bankovního výpisu

b) Přidání položky bankovního výpisu

c) Oprava bankovního výpisu

a) Přidání bankovního výpisu

Pokud využíváte Homebanking, klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a proveďte Import

z elektronického bankovnictví. Zobrazí se archiv bankovních výpisů. Klikněte na aktuální zápis a

pomocí tlačítka Uhradit, proveďte jeho zaúčtování do deníku. Takto postupně zaúčtujete jednotlivé

položky výpisu.

Jestliže jste obdrželi běžný výpis z bankovního účtu, pak klikněte na ikonu Bankovní výpisy a

dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu a potvrďte OK.

Zobrazí se upozornění, že není ve výpise zadaná žádná položka, zda uložit jen záhlaví výpisu. Uložte

záhlaví výpisu a můžete přejít k zadávání jednotlivých položek.

Účetně informační systém MRP K/S

89

b) Přidání položky bankovního výpisu

Dle příkladu zaúčtujeme pouze jednu položku a sice poplatek za vedení účtu. Klikněte tedy na tlačítko

Přidat položku a ze zobrazené nabídky zvolte Ostatní, zařadit do deníku.

Zobrazí se dialog pro zadání konkrétních údajů pro tuto položku. Protože se jedná o výdajovou

položku, musíte částku zadat s minusovým znaménkem. Zadejte pohyb pro zaúčtování do deníku a

potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

90

c) Zaúčtování položky do evidence příjmů a výdajů

Ihned se zobrazí zaúčtování do deníku i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Potvrďte OK a

dostanete se zpět do bankovních výpisů, kde můžete pokračovat ve zpracování dalších položek.

Stejným způsobem zaevidujete i další položky bankovního výpisu.

Účetně informační systém MRP K/S

91

d) Oprava/zrušení položky bankovního výpisu

Pokud chcete zrušit nebo opravit položku bankovního výpisu, musíte otevřít hlavičku bankovního

výpisu pomocí Ctrl+Enter.

Pak teprve vyberte položku výpisu a stiskem Ctrl+Enter můžete dle potřeby opravit popř. stiskem

Ctrl+Delete smazat položku úplně.

Účetně informační systém MRP K/S

92

21. Kniha majetku

Zadání: Naše firma zakoupila osobní automobil, pořizovací cena 352 000 Kč, po měsíčním užívání u

něj provedla montáž tažného zařízení v ceně 5000 Kč.

Postup: a) Zaevidování majetku do knihy majetku

b) Technické zhodnocení

c) Odpisy

d) Výstupní sestavy

a) Zaevidování majetku do knihy majetku

Klikněte na ikonu Majetek (Ctrl+M) a dostanete se do seznamu majetku. Pomocí tlačítka Insert

přidejte majetek a zapište vstupní údaje. Zadejte Evidenční číslo majetku, název, popis atd. Zadejte

typ, zda se jedná o hmotný nebo nehmotný majetek, třídu předmětu, data pořízení, zařazení,...

vstupní cenu a způsob odepisování. Pak potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

93

b) Technická zhodnocení

Zde se evidují všechna technická zhodnocení v průběhu odpisování. Technická zhodnocení bere účetní

systém MRP K/S v úvahu při výpočtu odpisů, a to počínaje měsícem zadaného data technického

zhodnocení. Mějte na paměti, že datum začátku odpisování ze zvýšené vstupní ceny se řídí

legislativními předpisy a nemusí vždy odpovídat datu dokončení technického zhodnocení.

Dle zadání příkladu je třeba zaevidovat technické zhodnocení vozidla – montáž tažného zařízení v

hodnotě 5000 Kč.

Klikněte na tlačítko Majetek a ze seznamu vyberte pomocí Ctrl+Enter příslušný majetek. Klikněte na

záložku Technická zhodnocení a přidejte zápis (Insert). Vyplňte údaje a potvrďte OK. Technické

zhodnocení se projeví navýšením vstupní ceny.

Přerušení odpisů

Pro zavedení přerušení odpisů uveďte rok přerušení a poznámku o důvodu přerušení. Přerušení je

zohledněno při následném výpočtu daňových odpisů, případně (podle nastavení na kartě majetku) i

účetních odpisů.

Účetně informační systém MRP K/S

94

c) Odpisy

Daňové odpisy

V záložce Vstupní údaje zadejte způsob daňového odpisování předmětu. Zvolíte-li Nezadáno,

systém MRP K/S nebude odpisy předmětu počítat. U rovnoměrných nebo zrychlených odpisů je

potřeba vybrat odpisovou skupinu a zvýšení odpisu v prvním roce. Odpisování ze vstupní ceny odepíše

v každém roce zadané procento vstupní ceny, tj. hodnoty v poli Počáteční daňová zůstatková

cena. Časové odpisy odpovídají rovnoměrnému měsíčnímu odpisu po zvolený počet měsíců.

Pokud dojde v průběhu odpisování podle časových odpisů k technickému zhodnocení a

zbývající počet měsíců je menší než hodnota zadaná v poli Po tech. zhodnocení minimálně

měsíců, je zbývající počet měsíců navýšen na tuto hodnotu.

Záložka Daňové odpisy obsahuje historii evidence odpisů daného předmětu majetku. Poslední řádek

pak odpovídá současně platnému odpisu a zůstatkové ceně po provedení tohoto odpisu. Další odpisy

do zvoleného období je možné vygenerovat funkcí Vypočítat další, případně (například po pokusech

s různými typy odpisování) zase od určitého období smazat funkcí Smazat od. V případě, že z

nějakého důvodu systémem MRP K/S vypočtené odpisy nevyhovují, je možné jednotlivé odpisy

běžným způsobem přidávat, mazat i editovat ručně.

Účetní odpisy

Pokud v záložce Vstupní údaje zaškrtnete pole Počítat dle daňových odpisů, budou účetní odpisy

počítány shodně s daňovými. Pole Přerušovat také účetní odpisy pak určuje, zda zadaná přerušení

odpisů mají kromě daňových odpisů v daném roce přerušit také výpočet účetních odpisů.

Pokud pole Počítat dle daňových odpisů zaškrtnuto není, budou se účetní odpisy počítat

nezávisle na daňových, a to algoritmem rovnoměrných měsíčních odpisů po zadaný počet měsíců.

Záložka Účetní odpisy obsahuje historii evidence odpisů daného předmětu majetku. Poslední řádek

pak odpovídá současně platnému odpisu a zůstatkové ceně po provedení tohoto odpisu. Další odpisy

do zvoleného období je možné vygenerovat funkcí Vypočítat další, případně (například po pokusech

s různými typy odpisování) zase od určitého období smazat funkcí Smazat od. V případě, že z

nějakého důvodu programem vypočtené odpisy nevyhovují, je možné jednotlivé odpisy běžným

způsobem přidávat, editovat i mazat ručně.

Účetně informační systém MRP K/S

95

d) Výstupní sestavy knihy majetku

Klikněte na tlačítko Výstupy, zvolte požadovanou výstupní sestavu a z rozbalovacího seznamu

vyberte odpovídající předlohu výstupní sestavy. Ke každé výstupní sestavě je předdefinována jedna

nebo více předloh, podle které účetní systém MRP K/S sestavu vytváří. Další sestavu si můžete vytvořit

sami tak, že zkopírujete dodanou předlohu a kopii si upravíte podle svých představ. V boxech pro

výběr si nastavíte výběrová kritéria pro výstupní sestavu (př. podle data, čísla, dokladu,...). Nakonec

nastavte počet kopií sestavy a stiskněte tlačítko Ukázka (pro prohlížení sestavy) nebo Tisk (tisk

sestavy).

Účetně informační systém MRP K/S

96

22. Kniha jízd

Kniha jízd umožňuje evidovat vozidla, ceny pohonných hmot, řidiče a služební jízdy soukromými nebo

firemními vozidly. Kromě knihy jízd lze také tisknout cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest

(i zahraničních). Kniha jízd se skládá z tabulky vozidel a z tabulky jízd ke každému vozidlu.

Zadání: Zaevidujte do knihy jízd nové firemní osobní vozidlo Škoda Fabia, SPZ ABC 0000. Protože se

jedná o firemní vozidlo, budou ho využívat zaměstnanci Novák Antonín a Jemelková Dana. Dne 20.4.

odjel p. Novák na firemní prezentaci do Zlína. V průběhu cesty čerpal PHM 10l za 250,- Kč, ujel asi 50

km.

Postup: a) Zaevidování vozidla do knihy jízd

b) Evidence řidičů

c) Přidání jízdy

d) Výstupní sestavy

a) Zaevidování vozidla do knihy jízd

Klikněte na ikonu Kniha jízd a tlačítkem Insert přidejte zápis. Zobrazí se formulář pro přidání vozidla

do seznamu. Vyplňte jej podle technického průkazu. Potvrďte OK a zápis se dostane do seznamu

vozidel. Stejným způsobem můžete do seznamu přidávat další vozidla.

Účetně informační systém MRP K/S

97

b) Evidence řidičů

Vzhledem k tomu, že automobil budou využívat dva řidiči, musíte je zavést do evidence. Klikněte tedy

v knize jízd na tlačítko Funkce – Nastavení a zvolte řidiči. Zobrazí se seznam řidičů do něhož přidáte

pomocí klávesy Insert údaje o řidiči. Pak potvrďte OK. Stejným způsobem přidáte do evidence další

řidiče.

V tomto menu (Funkce – Nastavení) naleznete i číselníky pro pohonné hmoty, možné cíle atd.,

které je vhodné si také přednastavit.

Účetně informační systém MRP K/S

98

c) Přidání jízdy

Klikněte na ikonu Kniha jízd, označte vozidlo u kterého chcete provést přidání jízdy a stiskněte tlačítko

Nová jízda. Zobrazí se formulář, do něhož zapíšete potřebné údaje.

d) Výstupní sestavy

Pokud máte zaznamenány potřebné údaje, a chcete vytisknout knihu jízd, seznam vozidel, cestovní

příkaz,... klikněte na tlačítko Výstupy a vyberte potřebnou sestavu pro tisk.

Účetně informační systém MRP K/S

99

23. Roční převod

ZPĚT.. 23

Po skončení účetního období je třeba provést roční převod. Než přistoupíte k samotnému

ročnímu převodu, nejdříve proveďte důkladnou zálohu dat. Roční převod je nevratná operace

a tak byste mohli nechtěně o data přijít.

Zadání: Je začátek nového roku a než provedeme skutečný roční převod roku 2009, potřebujeme již

účtovat nový rok 2010.

Doporučený postup: a) Kopie firmy

b) Roční převod

a) Kopie firmy

Nejprve klikněte na ikonu Volba firmy a proveďte kopii vaší firmy (tlačítko Zkopírovat).

Automaticky se zobrazí tabulka Přidání firmy, do které si zapište název firmy a účetní rok (nový

účetní rok).

Jestliže zpracováváte účetnictví pouze pro vaši firmu, kolonku Propojení ponechte prázdnou.

Účetně informační systém MRP K/S

100

Pokud zpracováváte daňovou evidenci pro více firem, můžete do kolonky Propojení zadat číselný

údaj, kterým společně označíte související účetní roky jedné firmy. Takto propojené roky můžete pak v

modulu Analýzy K/S společně srovnávat (max. 5 propojených roků). Nebo můžete v seznamu firem

filtrovat pomocí tlačítka Zobrazení. Můžete si vybrat filtr zobrazení Všechny, přičemž se zobrazí

všechny firmy. S účetním rokem aktuální firmy se zobrazí firmy, které mají stejný účetní rok jako

právě zvolená firma. Nebo Související s aktuální firmou, kdy se zobrazí firmy mající stejný údaj

Propojení jako právě zvolená firma (např. všechny roky téže firmy označte 1, pak se zobrazí

konkrétní firma s účetními roky následně za sebou).

Potvrďte OK a (zkopírovaná) firma se zobrazí v seznamu firem. V tuto chvíli máte dvě stejné firmy se

stejnými daty (liší se jen účetním rokem). Zvolte novou právě zkopírovanou firmu (s novým účetním

rokem) a klikněte na tlačítko Otevřít firmu. Nyní již můžete přejít k samotnému ročnímu převodu

dat.

b) Roční převod

ZPĚT.. 23

!!! Program vás několikrát varuje, že roční převod je nevratná operace, zda máte zazálohovaná data a

jestli jej opravdu chcete provést? !!!

!!! Pokud používáte knihu majetku, proveďte před převodem zaúčtování odpisů. !!!

Roční převod se provádí v deníku. Klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Roční převod.

Účetně informační systém MRP K/S

101

Zobrazí se dialog ročního převodu. Zadejte datum uzávěrky. Zaškrtněte požadované akce, které mají

během převodu proběhnout. Zadejte nové fiskální období a potvrďte OK.

Tímto jste provedli roční převod a můžete účtovat již v novém účetním období.

Účetně informační systém MRP K/S

102

2

4/1. Adresář

ZPĚT.. 24/1

a) Přidání adresy

V hlavním menu klikněte na ikonu Adresy. Dostanete se do tabulky, která obsahuje seznam adres

Vašich dodavatelů a odběratelů. Do adresáře není třeba zadávat adresy samostatně, postačí, když je

vyplníte přímo při zpracování dokladu (např. faktury, objednávky, skladového pohybu,...) a

automaticky se zde zařadí.

Úkol: Přidejte do adresáře novou adresu: MRP – Informatics, s. r.o., P.O.Box 35, 763 15 Slušovice,

IČ: 46900675, DIČ: CZ46900675, tel. 606704704, mail: info@mrp.cz . Jedná se o našeho dodavatele,

takže doplňte i jeho bankovní spojení: KB 190150658/0100,

Doplňte i další adresu: Alfa, s.r.o., Lázeňská 25/3, 415 01 Teplice, IČ: 33333334, DIČ: CZ33333333,

tel. 604207845. Protože však bylo špatně uvedeno IČ, po zadání adresy jej opravte na IČ: 33333333

(viz. Bod 2).

Účetně informační systém MRP K/S

103

Pro přidání adresy klikněte na tlačítko + nebo Insert. Zobrazí se dialog pro přidání nové adresy do

adresáře. Pokud IČ neznáte, ponechte toto políčko volné a systém vytvoří pro tuto firmu dočasné IČ.

Pokračujte zapsáním názvu firmy, adresy,... (Pro vyhledání PSČ a státu můžete využít číselníku –

stiskem tlačítka ručka).

Zapište IČ nebo můžete využít vedlejší pomocné tlačíko pro validaci IČ pomocí internetové služby

portálu ARES.

Zapište do vyhledávače IČ a potvrďte tlačítkem Ověřit. Vyhledané údaje zkontrolujte a potvrzením

funkce √ Zadané IČ je platné, můžete tento dialog zavřít. Adresa se Vám automaticky doplní do

jednotlivých políček a vy můžete pokračovat v editaci adresy.

Pokud IČ neznáte, ponechte toto políčko volné a systém vytvoří pro tuto firmu dočasné IČ. Pokračujte

zapsáním názvu firmy, adresy,... (Pro vyhledání PSČ a státu můžete využít číselníku – stiskem tlačítka

ručka).

Účetně informační systém MRP K/S

104

Zaškrtávací kolonka Fyzická osoba se využívá při tvorbě sestavy Ohlašovací povinnost. Vzhledem

k našemu příkladu ji ponechte práznou.

Jestliže chcete k této adrese používat konkrétní bankovní účet, pak si jej stiskem tlačítka ručka vyberte

a klikněte na tlačítko Převzít. Nastavený účet se bude používat vždy u této adresy.

Po vyplnění všech potřebných údajů potvrďte OK a adresa se zařadí do seznamu všech adres. Další

adresu zadejte stejným způsobem.

b) Oprava adresy

Pro opravu adresy použijte dvojstisk kláves Ctrl+Enter nebo dvojklik na konkrétní adrese. Proveďte

potřebné změny a potvrďte OK. Adresa se automaticky opraví ve všech dokladech.

c) Zrušení adresy

ZPĚT.. 24/1

Najeďte si na příslušnou adresu a v adresáři a stiskněte Ctrl+Delete. Pokud je však tato adresa

použita v nějakém dokladu, systém Vás o tom informuje a tudíž Vám nedovolí tuto adresu zrušit.

Pokud však trváte na zrušení adresy, musíte nejdříve zrušit všechny svázané doklady k této adrese.

Účetně informační systém MRP K/S

105

2

4/2. Oprava IČ v adrese

ZPĚT.. 24/2

Úkol: U firmy Nová firma, Praha 7 nebylo zadáno IČ 33333333 a je třeba to napravit. Systém

automaticky tuto adresu zařadil pod pořadovým číslem a to musíte opravit.

Najeďte tedy do adresáře a postavte se na požadovanou adresu. Pak klikněte na tlačítko Funkce »

Změna IČ v aktuální adrese. Ihned se zobrazí dialog s původním identifikačním číslem, kde zapište

nové IČ 33333333 a potvrďte OK.

POZOR!!! Pokud změníte IČ u adresy, která již byla využita v dokladech (faktury, objednávky...),

pak se tato změna dotkne i původních dokladů. Proto doporučujeme z historických důvodů spíše

vytvořit novou adresu popř. kopii s novým IČ, aby ve starších dokladech zůstala adresa s původním IČ

a do nových se již uvádělo nové IČ.

2

4/3. Kontrola platnosti DIČ

Klikněte na tlačítko vyhledávače v kolonce DIČ a spusťte Kontrolu platnosti DIČ.

Po načtení DIČ stiskněte tlačítko Ověřit a ihned se zobrazí výsledek. Pak můžete dialog zavřít.

Účetně informační systém MRP K/S

106

2

4/4. Kontrola nespolehlivých plátců

ZPĚT.. 24/4

Klikněte na tlačítko vyhledávače v kolonce DIČ a spusťte Kontrolu nespolehlivých plátců.

Po načtení DIČ stiskněte tlačítko Kontrola a ihned se zobrazí výsledek. Pak můžete dialog zavřít.

Účetně informační systém MRP K/S

107

2

4/5. Cenová skupina

ZPĚT.. 24/5

Cenové skupiny se používají v adresách uživatelů k určení slevy/přirážky (procentuálně nebo konkrétní

výší) pro daného odběratele. Každá cenová skupina se skládá z hlavičky a jedné nebo více položek.

Cenové skupiny můžete nadefinovat pouze přes ikonu Nastavení » Adresy » Cenové skupiny.

Teprve pak je můžete použít v adresáři.

Úkol: Nadefinujte cenovou skupinu, která bude platná od 1.1.2013 do 31.12.2020, sleva činí 10% u

skladní karty č. 2, měna Kč. Slevu pak uplatněte u této adresy.

Dvojklikem na Cenové skupiny otevřete seznam cenových skupin.

Účetně informační systém MRP K/S

108

Pro přidání nové klikněte na tlačítko + a doplňte potřebné údaje. Záporné znaménko u slevy

znamená přirážku. Slevu můžete definovat buď pro skupinu zboží nebo pro konkrétní kartu (nebo

pro ani jednu z nich). Nikoli pro obě najednou. Po vyplnění potřebných údajů potvrďte OK.

Zadané podmínky pro cenovou skupinu se zařadí do seznamu, odkud je můžete vybírat jednotlivým

klientům. Další cenové skupiny zadáváte stejným způsobem.

Nadefinovali jste cenovou skupinu a nyní ji musíte uplatnit u příslušné adresy. Najeďte tedy zpět do

adresáře, vyberte požadovanou adresu a do kolonky cenová skupina vyberte slevu.

Poznámka: K ovlivnění ceny na výdejce dochází pouze v okamžiku převzetí karty do výdejky.

Účetně informační systém MRP K/S

109

2

4/6. Konečný příjemce - nastavení

ZPĚT.. 24/6

Konečný příjemce nalezne uplatnění v objednávkách a fakturách jako druhá adresa (např. pro

dodání).

Úkol: U firmy MRP Informatics s.r.o. zadejte zasílací adresu na provozovnu: Osvoboditelů 3315,

7

60 01 Zlín

Jedná-li se o jinou adresu v rámci téže firmy (stejné IČ), je třeba vytvořit novou adresu se stejným IČ,

ale s oddělovačem.

Najeďte tedy do hlavní nabídky Adresy

V seznamu adres najeďte na konkrétní adresu a pomocí menu Funkce » Kopie adresy jako

Konečný příjemce adresu zkopírujte a opravte.

Účetně informační systém MRP K/S

110

Všimněte si, že u takto vytvořené adresy se u IČ za lomítkem automaticky objeví pořadové číslo

46900675/001).

(

Upozornění !!!!! adresu konečného příjemce si do adresáře můžete přidat i standardním způsobem

tlačítko +) a doplnit všechny údaje. IČ však v tomto případě musíte upravit sami.

(

Při použití výchozí adresy (např. ve fakturách) se automaticky zařadí adresa konečného příjemce.

Kliknutím na ikonu (guma) odstraníte konečného příjemce z adresy.

Účetně informační systém MRP K/S

111

2

4/7. Klientské bankovní účty

ZPĚT.. 24/7

Úkol: Nadefinujte u našeho klienta Papírnictví Zlín bankovní účet: 21415414/0800 česká spořitelna.

V seznamu adres si otevřete požadovanou adresu, klikněte na záložku Bankovní účty a stiskněte

tlačítko + zobrazí se dialog pro přidání bankovního účtu tohoto klienta. Zapište uvedené údaje a

potvrďte OK. Při přidání nového dokladu se automaticky u této adresy zobrazí i bankovní účet.

Můžete nadefinovat i více bankovních účtů u jedné adresy a pak u konkrétních dokladů jen vybrat

požadovaný.

Účetně informační systém MRP K/S

112

2

4/8. Individuální nastavení údajů pro fakturaci

ZPĚT.. 24/8

Úkol: U klienta Papírnictví Zlín nastavte splatnost faktur 10 dnů a platbu vždy převodem z účtu.

Otevřete si dvojklikem příslušnou adresu a na záložce Detail II nastavte idividuální podmínky tohoto

klienta pro fakturaci (splatnost faktur, forma úhrady) a potvrďte OK.

Tyto nastavené individuální údaje mají přednost před Přednastavenými údaji z Nastavení faktur.

Využití dalších záložek:

[

Poznámka] – umožňuje zapsat jakýkoliv záznam, podle kterého můžete i následně vyhledávat.

Konečný příjemce] - Konečný příjemce nalezne uplatnění v objednávkách a fakturách jako druhá

[

adresa (např. pro dodání). Adresu konečného příjemce vyberte ze seznamu adres. Jedná-li se o jinou

adresu v rámci téže firmy (stejné IČ), je třeba pro ni použít stejné IČ s oddělovačem.

[

Přílohy] - jako přílohy můžete připojit libovolné dokumenty nebo obrázky v běžných formátech.

Kontakty] – zde si můžete evidovat seznam kontaktů (kontaktních osob) k dané adrese.

[

Účetně informační systém MRP K/S

113

2

4/9. Tiskové sestavy

ZPĚT.. 24/9

Úkol: Vytiskněte řádkový seznam adres všech klientů.

Klikněte na tlačítko Výstupy a zobrazí se seznam výstupních sestav. Vyberte výstupní sestavu

Seznam adres a v předloze výstupní sestavy (viz. rozbalovací menu) zvolte 01 Seznam adres.

Pro přímý tisk na tiskárnu klikněte na tlačítko Tisk, pro odeslání mailem stiskněte tlačítko E-mail a

jestliže si chcete sestavu před tiskem prohlédnout, zvolte Ukázka.

Stejným způsobem vytisknete jakoukoliv sestavu.

Účetně informační systém MRP K/S

114

2

4/10. Charakteristika adresy

ZPĚT.. 24/10

a) Vytvoření strategie rozdělování adres

Prvním krokem by měla být pečlivá analýza a rozvaha struktury. Jakmile jediná adresa použije

některou z charakteristik, strukturu již nelze změnit.

Pak teprve můžete zvolit v hlavní nabídce Nastavení a přejít k samotné tvorbě charakteristik.

Zadání: Vytvořte v typu adresy např. sekci GDPR, která se dále dělí na - požadavek na zrušení

posílat nabídky

V Nastavení klikněte na záložku Adresy a dvojklikem otevřete Charakteristiky

-

Účetně informační systém MRP K/S

115

Dostanete se do číselníku, v němž můžete zadávat Sekce a Charakteristiky. Nejdříve zvolte Počet

sekcí přičemž se automaticky nastaví počet charakteristik. Vzájemná závislost mezi počtem sekcí a

počtem charakteristik je dána. Výchozím nastavením je 8 sekcí po 15-ti charakteristikách.

Pak klikněte na tlačítko Oprava a zpřístupní se editační okno pro název sekce. Dle zadání příkladu

zapište text: GDPR a potvrďte tlačítkem Uložit.

Pro přidání další sekce najeďte na další řádek a opět pomocí tlačítka Oprava zapište název a potvrďte

Uložit.

Účetně informační systém MRP K/S

116

Nyní je třeba této sekci nadefinovat jednotlivé charakteristiky. Klikněte na vedlejší záložku

Charakteristika a dolů v editačním okně zapište text dle zadání příkladu: Požadavek na zrušení. Pak

charakteristiku uložte pomocí tlačítka Uložit.

Najeďte na další řádek a stejným způsobem zapište dle zadání text: Posílat nabídky a pak jej Uložte.

Vzhledem k tomu, že dle zadání příkladu již nebudeme přidávat další charakteristiku, uložte celou

nadefinovanou strukturu tlačítkem OK.

Upozornění: Jakmile je struktura použita v adresách (na záložce Typ adresy), nejde změnit. Musela

by se nejprve odstranit ze všech adres.

Účetně informační systém MRP K/S

117

b) Využití strategie u adresy

ZPĚT.. 24/10

Zadání: Na základě požadavku klienta, který chce zasílat naše novinky, nastavte charakteristiku u

adresy.

Klikněte na ikonu Adresy a dostanete se do seznamu Vašich adres. Dvojklikem otevřete požadovanou

adresu. Najeďte na záložku Typ adresy » podzáložka Sekce a označte √ GDPR » pak na vedlejší

záložce Charakteristika označte √ Posílat nabídky. Pak vše potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

118

2

5. Kontakty

ZPĚT.. 24/10

Tabulka obsahuje seznam kontaktů pro použití v adresách a CRM. Kliknutím na tlačítko +, přidáte

nový záznam do kontaků.

Účetně informační systém MRP K/S

119

2

6. Adresář CRM

ZPĚT.. 26

MRP-K/S přichází se zcela novým modulem CRM. Jeho součásti Aktivity a Projekty umožňují sledování

a plánování veškerých obchodních případů firmy. Uživatel je tak kdykoli informován přehlednou

formou o důležitém dění ve své firmě.

Klikněte na konkrétním dni na tlačítko + (Přidání aktivity). Popřípadě dvojklikem na příslušné aktivitě

můžete provést opravu.

Účetně informační systém MRP K/S

120

Zobrazí se dialog Aktivity, kde můžete zadat příslušné parametry.

Můžete vytvářet záznamy o telefonátech nebo si je naplánovat. Můžete vytvářet nové Projekty,

Kampaně, Příležitosti. Zkrátka můžete si vytvořit databázi zákazníků u nichž můžete sledovat různé

aktivity.

Účetně informační systém MRP K/S

121

2

7. Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení je novým druhem daňového tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH

ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však toto kontrolní hlášení

nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Zdrojem pro sestavení Kontrolního hlášení jsou daňové doklady zaevidované či vystavené

v agendách :

•

Faktury vydané (mimo předfaktur)

Faktury přijaté (mimo předfaktur)

Ostatní pohledávky

Ostatní závazky

Pokladní kniha

Interní doklady

Pro zařazení dokladů do příslušné části výkazu je třeba vyplnit tyto údaje:

•

Typ DPH

Typ dokladu - běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, doklad o použití,... .

Do výkazu nejsou zařazovány doklady označené jako Opravný daňový doklad (dobropis)

nepotvrzený D!

•

Typ položky - pro zjištění kódu předmětu plnění u přenesené daňové povinnosti

Finanční limit 10.000,- CZK

Vyplněné DIČ obchodního partnera

Přepínač Leasing s celkovým plněním nad 10.000,- (Ostatní závazek - leasingová

splátka)

•

Původní číslo dokladu/Evidenční číslo daňového dokladu – uvedené na dokladu

poskytovatelem plnění (u přijatých plnění).

Pokud chcete vyplňovat evidenční číslo dokladu i u uskutečněných plnění je třeba zapnout

přepínač (Nastavení » Fakturace » Další parametry »Zadávat ve FV a Ostatních pohledávkách

Původní číslo dokladu).

Pokud Původní číslo dokladu nezadáte, program do hlášení přenese Číslo dokladu. U přijatých

plnění zahrnovaných do částí A.2,B.1,B.2,B.3 provádí program kontrolu vyplnění, v případě

nezadaného čísla bude doklad zahrnut v chybovém protokolu.

•

Datum pro Kontrolní hlášení - u přijatých plnění datum, kdy nastaly skutečnosti zakládající

povinnost dodavateli daň přiznat.

Datum pro KH není nutné v drtivé většině případů vyplňovat. Pokud nebude zadáno, program

do výkazu přenese datum daňové povinnosti (pro části A.2,B.1) nebo datum nároku na

odpočet (pro části B.2, B.3)

Datum narození v Adresáři firem na kartě odběratele. Je nutné vyplnit u zvláštního režimu

pro investiční zlato, pokud odběratel neposkytl DIČ.

U uskutečněných plnění nad 10.000,- CZK je třeba při vystavování daňového dokladu důsledně trvat

na tom, aby Vám Váš odběratel poskytnul své DIČ (pokud je plátcem DPH).

Pokud byste DIČ odběratele neměli a on přitom takovýto doklad uplatnil, nedošlo by ke "spárování" při

zpracování výkazů po odeslání na Finanční správu.

V kontrolním hlášení Vašeho odběratele by doklad totiž figuroval "detailně" v části B.2, kdežto ve

Vašem KH by figuroval "sumárně, nerozlišitelně" v části A.5.

Což následně může skončit výzvou správce daně k podání následného kontrolního hlášení z důvodu

pochybnosti o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení.

TIP:

Podrobný aktuální popis naleznete zde: http://faq.mrp.cz/faqcz/FaqAnswer.aspx?cislo=384

Účetně informační systém MRP K/S

122

a) Faktura přijatá tuzemská a kontrolní hlášení

Zadání: Dne 20.1.2016 jsme obdrželi přijatou tuzemskou fakturu č. F2211001 od firmy Klíče na

částku 12000,- bez DPH. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do kontrolního hlášení.

Klikněte na tlačítko faktury přijaté, zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento doklad zařadit do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i všechny

následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, odpočtu daně, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH ( u přijatých tuzemských plnění typ 71)

Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury a následnému zaúčtování do deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

123

Po výpočtu kontrolního hlášení se tento doklad zařadí do části B2 kontrolního výkazu. Všimněte si, že

jsou správně zařazeny všechny povinné údaje.

Účetně informační systém MRP K/S

124

b) Faktura přijatá tuzemská s přenesenou daní a kontrolní hlášení

Zadání: Dne 10.1.2016 jsme obdrželi přijatou tuzemskou fakturu č. F260033 od firmy Moni na částku

000,- bez DPH. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do kontrolního hlášení.

6

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento doklad zařadit do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i všechny

následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti, pro kontrolní hlášení,...)

Sazba DPH (pro dopočet daně)

Dále je třeba vyplnit:

Typ DPH (u přijatých tuzemských plnění v režimu přenesené daně zvolte typ 93 )

-

Účetně informační systém MRP K/S

125

Kliknutím na rozbalovací menu (ručka) se zobrazí seznam všech Typů DPH pro přijatá plnění. Postačí

jen zvolit požadovaný typ a potvrdit tlačítkem Převzít.

-

Typ položky (T stavební práce, protože kód předmětu 4 se přenáší do kontrolního výkazu)

Dvojklikem do kolonky Typ položky zobrazíte seznam typů položek, kde si můžete zvolit požadovaný

typ a potvrdit tlačítkem Převzít.

Nyní již můžete doklad potvrdit OK a přejít k zaúčtování do účetního deníku. Po výpočtu kontrolního

hlášení se doklad zobrazí v části B1 kontrolního výkazu.

Účetně informační systém MRP K/S

126

c) Faktura přijatá z EU a kontrolní hlášení

Zadání: Dne 20.1.2016 jsme obdrželi přijatou fakturu za zboží z EU č. Z6001257 od německé firmy

na částku 1500 EUR. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do kontrolního hlášení.

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento zahraniční doklad zařadit i do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i

všechny následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH (Pořízení zboží z jiného členského státu typ 73)

Typ položky (dle příkladu se jedná o zboží, zvolte Z)

Po doplnění všech údajů potvrďte OK a doklad se po výpočtu kontrolního hlášení zobrazí v části A2

kontrolního výkazu.

Účetně informační systém MRP K/S

127

d) Faktura přijatá tuzemská kombinovaná

(

s přenesenou daní a s běžným plněním)

Zadání: Dne 20.1.2016 jsme obdrželi přijatou fakturu č. B/201600392 za stavební práce v částce

000,- Kč a mateiál za částku 6000,- Kč. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do

5

kontrolního hlášení.

Fakturu zaevidujeme jako dva dílčí doklady. Důležité je, aby oba doklady měly uvedeno stejné DIČ

a stejné Původní číslo dokladu/Evidenční číslo daňového dokladu.

Faktura první - s přenesenou daní

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento doklad zařadit do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i všechny

následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH (u přijatých tuzemských plnění v režimu přenesené daně zvolte typ 93)

Typ položky (T stavební práce, protože kód předmětu 4 se přenáší do kontrolního výkazu)

Po doplnění všech údajů potvrďte OK a můžete přejít k zadání další části dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

128

Faktura druhá - přijatá s běžným plněním

Stejným způsobem přidejte další fakturu, vyberte stejného obchodního partnera a také do původního

čísla dokladu zapište stejné číslo jako u předchozí faktury (B/201600392).

Zobrazí se dialog s upozorněním, že doklad s tímto variabilním symbolem již existuje. Potvrďte Ano.

Vyplňte všechny další potřebné údaje a nezapomeňte, že typ DPH bude 71 (přijaté plnění tuzemsko).

Po doplnění položek faktury potvrďte OK a doklad se po výpočtu kontrolního hlášení zobrazí v části B2

kontrolního výkazu.

Program při rozhodování o zařazení dílčího dokladu s běžným plněním do části B.2 nebo B.3 přihlédne

k částce přenesených plnění z prvního dílčího dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

129

e) Vytvoření kontrolního hlášení

Klikněte na ikonu Účetní deník a zvolte vpravo tlačítko DPH.

Zobrazí se dialog s výstupními sestavami, z nichž vyberte DPH-Kontrolní hlášení a v předloze

výstupní sestavy zvolte 01 Kontrolní hlášení. Pak klikněte na tlačítko Ukázka (výstup na monitor).

Zobrazí se seznam výkazů, kde pomocí tlačítka Nový přidejte výkaz. Zadejte požadované parametry

(nezapomeňte vyplnit Popis, jinak se sestava neuloží) a potvrďte OK. Ihned se dostanete do

kontrolního výkazu, který je zatím prázdný.

Účetně informační systém MRP K/S

130

f) Výpočet kontrolního hlášení

Strana 1

Na první záložce Strana 1 doplňte potřebné údaje o firmě a přejděte na další záložku.

Strana 2 - výpočet

obsahuje jednotlivé části A, B kontrolního hlášení. Stiskem tlačítka Výpočet provedete načtení

dokladů do jednotlivých částí.

Pokud jste zadávali doklady dle našeho příkladu, pak si projděte jednotlivé části, kde již budou tyto

doklady zaevidovány.

TIP: Každý doklad, který je zařazen do kontrolního hlášení můžete dvojklikem opravit.

Účetně informační systém MRP K/S

131

Strana 3 – Část C Kontrola

Zde můžete porovnat Kontrolní hlášení s vypočítaným Přiznáním k DPH. Stiskem tlačítka + se

dostanete do seznamu Přiznání k DPH, kde si můžete zvolit příslušné přiznání pro porovnání. Pak už

jen stiskem tlačítka Přepočet části C zjistíte, zda jsou nějaké rozdíly v částkách.

Ukázka Kontrolního hlášení:

Účetně informační systém MRP K/S

132

2

8. Souhrnné hlášení

ZPĚT.. 28

Jestliže chcete spočítat souhrnné hlášení k DPH, klikněte v hlavní nabídce na ikonu DPH.

a) Přidání nového hlášení

Systém vás automaticky přepne do seznamu výstupních sestav pro DPH. Po výběru Souhrnné hlášení

k DPH se zobrazí seznam vašich souhrnných hlášení.

Pro přidání nového klikněte na tlačítko Nové.

Účetně informační systém MRP K/S

133

Zobrazí se dialog s parametry nového souhrnného hlášení. Nastavte údaje pro výpočet a potvrďte OK.

Automaticky se nové hlášení načte do seznamu souhrnných hlášení k DPH. V tomto seznamu můžete

kdykoliv provést přidání dalšího, opravu, kopii, či výmaz kteréhokoliv souhrnného hlášení k DPH.

Potvrďte tlačítko Výběr a dostanete se do výstupních sestav. Stiskněte Ukázka a dostanete se do

formuláře Souhrnného hlášení, kde provedete jeho výpočet.

Účetně informační systém MRP K/S

134

b) Výpočet souhrnného hlášení

ZPĚT.. 28

Ve formuláři musíte vyplnit Stranu 1, což jsou základní údaje Vaší firmy.

Pak klikněte na stranu 2 a stiskněte vpravo tlačítko Výpočet. Zobrazí se období, za které se souhrnné

hlášení spočítá.

Účetně informační systém MRP K/S

135

c) Elektronické podání

ZPĚT.. 28

Po výpočtu souhrnného hlášení jej musíte elektronicky podat. Systém umožňuje dva způsoby:

•

S programem MRP Manažer elektronických podání

Klikněte na tlačítko Elektronické podání a soubor se uloží do manažera. Pak jej můžete uložit do

datové schránky nebo s elektronickým podpisem odeslat na daňový portál.

•

Uložení do souboru

Klikněte na tlačítko Elektronické podání a zobrazí se dialog s možností uložení do souboru. Zadejte

název a typ a uložte si tento soubor do Vašeho počítače. Pak si najeďte na Daňový portál, kam

můžete tento soubor importovat a odeslat.

Účetně informační systém MRP K/S

136

2

9. Elektronická evidence tržeb (EET)

Používání EET vyžaduje nejprve získání autentizačních údajů EET , na jejichž základě je možno

vygenerovat čísla provozoven a certifikáty potřebné pro odesílání údajů.

Pro správnou činnost procesu odesílání zpráv EET je potřeba přednastavit parametry. Tyto se

nastavují v tzv. profilech. Na konkrétním počítači je pak možno zvolit, zda a jak budou zprávy

odesílány. Po nastavení nebo případném převzetí profilu je potřeba restartovat program.

a) Nastavení profilu EET

Klikněte v hlavním menu na ikonu Nastavení » EET » Profily. Tlačítkem + přidejte nový profil.

Jedná se o testovací verzi, vyplňte tedy jen kód (např. č. 1) a název profilu (např. Zkušební provoz).

V ostrém režimu byste vyplnili všechny potřebné údaje a stiskem tlačítka Načíst certifikát byste ze

souboru načetli Váš certifikát (pro tuto provozovnu) získaný od daňové správy.

V testovacím režimu jsou tyto údaje přednastaveny.

Účetně informační systém MRP K/S

137

b) Test spojení s centrálou EET

Klikněte na tlačítko Test spojení s centrálou EET. Na základě nastavených údajů v profilu proběhne v

ověřovacím režimu odeslání hlášení s fiktivní částkou na centrálu EET a ověří se spojení.

Doklad podepsaný v ověřovacím režimu již nemůžete odeslat v ostrém režimu.

Tento test je vhodné provádět při zásadních změnách v profilu (DIČ, číslo provozovny, certifikát,

heslo), protože některé kontroly jsou prováděny až na centrále EET a např. Ve zjednodušeném režimu

by existovaly podepsané doklady, které by nešly odeslat a také by nešly vygenerovat znovu.

Potvrďte OK a proběhne odeslání hlášení s fiktivní částkou na centrálu EET a ověří se spojení. Doklad

nebude evidován správcem daně ve smyslu zákona o evidenci tržeb.

Výsledkem odeslání je buď vrácený FIK (fiskální identifikační kód) nebo hlášení o chybě.

Pokud vše proběhlo v pořádku, potvrďte OK a požadovaný profil se zařadí do seznamu profilů.

Účetně informační systém MRP K/S

138

c) Výběr profilu pro konkrétní počítač

Po nastavení jednotlivých profilů si musíte zvolit profil pro tento konkrétní počítač. V seznamu profilů

klikněte na ten, který chcete použít pro tento počítač a pak stiskněte tlačítko Převzít. Údaje se

automaticky převezmou do výchozího profilu pro tento počítač.

Účetně informační systém MRP K/S

139

d) Přehled zaslaných zpráv EET

Klikněte na záložku Nastavení » EET » Žurnál a dostanete se na přehled zaslaných zpráv EET.

Zprávy jsou seřazeny od nejaktuálnější po nejstarší zprávu.

Na vedlejší záložce Nastavení » Žurnál si můžete tyto zprávy pro snadnější orientaci barevně odlišit.

Účetně informační systém MRP K/S

140

e) Storno odeslané zprávy EET

Pokud zašlete zprávu do EET omylem, pak stačí provést storno odeslané zprávy.

Klikněte na záložku EET » Žurnál a dostanete se do seznamu odeslaných zpráv. Najeďte na omylem

zaslanou zprávu a klikněte pravým tlačítkem myši. Z nabídky vyberte Storno odeslané zprávy EET.

Potvrďte jednotlivá upozornění a zpráva se objeví v seznamu se zápornou částkou.

Účetně informační systém MRP K/S

141

3

0. Turbofaktura

ZPĚT.. 30

Produkt, který vám umožní vytvářet faktury on-line přímo v prohlížeči z vašeho počítače nebo tabletu

a rovnou je zákazníkovi poslat e-mailem. Nemusíte instalovat žádnou aplikaci, starat se o aktualizace

nebo zálohování. Vše řešíme za vás, vy jen fakturujete. Vystavené faktury z Turbofaktury můžete

naimportovat do účetního systému MRP K/S.

Podrobné informace naleznete zde: https://www.turbofaktura.cz/

Klikněte v hlavní nabídce systému MRP K/S na tlačítko Faktury » Vydané.

Účetně informační systém MRP K/S

142

Dostanete se do seznamu vydaných faktur, zde klikněte na tlačítko Turbo faktura.

A zobrazí se dialog s možností zadání parametrů pro import z této aplikace.

Účetně informační systém MRP K/S

143

3

1/1. GDPR

ZPĚT.. 31/1

GDPR (General Data Protection Regulation) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný

na celém území Evropské Unie, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich

daty a osobními údaji.

Nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů nastavuje princip takzvané zodpovědnosti, který

spočívá přímo na jednotlivých podnikatelských subjektech. Podnikatelské subjekty si tedy musí

vytvořit vnitropodnikové směrnice a provést příslušná opatření na naplnění GDPR!

Používané softwarové vybavení na zpracování firemních agend (Mezd, Faktur, Skladů, Účetnictví, ..)

může pouze napomoci firmám a podnikatelům v ochraně osobních údajů fyzických osob.

Do našich účetních systémů jsme implementovali mnoho funkcí, které přímo podporují

GDPR, a můžeme tedy říci, že jsme na GDPR připraveni! Vzhledem k tomu, že nové nařízení

GDPR představuje přímo revoluci v ochraně osobních údajů, počítáme s tím, že i praktické dopady se

budou postupně zákonně upravovat či objasňovat, a proto Vám doporučujeme provádění pravidelných

aktualizací Vašeho účetního systému.

Účetní systém MRP K/S a jeho pomoc v naplnění požadavků GDPR:

Právo být zapomenut (právo na výmaz)

Šifrování záloh účetních dat

Krytí vstupu do účetních agend heslem

Ochrana dat při práci v počítačové síti

Ochrana výstupních PDF dokumentů heslem

Účetně informační systém MRP K/S

144

3

1/2. Právo být zapomenut (právo na výmaz adresy)

Pokud Vás fyzická osoba požádá o vymazání svých osobních údajů z Vašich agend vedených v našem

účetním systému, pak to pro Vás nebude problém. Připomínáme, že v této souvislosti je třeba mít na

zřeteli nadřazenost jiných zákonů platných v ČR, které přímo nařizují uchovávání určitých dokladů, a

to až desítky let. Součástí těchto dokladů jsou mnohdy přímo i osobní údaje fyzických osob. V tomto

případě Vám náš účetní systém umožní označit tyto fyzické osoby s jejich osobními údaji a v nejbližším

zákonném možném období Vám je pak dovolí vymazat.

V hlavním menu klikněte na ikonu Adresy a dostanete se do tabulky, která obsahuje seznam adres

Vašich dodavatelů a odběratelů.

a) Výmaz adresy

Najeďte si na požadovanou adresu a stiskněte Ctrl+Delete.

Účetně informační systém MRP K/S

145

Ihned se zobrazí dialog, zda chcete skutečně adresu smazat. Potvrďte OK a adresa se nevratně

smaže.

b) Výmaz adresy, kterou systém odmítá smazat

Jestliže je tato adresa použita v nějakém dokladu, systém Vás o tom informuje a tudíž Vám nedovolí

tuto adresu zrušit.

Pokud však nadále trváte na okamžitém zrušení adresy, musíte nejdříve zrušit všechny svázané

doklady k této adrese. Zde se však musíte řídit nadřazeností jiných zákonů platných v ČR, které přímo

nařizují uchovávání určitých dokladů po dobu několika let.

Účetně informační systém MRP K/S

146

c) Označení adresy pro výmaz

Další variantou je tuto adresu dvojklikem otevřít a využít záložku Poznámka, kde si můžete prostým

textem poznamenat, že klient žádal o zrušení a v nejbližší možné době tuto adresu smažte. Nebo si

můžete vytvořit celou strategii rozdělování adres.

Účetně informační systém MRP K/S

147

d) GDPR události u adresy

U adresy můžete evidovat několik různých GDPR kódů. K těmto kódům lze přiřadit datum platnosti,

poznámku, popř. nějaký dokument.

Zadání: Nastavte u adresy Souhlas se zasíláním obchodních nabídek mailem platný od 31.5.2018 do

3

1.12.2025

V hlavním menu klikněte na ikonu Adresy a dostanete se do tabulky, která obsahuje seznam adres

Vašich dodavatelů a odběratelů. Dvojklikem otevřete požadovanou adresu a najeďte na poslední

záložku GDPR » GDPR události » a stiskněte tlačítko + pro přidání nové události.

Účetně informační systém MRP K/S

148

Pomocí tlačítka ručka se dostanete do číselníku GDPR událostí. Vyberte požadovaný kód a stiskněte

Převzít.

Pro podrobnější údaje můžete využít poznámku. Dále vyplňtet datum od do, kdy bude tento kód

platit. A pokud potřebujete k záznamu připojit dokument, můžete jej načíst ze souboru (kolonka Název

souboru) nebo přes rozhraní Twain z externího zařízení (skener,...). Pak potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

149

e) Evidence informací o osobě