Příklady účtování v MRP-K/S

1

. Nastavení prvotních údajů - Účetnictví

a) Volba účtovací soustavy (účetnictví nebo daňová evidence)

První spuštění systému MRP K/S

Klikněte na ikonu MRP K/S a otevře se tabulka pro přihlášení s přístupovým heslem a jménem

standardně jméno: MRPDBA, heslo: mrpdba). Po správném zadání údajů, kladném potvrzení zda

vytvořit databázi, se zobrazí tabulka pro zadání příznaku v jaké účtové soustavě budete účtovat

účetnictví nebo daňová evidence). Pak se již otevře příslušná databáze a vy můžete zadávat prvotní

(

údaje (viz. bod b).

Upozornění! Tento dialog se zobrazí pouze při vytvoření nové firmy, v průběhu účtování již není

možné zvolené varianty měnit.

Pro náš příklad označte variantu Účetnictví a metodu oceňování skladu Vážený průměr. Pak

potvrďte OK.

Další spuštění

Při dalším spuštění účetního systému MRP K/S a správném přihlášení si stiskem tlačítka Volba firmy

vyberete firmu v níž chcete pracovat.

Pro přidání nové firmy do tohoto seznamu stiskněte Přidat. Zobrazí se tabulka do níž zapište název

firmy, účetní rok popř. propojení.

Název firmy zadejte tak, jak si ho přejete mít v seznamu.

Účetní rok - podle tohoto údaje bude možné firmy zobrazovat.

Propojení – zde zadejte číselný údaj, kterým společně označíte související účetní roky jedné firmy.

Takto propojené roky můžete pak v modulu Analýzy K/S společně srovnávat (max. 5 propojených

roků) nebo v seznamu firem filtrovat pomocí tlačítka Zobrazení (např. všechny roky téže firmy

označte 1).

Účetně informační systém MRP K/S

8

b) Hlavní obrazovka

Po spuštění programu se zobrazí hlavní obrazovka, jejíž vzhled si můžete upravit dle vlastních

požadavků.

Osobní uspořádání tlačítek

Ikonou šipky v příslušné barevné buňce nebo kliknutím kdekoliv v horní části panelu můžete svinout

nebo rozvinout agendy se kterými pracujete. Jednotlivá tlačítka s názvem si můžete i libovolně

poskládat, zkrátka co nejosobněji upravit tak, aby se Vám s programem dobře a přehledně pracovalo.

Změna podbarvení

Kliknutím na ikonu Změnit vzhled v panelu Údržba si můžete upravit podbarvení panelů.

Program v německém jazyce

Pokud potřebujete zobrazit systém v německém jazyce, pak klikněte vpravo nahoře na znak německé

vlajky.

Účetně informační systém MRP K/S

9

c) Identifikace firmy

Po spuštění účetního systému MRP K/S je třeba nejdříve nadefinovat iniciály firmy. Klikněte tedy na

záložku Nastavení » Firma » vyplňte IČ, DIČ,.... Pak klikněte na tlačítko ručka, pro výběr či přidání

údajů o firmě. Automaticky se zobrazí dialog se seznamem firmy respektive jejích poboček. Na řádku

centrála stiskněte Ctrl+Enter (oprava) a doplňte údaje Vaší firmy. Tato adresa, která je označena

jako Centrála se bude používat ve všech výstupních sestavách, kde firma figuruje jako dodavatel či

odběratel. Dialogovým tlačítkem + popř. klávesou Insert můžete stejným způsobem přidávat

pobočky.

Zadání: Alternativní firma účetnictví, Novohradská 358/2A4, 760 01 Zlín, tel. 577 059 250,

IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678,

Účetně informační systém MRP K/S

10

d) Nastavení bankovních účtů

Zadání: Nadefinujte do seznamu tyto bankovní účty: KB Zlín 123123/0100 (CZK), Česká spořitelna

4725811/0800 (CZK)

1

Přidání bankovního účtu proveďte kliknutím na tlačítko rozbalovacího menu (ručka). Zobrazí se

seznam vašich bankovních účtů. Pro přidání nového stiskněte tlačítko Nový a zapište všechny

potřebné údaje, potvrďte OK a bankovní účet se automaticky dostane do seznamu.

Účetně informační systém MRP K/S

11

Bankovní účty můžete opravovat, mazat i přidávat nové. Pokud chcete některý z účtů nastavit jako

výchozí (hlavní účet) pak stiskněte tlačítko Nastavit výchozí.

Tento účet se pak automaticky dostane do hlavního nastavení firmy a bude se zobrazovat ve vašich

výstupních sestavách.

e) Nastavení programu

Účetní nastavení

Klikněte v hlavní nabídce na tlačítko Nastavení

Účetně informační systém MRP K/S

12

Zvolte záložku Program » Účetní nastavení, zde nastavte účetní období, v němž budete účtovat

fiskální daňový rok).

(

Obecné ovládání

Na záložce Obecné si můžete nastavit ovládání, že Enter je Tab.

Uživatel

Zde zapište iniciály uživatele, který se bude tisknout do výstupních sestav (př. údaj ve faktuře

„

Vystavil“).

Účetně informační systém MRP K/S

13

2

. Počáteční stavy účtů a pokladen

ZPĚT 2.

a) Počáteční stavy syntetických účtů

Na začátku účetního období je třeba nadefinovat počáteční stavy účtů.

Zadání:

Název

MD

D

Částka

Počáteční stavy účtů

zboží na skladě

krátkodobé bank. Úvěry

zaměstnanci

pokladna - korunová (CZK)

pokladna – devizová (EUR)

bankovní účet – Komerční banka

bankovní účet – Česká spořitelna

132

100 000,-

200 000,-

100 000,-

150 000,-

3 000,- EUR

1 000 000,-

300 000,-

231

331

211/001

211/002

221/001

221/002

Postup: V účetním deníku, stiskněte tlačítko Funkce volba Počáteční stavy účtů. Zde si nadefinujte

stiskem kláves Ctrl+Enter počáteční stavy účtů dle zadání příkladu. I přesto, že v našem příkladu

nevyužíváme střediska, je nutné zvolit 0 Výchozí středisko. Jinak je možné zadat počáteční stavy za

jednotlivá střediska (viz. rozbalovací menu – středisko). Globálně za celou firmu počáteční stavy zadat

nelze – automaticky se zjišťují jako součet počátečních stavů za všechna střediska. Pomocí tlačítka

Kontrola pak správnost zadání můžete zkontrolovat.

Účetně informační systém MRP K/S

14

b) Definice a počáteční stavy analytických účtů

ZPĚT 2.

Dříve než si budete zadávat počáteční stavy u pokladny (211) a bankovních účtů (221), musíte si

nejdříve nadefinovat jejich analytiku. V účetním deníku tedy stiskněte tlačítko Funkce, vyberte

Účtová osnova a zvolte přidání zápisu, kde zapíšete nový účet syntetický i analytický (211/001,...).

Takto přidáte všechny účty u nichž potřebujete ještě analytické členění.

Pak teprve můžete opět přejít k definici počátečních stavů. Počáteční stavy budete zadávat přímo u

konkrétního účtu (211/001, 211/002, 221/001, 221/002) stejným způsobem jako v předchozím

odstavci. Pokladny i jejich počáteční stavy je třeba nadefinovat i přímo v pokladním deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

15

c) Přidání pokladny a definice číselné řady

ZPĚT 2.

Klikněte na ikonu Pokladna a při prvotním spuštění se zobrazí tabulka pro přidání pokladny. Zapište

název pokladny, její počáteční stav a také číselnou řadu dokladů (i když využíváte jen jednu).

Při dalším spuštění se již zobrazí příslušná pokladní kniha a její zápisy. Pokud chcete nadefinovat

novou pokladnu, klikněte u názvu pokladny na ikonku ručka a dostanete se do seznamu všech vašich

pokladen.

Tlačítkem + přidáte novou pokladu a zároveň nastavíte její parametry.

Účetně informační systém MRP K/S

16

Zadání: Pokladna korunová, počáteční stav 150 000,- Kč, měna CZK, účet 211/001 a číselná řada –

prefix (neměnná část čísla dokladu) bude PPD0000 (příjmový pokladní doklad s pořadovým číslem) a

VPD0000 (výdajový pokladní doklad).

Účetně informační systém MRP K/S

17

3

. Neuhrazené závazky a pohledávky z minulého roku

ZPĚT 3.

Zadání: Pohledávky a závazky z minulého období: Faktura vydaná č. FV20102020 ze dne 13.10.2012,

firma Auto,s.r.o základ 150000,- Kč, DPH 21%, celkem 181500,- Kč.

Postup: Jestliže v tomto účetním systému začínáte pracovat poprvé, je nutné všechny neuhrazené

pohledávky a závazky (saldokonto) z minulého období

zaevidovat nejdříve do knihy faktur

(přijatých/vydaných) s původním datem i číslem dokladu. Klikněte tedy na ikonu Faktury (vydané

nebo přijaté), zvolte přidání faktury, standardním způsobem vypište fakturu (adresa, číslo, datum,

text,...) a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

18

Program se zeptá zda chcete fakturu zaúčtovat do účetního deníku. Opět potvrďte OK přičemž se

program automaticky zeptá, zda chcete tyto účetní řádky, (které jsou s nižším datem než počátek

fiskálního daňového roku) označit jako archivní.

Potvrďte Ano a tyto zápisy se automaticky v účetním deníku označí jako ARCH (archivní). Řádky

označené jako archivní se nezahrnují do výpočtu zůstatků na účtech, jsou využívány

pouze pro sestavy saldokonta.

Pokud jste v našem účetním systému zpracovávali data i v minulém roce a pokud provedete roční

převod dat, neuhrazené pohledávky a závazky se převedou do nového účetního období a v čísle

zápisu budou mít automaticky uvedeno ARCH (archivní zápis).

Jestliže chcete hromadně přeznačit zápisy v zadaném období tak, že se stanou archivními, klikněte na

tlačítko Funkce a zvolte Označení zápisů jako ARCHivní. Tyto zápisy slouží pouze pro sestavy

saldokonta. Operace je nevratná, původní čísla zápisů nelze rekonstruovat. Před spuštěním této

funkce proto doporučujeme provést zálohu dat.

Pokud chcete označit jeden zápis jako archivní, klikněte na tlačítko Funkce, zvolte položku Změna

čísla účetního zápisu a napište 0 (archivní zápis).

Účetně informační systém MRP K/S

19

4

. Zápisy v účetním deníku

ZPĚT 4.

a) Přidání zápisu do deníku

Do účetního deníku se dostávají doklady z jiných agend (faktury, pokladna, interní doklady …)

Zadání: Paragon za nákup kancelářských potřeb, cena včetně DPH 840,- Kč. Zaplaceno v hotovosti

firmě Papírnictví, IČ: 35968715.

Klikněte na ikonu Pokladna a přidejte zápis pomocí tlačítka Přidat výdaj.

Zapište iniciály dodavatele (automaticky se zařadí do databáze), všechny datumy, typ DPH a

nezapomeňte si zakliknout √ Zadávání cen s DPH a √ Zaúčtovat do deníku. Pak již můžete přejít k

zadávání jednotlivých položek. Do kolonky Cena MJ zadejte celkovou částku paragonu 840,- Kč a

do DPH 21%. Systém si automaticky tuto částku rozpočítá na základ a DPH.

Účetně informační systém MRP K/S

20

Potvrďte OK a ihned se nabídne dialog se zaúčtováním do deníku. Všechny údaje zkontrolujte popř.

opravte a potvrďte OK.

A následně můžete přejít k tisku výdajového pokladního dokladu.

Dle příkladu vidíte, že se doklad z pokladny automaticky dostal i do účetního deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

21

b) Oprava, kopie, zrušení zápisu

ZPĚT 4.

Zadání: Opravte v dokladu VPD 00009 text na Kancelářské potřeby. Pak tento celý doklad s číslem

skupiny 43 a číslem zápisu 94,95 zkopírujte a uložte a nakonec původní doklad smažte.

Oprava

Najeďte na příslušný zápis a dvojklikem jej otevřete. Proveďte opravu a potvrďte OK.

Kopie

Nyní můžete přejít k jeho zkopírování. Klikněte vpravo na tlačítko Funkce » Kopie zápisu (nebo

Ctrl+K). Vyberte jakým způsobem jej chcete kopírovat.

Vyberte způsob jak jej chcete kopírovat. Systém nabízí několik možností a pro náš příklad zvolte kopii

celé skupiny.

•

kopii do aktuální skupiny - v tomto dokladu (ve skupině zaúčtování tohoto dokladu) se přidá

nový zápis

•

do nové skupiny – zkopíruje poslední řádek zaúčtování do nové skupiny

kopii celé skupiny – zkopíruje celou skupinu i se zaúčtováním.

Účetně informační systém MRP K/S

22

Všimněte si, že se přidala celá skupina (44) i s novými zápisy (96,97).

Zrušení zápisu

Nyní musíme původní skupinu zápisů (43) zrušit. Najeďte kurzorem na řádek s touto skupinou zápisů,

stiskněte Ctrl+Del a proveďte výmaz celé skupiny.

Protože nám vznikla v číslování zápisů v deníku mezera, musíme provést jejich přečíslování podle čísla.

Účetně informační systém MRP K/S

23

c) Přečíslování zápisů

ZPĚT 4.

Tato funkce slouží k přečíslování zápisů v účetním deníku podle čísla nebo podle data. Všimněte si, že

nám vznikla mezera v číslování skupin zápisů v deníku (po 42 následuje 44).

Klikněte tedy na tlačítko Funkce » Přečíslování skupin zápisů » Přečíslování skupin zápisů

podle čísla. Zapište rozsah zápisů, které se mají přečíslovat a potvrďte OK.

Protože se jedná o nevratnou operaci, systém Vás několikrát upozorní, zda tuto operaci chcete

skutečně provést a doporučuje zálohovat data. Potvrďte OK a uvedený rozsah zápisů se seřadí podle

čísla.

Účetně informační systém MRP K/S

24

5

. Pořízení majetku + evidence v knize majetku

Zadání: Přijatá faktura č. 854785 od firmy ABC za nákup automobilu. Cena 300 000,- Kč bez DPH,

3000,-Kč DPH, splatnost 14 dní. Zaevidujte automobil i do knihy majetku, odepisován bude

6

rovnoměrně.

a) Zaevidování faktury za nákup majetku do seznamu faktur

Klikněte na tlačítko Faktury » Přijaté, zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se všemi

údaji. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. pomocí tlačítka ručka, tato

adresa se automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad, zvolte si

příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

ZKONTROLUJTE, zda máte vyplněny všechny následující údaje, aby se doklad správně načetl do

kontrolního hlášení:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, odpočtu daně, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH ( u přijatých tuzemských plnění typ 71)

Jestliže chcete doklad automaticky zaúčtovat do deníku, musíte mít zatrženo √ Zaúčtovat do deníku.

Vyplňte položky faktury, zkontrolujte údaje a potvrďte OK. Systém Vám nabídne zaúčtování do deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

25

b) Zaúčtování do účetního deníku

V účetním deníku se zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů.

Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak dvojstiskem kláves Ctrl+Enter nadefinujte vlastní.

Potvrzením OK zaevidujete doklad v účetním deníku a dostanete se zpět do seznamu faktur přijatých.

c) Přidání majetku do knihy majetku

Nyní musíte zaevidovat automobil do knihy majetku. Klikněte v hlavním menu na ikonu Majetek.

Účetně informační systém MRP K/S

26

Přidejte zápis tlačítkem + nebo Insert a zobrazí se karta majetku. Při prvním zápisu musíte

nadefinovat číselnou řadu evidenčních čísel, při přidání dalšího majetku se evidenční číslo automaticky

vzestupně načte. Doplňte všechny požadované údaje a potvrďte OK. Nyní je majetek zaevidován

v knize majetku a zůstatková cena se automaticky aktualizuje po ročním převodu.

Daňové odpisy

Zde zadejte způsob daňového odpisování předmětu. Zvolíte-li Nezadána, systém nebude odpisy

předmětu počítat. U rovnoměrných nebo zrychlených odpisů je potřeba vybrat odpisovou skupinu a

zvýšení odpisu v prvním roce. Odpisování ze vstupní ceny odepíše v každém roce zadané procento

vstupní ceny, tj. Hodnoty v poli Počáteční daňová zůstatkové cena. Časové odpisy odpovídají

rovnoměrnému měsíčnímu odpisu po zvolený počet měsíců. Časové odpisy odpovídají rovnoměrnému

měsíčnímu odpisu po zvolený počet měsíců.

Pokud dojde v průběhu odpisování podle časových odpisů k technickému zhodnocení a

zbývající počet měsíců je menší než hodnota zadaná v poli Po technickém zhodnocení minimálně

měsíců, je zbývající počet měsíců navýšen na tuto hodnotu.

Účetně informační systém MRP K/S

27

Účetní odpisy

Zde zadejte způsob účetního odpisování předmětu. Je-li zaškrtnuto pole Počítat dle daňových

odpisů, budou účetní odpisy počítány shodně s daňovými. Pole Přerušovat také účetní odpisy pak

určuje, zda zadaná přerušení odpisů mají kromě daňových odpisů v daném roce přerušit také výpočet

účetních odpisů. Pokud pole Počítat dle daňových odpisů zaškrtnuto není, budou se účetní odpisy

počítat nezávisle na daňových, a to algoritmem rovnoměrných měsíčních odpisů po zadaný počet

měsíců.

Technická zhodnocení

Zde se evidují všechna technická zhodnocení v průběhu odpisování. Technická zhodnocení bere účetní

systém v úvahu při výpočtu odpisů, a to počínaje měsícem zadaného data technického zhodnocení.

Mějte na paměti, že datum začátku odpisování ze zvýšené vstupní ceny se řídí legislativními předpisy a

nemusí vždy odpovídat datu dokončení technického zhodnocení.

Přerušení odpisů

Pro zavedení přerušení odpisů uveďte rok přerušení a poznámku o důvodu přerušení. Přerušení je

zohledněno při následném výpočtu daňových odpisů, případně (podle nastavení na kartě majetku) i

účetních odpisů.

Účetně informační systém MRP K/S

28

6

. Vydaná objednávka

ZPĚT 6.

Zadání: U firmy Papírnictví si objednáváme 100 balení Xero papíru za cenu 75,-/bal. Ceny jsou

uvedeny bez DPH.

a) Přidání vydané objednávky a úprava číselné řady

Klikněte v hlavním menu na ikonu Objednávky vydané

Dostanete se do seznamu vydaných objednávek, kde pomocí tlačítka + nebo Insert přidejte

objednávku. Při prvotním zadání objednávky se nejdříve zobrazí tabulka pro úpravu číselných řad

objednávek. Vyplňte údaje a stiskněte OK. Doplňte všechny údaje a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

29

b) Tisk objednávky

Vaše objednávka se dostane do seznamu vydaných objednávek. V kolonce stav bude Nevyřízeno.

Nyní můžete objednávku vytisknout, klikněte tedy na tlačítko Výstupy a zvolte výstupní sestavu

Objednávka a můžete provést tisk, uložit ji do souboru, popř. poslat e-mailem.

Účetně informační systém MRP K/S

30

7

/1. Přijatá faktura s návazností na objednávku

ZPĚT 7/1

Zadání: Firma Papírnictví přivezla na základě naší objednávky č. OV1600001 Xero papír. Faktura bude

zaplacena převodem z účtu.

a) Přidání přijaté faktury na základě objednávky

Klikněte na tlačítko Faktury » Přijaté, zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se všemi

údaji . Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. liknutím na tlačítko ručka, tato

adresa se automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad, zvolte si

příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

ZKONTROLUJTE, zda máte vyplněny všechny následující údaje, aby se doklad správně načetl do

kontrolního hlášení:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, odpočtu daně, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH ( u přijatých tuzemských plnění typ 71)

Vzhledem k tomu, že tuto fakturu zapisujeme na základě vydané objednávky, klikněte na tlačítko

Objednávky a systém vám nabídne zobrazení objednávek pouze tohoto dodavatele.

Účetně informační systém MRP K/S

31

V kolonce Vykrýt je počet objednaných kusů. Do kolonky Převzít MJ zapište počet, který je skutečně

ve faktuře a zda se má převzít (ANO). Pak potvrďte OK a objednávka se natáhne do faktury.

Text, číslo a datum objednávky se automaticky přenese do faktury. Předpokládaná cena za 1 balení

Xero papíru byla 75,- Kč. Na přijaté faktuře je však cena 77,- Kč za jedno balení. Klikněte tedy do

kolonky Cena MJ a přepište cenu na 77,- Kč a následně se přepočítá i DPH.

Účetně informační systém MRP K/S

32

b) Oprava částek ve faktuře

Pokud je v přijaté faktuře jiné zaokrouhlování než jaké vám spočítal program, klikněte na záložku

Celkové částky. Nejdříve musíte označit √ Zakázat automatický přepočet celkových částek

faktury podle položek faktury (Ctrl+A). A pak pomocí kláves Ctrl+Enter provést opravu

konkrétních částek, přesně podle přijaté faktury. Pak potvrďte OK a můžete přejít k zaúčtování

faktury.

Účetně informační systém MRP K/S

33

c) Zaúčtování faktury

ZPĚT 7/1

V účetním deníku se zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů.

Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak dvojstiskem kláves Ctrl+Enter proveďte opravu.

Potvrzením OK zaevidujete doklad v účetním deníku a dostanete se zpět do seznamu faktur přijatých.

Když si opět najedete na tlačítko Objednávky vydané, uvidíte, že naše zpracovaná objednávka byla

označena jako Vyřízena.

Účetně informační systém MRP K/S

34

7

/2. Přijatá faktura + propojení na sklad

ZPĚT 7/2

Zadání: Firma Alfa Teplice přivezla 10 ks židlí cena za 1 ks 850,- Kč, 2 ks stolů cena za 1 ks

200,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH, úhrada převodem z účtu, variabilní symbol 346468

1

a) Přidání přijaté faktury do seznamu faktur

Klikněte na tlačítko Faktury » Přijaté, zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se všemi

údaji . Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. liknutím na tlačítko ručka, tato

adresa se automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad, zvolte si

příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

ZKONTROLUJTE, zda máte vyplněny všechny následující údaje, aby se doklad správně načetl do

kontrolního hlášení:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, odpočtu daně, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH ( u přijatých tuzemských plnění typ 71)

Protože toto zboží evidujeme ve skladu, musíme zboží vyskladnit. Stiskněte tlačítko Sklad a zvolte

požadovaný úkon (Nový skladový pohyb) a ihned se dostanete do skladu na vystavení příjemky.

Účetně informační systém MRP K/S

35

b) Evidence příjmu zboží na sklad

ZPĚT 7/2

Předtím, než se otevře samotné přidání příjmu na sklad se zobrazí tabulka pro výběr skladu (pouze

pokud máte nadefinováno více skladů. Vyberte příslušný sklad a potvrďte Převzít.

V Příjemce vyplňte potřebné údaje a zvolte položky pohybu. Tyto položky můžete zadávat dle čísla

názvu nebo kódu skladní karty. Pokud přijímáte zboží, které ještě nemá vlastní skladní kartu, můžete ji

přidat hned (viz. Založení skladových karet). V položce Číslo karty stiskněte klávesu F4, přičemž se

rozbalí seznam skladních karet, kde si můžete jednotlivé karty vybírat, ale i přidávat (+). Pak už jen

tlačítkem Převzít je dosaďte do příjemky, zapište počet MJ, cenu a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

36

Jestliže máte více skladů pak musíte navést příjemky na každý sklad zvlášť. Tudíž byste ve faktuře

opět klikli na tlačítko Sklad » Nový skladový pohyb a pokračovali stejným způsobem.

c) Zaúčtování faktury do účetního deníku

ZPĚT 7/2

V deníku se automaticky nabídne tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních

zápisů.

Potvrzením OK zaevidujete doklad v účetním deníku.

Automaticky se zobrazí dotaz, zda chcete vytisknout Likvidační lístek k faktuře. V případě souhlasu se

dostanete do výstupů na tisk likvidačního lístku, který připojíte k faktuře.

Účetně informační systém MRP K/S

37

VARIANTA A

(s předfakturou a automatickým odpočtem záloh)

7

/3. Zálohová předfaktura za el. energii

Zadání: Od firmy Energie jsme obdrželi předfakturu na zaplacení zálohy za el. energii ve výši 1190,-

Kč včetně DPH, variabil. symbol 6465. Pak jsme obdrželi daňový doklad (fakturu) na přijatou platbu

ve výši 1190,- Kč včetně DPH, variabil. symbol 5484. A na konci měsíce jsme obdrželi konečný daňový

doklad (fakturu) s vyúčtováním nedoplatku, variabil. symbol 5490. Daň. doklad celkem 1300,- Kč

mínus zaplacená záloha 1190,- Kč, faktura zní na 110,- Kč (respektive 91,- a 19,-).

a) Evidence zálohového dokladu (předfaktury)

Stiskem tlačítka Faktury » Přijaté se dostanete do seznamu přijatých faktur. Tlačítkem Přidat

předfakturu přidejte zálohový doklad. Standardním způsobem vyplňte všechny potřebné údaje

(IČO, adresu, symboly, datum…). Typ DPH zvolte 39 (neovlivňující DPH). A zaškrtněte √ Zadávání

cen s DPH. Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury (text, počet MJ, cena, DPH,...)

Po zapsání všech údajů klikněte na tlačítko OK a předfaktura se dostane do seznamu Faktur

přijatých, kde bude označena číslem s písmenem X (předfaktura). Úhradu proúčtujete jakmile obdržíte

výpis z banky.

Účetně informační systém MRP K/S

38

b) Úhrada předfaktury a zaúčtování v deníku

Obdrželi jsme výpis z banky a nyní musíme o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní

výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů.

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou předfakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

39

Při úhradě předfaktury se zobrazí nabídka s několika způsoby úhrady. Vyberte Uhradit předfakturu.

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a také příznak

√

Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

40

V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních

zápisů. Pokud chcete zaúčtovat jinak, proveďte opravu pomocí kláves Ctrl+Enter.

Účetní zápisy by měly vypadat následovně:

MD

14

D

221

částka

1190,-

3

záloha

Potvrďte OK a doklad bude zaevidován v účetním deníku. Když se podíváte do seznamu faktur, pak již

v kolonce Uhradit nebude žádná částka.

Účetně informační systém MRP K/S

41

c) Daňový doklad (faktura) na uhrazenou platbu

Nyní jste obdrželi daňový doklad na zaplacenou zálohu za elektrickou energii ve výši 1190,- Kč včetně

DPH, variabil. symbol 5484. Tento daňový doklad musíte zanést do evidence přijatých faktur. Klikněte

na tlačítko Faktury přijaté a dostanete se do seznamu přijatých faktur, najeďte na původní

proformafakturu k této záloze (č. Prof160001) a klikněte na Uhradit Banka. Ihned se zobrazí nabídka s

několika způsoby úhrady předfaktury. Tentokrát vyberte Daňový doklad z již existující úhrady

(zálohový daňový doklad).

Automaticky se dostanete do seznamu úhrad této předfaktury. Vyberte požadovanou úhradu a

klikněte na tlačítko Převzít.

Podle této úhrady a podle předfaktury se vytvoří zálohový daňový doklad (č. 1600010), kde se

automaticky doplní úhrada (zcela identická, jako zdrojová úhrada vybraná ze seznamu úhrad

předfaktury). Jedná se o daňový doklad, proto opravte údaje dle přijaté faktury (variabil. symbol,

datum,...). Pak teprve potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

42

Zobrazí se hláška o stavu předfaktury a dotaz na přeúčtování úhrady. Potvrďte Ano.

Ihned se zobrazí zaúčtování přijaté faktury i přeúčtování zálohy s automaticky přednastavenou

předkontací.

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

21

D

částka

1190,-

983,-

3

314

321

přeúčtování zálohy

spotřeba el. energie

DPH

502

43

3

207,-

Tímto jste provedli evidenci, zaúčtování a zároveň úhradu přijatého daňového dokladu na uhrazenou

platbu (zálohového daňového dokladu).

Účetně informační systém MRP K/S

43

d) Konečný daňový doklad (faktura) s vyčíslením nedoplatku

Obdrželi jsme konečný daňový doklad za spotřebu el. energie ve výši celkem 1300,- Kč včetně DPH,

mínus zaplacená záloha 1190,- Kč včetně DPH. Faktura tedy zní na 110,- Kč včetně DPH.

Klikněte na tlačítko Faktury přijaté a dostanete se do seznamu přijatých faktur, najděte zase na

původní předfakturu k této záloze (viz. č. Prof16001, variabil. symbol 6465) a klikněte na Uhradit

Banka. Ihned se zobrazí dialog s několika způsoby úhrady předfaktury. A tentokráte vyberte Označit

předfakturu za uhrazenou a vytvořit daňový doklad (konečný daňový doklad).

Automaticky se vytvoří nový daňový doklad (faktura č. 1600011) již vyplněný na základě původní

předfaktury. Opravte všechny údaje dle přijatého dokladu (jako byste zapisovali novou fakturu).

Všimněte si, že tlačítko Zadávání cen s DPH zůstalo na základě předchozích svázaných dokladů

zatlačeno a také se správně nastavil typ DPH 71. Takže do kolonky Cena MJ zapište celkovou částku

faktury 1300,- Kč. Pak klikněte na tlačítko Odpočet záloh.

Zobrazí se možnosti výběru dokladů:

•

Odpočet zálohových daňových dokladů

Výběr dokladů dle zakázky

Výběr dokladů dle střediska

Výběr dokladů bez omezení

Účetně informační systém MRP K/S

44

Zvolte první možnost Odpočet zálohových daňových dokladů.

Automaticky se do položek faktury načte odpočet zaplacené zálohy. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK.

UPOZORNĚNÍ

Úhradu zatím účtovat nebudeme, (tu provedeme až po obdržení bankovního výpisu) takže stiskem

tlačítka Storno zavřete okno pro úhradu a dostanete se zpět do seznamu faktur.

Účetně informační systém MRP K/S

45

e) Zaúčtování konečného daň. dokladu

Tento doklad musíme zaúčtovat do deníku, klikněte tedy na tlačítko Funkce » Zaúčtování dokladu.

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

02

43

D

321

částka

91,-

19,-

5

3

spotřeba energie

DPH

Systém nám automaticky provedl zaúčtování do deníku. Zkontrolujte zaúčtování a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

46

Faktura se zařadila do seznamu faktur. Teď je třeba ji zařadit do příkazu k úhradě, klikněte na tlačítko

Příkaz k úhradě a zvolte Zařadit do příkazu. Jakmile obdržíte výpis z bankovního účtu, můžete

provést úhradu této faktury (nedoplatku).

f) Úhrada nedoplatku

Obdrželi jsme výpis z banky a nyní musíme o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní

výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů.

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou předfakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

47

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK.

V deníku se automaticky zobrazí tabulka se zaúčtováním úhrady (321/221).

Účetně informační systém MRP K/S

48

VARIANTA B

(ruční proúčtování a zavedení dokladů)

7

/4. Zálohová předfaktura za el. energii

Zadání: Od firmy Energie jsme obdrželi předfakturu na zaplacení zálohy za el. energii ve výši 1190,-

Kč včetně DPH, variabil. symbol 6465. Pak jsme obdrželi daňový doklad (fakturu) na přijatou platbu

ve výši 1190,- Kč včetně DPH, variabil. symbol 5484. A na konci měsíce jsme obdrželi konečný daňový

doklad (fakturu) s vyúčtováním nedoplatku, variabil. symbol 5490. Daň. doklad celkem 1300,- Kč

mínus zaplacená záloha 1190,- Kč, faktura zní na 110,- Kč (respektive 91,- a 19,-).

a) Evidence zálohového dokladu (předfaktury)

Stiskem tlačítka Faktury » Přijaté se dostanete do seznamu přijatých faktur. Tlačítkem Přidat

předfakturu přidejte zálohový doklad. Standardním způsobem vyplňte všechny potřebné údaje

(IČO, adresu, symboly, datum…). Typ DPH zvolte 39 (neovlivňující DPH). A zaškrtněte √ Zadávání

cen s DPH. Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury (text, počet MJ, cena, DPH,...)

Po zapsání všech údajů klikněte na tlačítko OK a předfaktura se dostane do seznamu Faktur

přijatých, kde bude označena číslem s písmenem X (předfaktura). Úhradu proúčtujete jakmile obdržíte

výpis z banky.

Účetně informační systém MRP K/S

49

b) Úhrada předfaktury a zaúčtování v deníku

Obdrželi jsme výpis z banky a nyní musíme o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní

výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů.

Zadání bankovního výpisu ručně

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Import výpisu z banky

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Úhrada z knihy faktur

Tento způsob úhrady využijeme pro náš příklad.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou fakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

50

Při úhradě předfaktury se zobrazí nabídka s několika způsoby úhrady. Vyberte Uhradit předfakturu.

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a také příznak

√

Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

51

V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních

zápisů. Pokud chcete zaúčtovat jinak, proveďte opravu pomocí kláves Ctrl+Enter.

Účetní zápisy by měly vypadat následovně:

MD

14

D

221

částka

1190,-

3

záloha

Potvrďte OK a doklad bude zaevidován v účetním deníku. Když se podíváte do seznamu faktur, pak již

v kolonce Uhradit nebude žádná částka.

Účetně informační systém MRP K/S

52

c) Daňový doklad (faktura) na uhrazenou platbu

Nyní jste obdrželi daňový doklad na zaplacenou zálohu za elektrickou energii ve výši 1190,- Kč včetně

DPH, variabil. symbol 5484. Tento daňový doklad musíte zanést do evidence přijatých faktur.

Standardním způsobem přidejte novou fakturu (tlačítko Přidat fakturu) a doplňte potřebné údaje.

ZKONTROLUJTE, zda máte vyplněny všechny následující údaje, aby se doklad správně načetl do

kontrolního hlášení:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, odpočtu daně, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH ( u přijatých tuzemských plnění typ 71)

Systém MRP K/S vám automaticky nabídne tabulku i s přednastavenou předkontací pro zaúčtování.

Protože se však jedná o zálohovou fakturu, nemůžete ji proúčtovat na nákladové účty, ale musíte

použít některý účet z 3.. řady (např. 395 – vnitřní zúčtování). Opravte tedy předkontaci pomocí

Ctrl+Enter (395/321) a přidejte klávesou Insert další účetní zápis k zaúčtování faktury (321/314).

Účetně informační systém MRP K/S

53

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

D

321

částka

983,-

3

95

záloha

DPH

3

43

21

207,-

3

314

1190,-

přeúčtování zálohy

Úhrada faktury

V knize přijatých faktur musíte provést úhradu této faktury. Klikněte na tlačítko uhradit Banka, zapište

číslo faktury a zobrazí se dialog pro zaúčtování. Zápisem do editačních řádků upřesníte podmínky

úhrady (datum, doklad, částka,...). POZOR!!! úhradu provést, ale NEÚČTOVAT do deníku (úhradu

jste již zaúčtovali přímo v deníku 321/314). Jinak vám nebude souhlasit saldokonto. Zrušte tedy

příznak √ Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

54

d) Konečný daňový doklad (faktura) s vyčíslením nedoplatku

Standardním způsobem přidejte novou přijatou fakturu, doplňte požadované údaje (adresa,

variabil. symbol, datum, …). Pak zatrhněte √ Zadávání cen s DPH. Nyní můžete zadat text, částku s

DPH,...

Zápis v položkách přijaté faktury bude:

spotřeba el. energie

1300,- (cena včetně DPH)

zálohově zaplaceno - 1190,- (záloha včetně DPH)

Protože jsme zaškrtli √ Zadávání cen s DPH systém MRP K/S částku automaticky rozpočítá na základ

a daň a zápisy budou vypadat následovně:

spotřeba el. energie

zálohově zaplaceno

1074,-

– 983,-

DPH

DPH – 207,-

19,-

226,-

9

1,-

Pokud nesouhlasí vaše zaokrouhlování se zaokrouhlováním na přijaté faktuře, můžete ho přes záložku

Celkové částky opravit.

Účetně informační systém MRP K/S

55

Zaúčtování faktury v deníku:

MD

D

částka

1074,-

19,-

5

3

02

43

321

základ (celkové částky)

DPH (DPH celkem – DPH zálohy)

základ (zaplacené zálohy)

395

- 983,-

Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK. Systém hned nabízí tisk likvidačního lístku.

Pak ještě musíte zařadit fakturu do příkazu k úhradě (klikněte na tlačítko Příkazy k úhradě a zvolte

Zařadit do příkazu). Jakmile obdržíte výpis z bankovního účtu, můžete provést úhradu faktury a její

zaúčtování faktury.

Účetně informační systém MRP K/S

56

e) Zaúčtování úhrady nedoplatku

Obdrželi jsme výpis z banky a nyní musíme o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní

výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů.

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou předfakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

57

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a také příznak

Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK.

√

V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních

zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby.

Účetně informační systém MRP K/S

58

7

/5. Vydaná zálohová předfaktura uhrazená bankovním

převodem

Zadání: Firma Papírnictví si u nás objednala zhotovení prodejního regálu. Cena 2750,- bez DPH.

Faktura bude zaplacena převodem z účtu.

a) Vystavení vydané předfaktury

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané, zvolte přidat předfakturu a zobrazí se formulář faktury.

Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se

všemi údaji. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. kliknutím na tlačítko

ručka, se tato adresa automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad,

zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

Účetně informační systém MRP K/S

59

b) Tisk předfaktury

Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se program automaticky dotáže na tisk. Pokud chcete

předfakturu vytisknout, potvrďte dotaz (Ano/Ne) a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat

konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na

tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

Doplňující text

V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního

řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení – Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte

klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý.

Účetně informační systém MRP K/S

60

c) Úhrada předfaktury

Obdrželi jsme výpis z banky a nyní musíme o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní

výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů.

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou předfakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Zadejte variabil. symbol dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho

následné vyhledání) a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

61

Vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu, program vám automaticky nabídne několik způsobů

úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Označit předfakturu za uhrazenou a vytvořit

daň. doklad (konečný daňový doklad). Ihned se zobrazí nový již vyplněný daňový doklad.

d) Vystavení faktury a zaúčtování do deníku

Na základě úhrady předfaktury se vytvořil nový daňový doklad. Všimněte si, že se správně nastavil

typ DPH 41. Zkontrolujte údaje, potvrďte OK a ihned se zobrazí úhrada.

Účetně informační systém MRP K/S

62

Dialog pro úhradu se zobrazí již vyplněný. Zkontrolujte zadané údaje a také příznak √ Zařadit úhradu

do deníku a potvrďte OK.

Systém zobrazí hlášku, že faktura není zaúčtovaná v deníku, zda chcete zaúčtovat.

Účetní zápisy budou vypadat takto:

MD

D

311

221

601

343

311

2750,-

523,-

3273,-

Účetně informační systém MRP K/S

63

V deníku se zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů.

Potvrďte OK a můžete přejít k tisku faktury, popř. uložení do souboru, či odeslání mailem.

Účetně informační systém MRP K/S

64

7

/6. Vydaná faktura uhrazená v hotovosti + výdej ze

skladu

Zadání: Pan Koudelka si u nás koupil 2 ks židle, cena za 1 ks 935,- Kč, a 1 stůl cena 1320,- Kč, zboží

zaplatil v hotovosti.

a) Vystavení faktury vydané

Klikněte na tlačítko Faktury Vydané, zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se všemi

údaji. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. kliknutím na tlačítko ručka, se

tato adresa automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad, zvolte si

příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

ZKONTROLUJTE, zda máte vyplněny všechny následující údaje, aby se doklad správně načetl do

kontrolního hlášení:

-

DIČ odběratele (ve správném formátu)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti,...)

Typ DPH (u vydaných tuzemských faktur typ 41)

Pak můžete přejít k zadávání položek faktur s propojením na sklad.

Účetně informační systém MRP K/S

65

b) Výdej zboží ze skladu a přenos do faktury

Vzhledem k tomu, že zboží je evidováno ve skladu, musíte ho nejdříve vyskladnit. Položky faktury tedy

nebudete vypisovat ručně, ale kliknete na tlačítko Sklad a zobrazí se nabídka operací:

Nový skladový pohyb

Výběr pohybu

Nový skladový pohyb bez vazby na sklad

Výběr pohybu bez vazby na sklad

Oprava skladového pohybu

Zvolte Nový skladový pohyb a tím se dostanete do skladu na vystavení výdejky. Pokud máte

nadefinováno více podskladů, systém vám automaticky nabídne seznam skladů pro výběr. Vyberte

sklad na němž bude pohyb proveden a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

66

Ve výdejce vyplňte číslo výdeje. Pokud využíváte číselné řady pak kliknutím na tlačítko ručka vyberte

číselnou řadu pro tento výdej (číslo se automaticky načítá vzestupně). Pak je nutné vyplnit druh

skladového výdeje, opět kliknutím na tlačítko ručka vyberte příslušný druh výdeje. Tento výběr je

důležitý, protože určuje za jakou cenu (s jakou marží) se bude zboží ze skladu vydávat.

Další údaje (datum, číslo, … objednávky) vyplňte dle vlastní potřeby. Zboží zadejte pomocí čísla, názvu

nebo kódu skladní karty. Nebo dvojklikem v příslušné buňce se zobrazí seznam skladních karet, z

něhož můžete vybírat. Po výběru karty se zobrazí tato položka se zbožím a prodejní cenou ve výdejce

a vy už jen upravíte počet vydávaných kusů (popř. výši slevy).

Účetně informační systém MRP K/S

67

Pokud máte ve výdejce všechny položky vyplněny, potvrďte pohyb tlačítkem OK a dostanete se zpět

do faktury i s vyplněným textem (na základě skladového pohybu). Jestliže máte další položky faktury,

avšak pro jiný sklad, postupujte stejným způsobem (Nový skladový pohyb – výběr skladu – výdejka).

Jestliže už nepotřebujete přidávat další položky do faktury (př. poštovné, balné atd.), které

neevidujete ve skladu, ani další skladový pohyb, pak stiskem tlačítka OK potvrďte fakturu. Program

vám automaticky nabídne zaúčtování.

c) Zaúčtování vydané faktury

V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních

zápisů.

Účetní zápisy budou vypadat takto:

MD

D

604

343

částka

3190,-

670,-

3

11

základ

DPH

3

Účetně informační systém MRP K/S

68

Potvrďte OK a doklad se zaeviduje v účetním deníku. Následně můžete přejít k tisku faktury.

d) Tisk faktury

Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se systém dotáže na tisk. Pokud chcete tisknout fakturu,

potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu

výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu), Ukázka (výstup na monitor),

Email (odeslání mailem), vyberte doplňující text pro doklad a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

69

e) Úhrada vydané faktury v hotovosti

Po vytištění faktury jste se znovu ocitli v seznamu vydaných faktur. Dle zadání má být faktura

uhrazena v hotovosti, najděte ji v seznamu a klikněte na tlačítko uhradit Pokladna. Zobrazí se

hledání dokladu dle variabilního symbolu (pokud v seznamu faktur kurzorem stojíte na této faktuře,

pak se variabilní symbol objeví automaticky). Potvrďte OK a dostanete se na dialog úhrady dokladu.

Horní část obsahuje informace o dokladu. Zápisem do editačních řádků upřesníte podmínky úhrady

(datum, částka,...). Tuto úhradu musíte proúčtovat do deníku a do pokladny, proto zkontrolujte, zda

máte správně zadaný příznak √ Zařadit úhradu do deníku, √ Zařadit úhradu do pokladny a potvrďte

OK.

Účetně informační systém MRP K/S

70

Ihned se nabídne příjmový pokladní doklad. Všimněte si, že se správně nastavill typ DPH 19

neovlivňující dph), protože částka se do přiznání k dph načetla již z faktury.

(

Potvrďte Ano, pro vytištění pokladního dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

71

Ukázka tisku příjmového pokladního dokladu

Po vytištění se zobrazí tabulka pro zaúčtování úhrady do účetního deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

72

7

/7. Vydaná faktura s využitím předdefinovaných

položek

Zadání: Panu Novákovi jsme vyfakturovali návrh sestavy nábytku. Cena 500,- Kč bez DPH. Faktura

bude uhrazena převodem z bankovního účtu.

a) Vystavení faktury s využitím předdefinovaných položek

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané, zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se všemi

údaji. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. kliknutím na tlačítko ručka, se

tato adresa automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad, zvolte si

příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

ZKONTROLUJTE, zda máte vyplněny všechny následující údaje, aby se doklad správně načetl do

kontrolního hlášení:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Datumy (vystavení, daňová povinnost,...)

Typ DPH (u vydaných tuzemských faktur typ 41)

Předdefinované položky

Slouží k usnadnění zápisu opakujících se položek faktur a objednávek. Vyvoláte je v textu faktury

pomocí klávesy F4 nebo Ctrl+R. Novou položku přidáte stiskem klávesy Insert. Číslo zadáte stejné

pro skupinu položek, které si přejete dosazovat společně. Při tom je rozhodující celá část čísla.

Zadáním desetinné části (max. 3 desetinná místa) můžete ovlivnit pořadí položek. Nepotřebnou

položku odstraníte stiskem Ctrl+Delete.

Označte položku pro výběr a zvolte Převzít. Předdefinovaná položka se automaticky dosadí do

faktury, kde ji ještě můžete upravit dle vlastních potřeb (př. počet kusů,...).

Pokud již nepotřebujete doplňovat další položky do faktury, potvrďte OK a dostanete se k zaúčtování

faktury do deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

73

b) Zaúčtování faktury do účetního deníku

V účetním deníku se automaticky zobrazí tabulka i s přednastavenou předkontací pro zaúčtování.

Pokud chcete doplnit analytiku, popřípadě opravit účtování pak stiskem kláves Ctrl+Enter opravte

zápis.

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

11

D

602

343

částka

500,-

105,-

3

základ

DPH

Potvrzením OK zaevidujete doklad v účetním deníku a automaticky se zobrazí dotaz, zda chcete

vytisknout fakturu.

Účetně informační systém MRP K/S

74

c) Tisk faktury

Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se systém dotáže na tisk. Pokud chcete tisknout fakturu,

potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu

výstupní sestavy. Pak klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu), Ukázka (výstup na monitor),

Email (odeslání mailem) vyberte doplňující text pro doklad a potvrďte.

d) Úhrada vydané faktury

Obdrželi jsme výpis z banky a nyní musíme o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní

výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů.

Zadání bankovního výpisu ručně

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Import výpisu z banky

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Úhrada z knihy faktur

Tento způsob úhrady využijeme pro náš příklad.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou fakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

75

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK.

V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních

zápisů. Předkontaci můžete opravit pomocí kláves Ctrl+Enter.

Účetně informační systém MRP K/S

76

VARIANTA A

7

/8. Vydaná zálohová předfaktura

Zadání: Firma Moni si u nás objednala zhotovení kancelářského nábytku. Při objednání nám

v hotovosti složili zálohu na materiál ve výši 20000,- Kč. O týden později jsme jim vystavili daňový

doklad na zaplacenou zálohu. Na konci měsíce jsme vystavili konečnou fakturu za výrobu nábytku i

s vyúčtováním zálohy. Celková cena faktury 50000,- Kč mínus 20000,- Kč uhrazená záloha. Ceny jsou

uvedeny včetně DPH. Doplatek byl poukázán na náš účet.

a) Vystavení předfaktury (zálohy za materiál)

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané, zvolte přidat předfakturu a zobrazí se formulář faktury.

Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se

všemi údaji. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. kliknutím na tlačítko

ručka, se tato adresa automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad,

zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

Vzhledem k tomu, že ceny jsou uvedeny včetně DPH, zatrhněte √ Zadávání cen s DPH, doplňte

položky faktury, potvrďte OK a předfakturu můžete vytisknout.

Účetně informační systém MRP K/S

77

b) Úhrada předfaktury a zaúčtování v deníku

Záloha byla složena v hotovosti, tudíž v seznamu vydaných faktur klikněte na tlačítko uhradit

Pokladna. Zadejte číslo dokladu a protože se jedná o předfakturu systém vám automaticky nabídne

několik způsobů úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Uhradit předfakturu.

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a také za máte zatrženo

√

Zařadit úhradu do deníku a √ Zařadit úhradu do pokladny, pak potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

78

Ihned se dostanete do příjmového pokladního dokladu. Všimněte si, že se správně doplnil typ DPH

9, protože do přiznání k DPH se částka načítá již z faktury.

1

Potvrďte OK a můžete tisknout pokladní doklad.

Po vytištění pokladního dokladu se zobrazí tabulka i s přednastavenou předkontací pro zaúčtování

zálohy do účetního deníku.

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

11

D

324

částka

20 000,-

2

Záloha

Účetně informační systém MRP K/S

79

c) Daňový doklad (faktura) na přijatou platbu

Nyní vystavte daňový doklad (fakturu) na přijatou platbu. Najeďte si do seznamu vydaných faktur a

najděte původní předfakturu (č. 00000006) a klikněte na Uhradit Banka. Ihned se zobrazí dialog s

několika způsoby úhrady předfaktury. Vyberte Daňový doklad z již existující úhrady (zálohový

daňový doklad).

Automaticky se dostanete do seznamu úhrad této předfaktury. Vyberte požadovanou úhradu a

klikněte na tlačítko Převzít.

Účetně informační systém MRP K/S

80

Podle této úhrady a podle předfaktury se vytvoří zálohový daňový doklad, kde se automaticky doplní

úhrada (zcela identická, jako zdrojová úhrada vybraná ze seznamu úhrad předfaktury). Jedná se o

daňový doklad, proto opravte údaje jako např. sazba DPH, datum,...

Potvrďte fakturu OK a zobrazí se hláška o stavu předfaktury a dotaz na přeúčtování úhrady. Zvolte

Ano.

Účetně informační systém MRP K/S

81

Ihned se zobrazí zaúčtování vydané faktury i přeúčtování zálohy s automaticky přednastavenou

předkontací.

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

24

11

D

311

604

částka

20 000,-

16 528,-

3 472,-

3

přeúčtování zálohy

tržba

DPH

343

Tímto jste provedli proúčtování přijaté zálohy.

Účetně informační systém MRP K/S

82

d) Konečný daňový doklad (faktura) s vyčíslením nedoplatku

Zhotovili jsme objednaný nábytek a nyní je třeba vystavit konečný daňový doklad s odečtem zálohy a

vyčíslením nedoplatku.

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané a dostanete se do seznamu vydaných faktur. Najděte původní

proformafakturu k této záloze (č. 00000006) a klikněte na Uhradit Banka. Zobrazí se dialog s několika

způsoby úhrady předfaktury. TentokrátVyberte Označit předfakturu za uhrazenou a vytvořit

daňový doklad (konečný daňový doklad).

Automaticky se vytvoří nový daňový doklad (faktura) již vyplněný na základě původní předfaktury.

Opravte všechny údaje dle přijatého dokladu (jako byste zapisovali novou fakturu). Všimněte si, že

zůstalo zatrženo √ Zadávání cen s DPH zůstalo na základě předchozích dokladů a také se správně

nastavil typ DPH 41. Takže do kolonky Cena MJ zapište celkovou částku faktury 50000,- Kč a sazbu

DPH.

Klikněte na tlačítko Odpočet záloh aby se automaticky načetly zálkohové doklady.

Zobrazí se možnosti výběru dokladů:

•

Odpočet zálohových daňových dokladů

Výběr dokladů dle zakázky

Výběr dokladů dle střediska

Výběr dokladů bez omezení

Účetně informační systém MRP K/S

83

Zvolte Odpočet zálohových daňových dokladů a do položek faktury se načte zaplacená záloha.

Zkontrolujte údaje a potvrďte OK.

UPOZORNĚNÍ

Úhradu zatím účtovat nebudete, (tu provedete až po obdržení bankovního výpisu) takže stiskem

tlačítka Storno zavřete okno pro úhradu a dostanete se zpět do seznamu faktur.

Účetně informační systém MRP K/S

84

e) Zaúčtování konečného daň. dokladu

Tuto fakturu je třeba ještě zaúčtovat do deníku, klikněte na tlačítko Funkce – Zaúčtování dokladu

a ihned se zobrazí dialog pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Potvrďte OK

a faktura bude proúčtována v deníku.

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

11

D

604

343

částka

24 792,-

5 208,-

3

doplatek

DPH

f) Úhrada nedoplatku

Obdrželi jsme výpis z banky a nyní musíme o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní

výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů.

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou fakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

85

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zatrhněte √ Zařadit úhradu do deníku, zkontrolujte

zadané údaje a potvrďte OK.

V deníku se automaticky zobrazí dialog se zaúčtováním i s přednastavenou předkontací účetních

zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby.

Účetně informační systém MRP K/S

86

VARIANTA B

7

/9. Vydaná zálohová předfaktura

Zadání: Firma Moni si u nás objednala zhotovení kancelářského nábytku. Při objednání nám v

hotovosti složili zálohu na materiál ve výši 20000,- Kč. O týden později jsme jim vystavili daňový

doklad na zaplacenou zálohu. Na konci měsíce jsme vystavili konečnou fakturu za výrobu nábytku i

s vyúčtováním zálohy. Celková cena faktury 50000,- Kč mínus 20000,- Kč uhrazená záloha. Ceny jsou

uvedeny včetně DPH. Doplatek byl poukázán na náš účet.

a) Vystavení předfaktury (zálohy za materiál)

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané, zvolte přidat předfakturu a zobrazí se formulář faktury.

Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se

všemi údaji. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. kliknutím na tlačítko

ručka, se tato adresa automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad,

zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

Vzhledem k tomu, že ceny jsou uvedeny včetně DPH, zatrhněte √ Zadávání cen s DPH, doplňte

položky faktury, potvrďte OK a předfakturu můžete vytisknout.

Účetně informační systém MRP K/S

87

b) Úhrada předfaktury a zaúčtování v deníku

Záloha byla složena v hotovosti, tudíž v seznamu vydaných faktur klikněte na tlačítko uhradit

Pokladna. Vypište číslo dokladu, vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu program vám

automaticky nabídne několik způsobů úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Uhradit

předfakturu.

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a také za máte zatrženo

√

Zařadit úhradu do deníku a √ Zařadit úhradu do pokladny, pak potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

88

Ihned se dostanete do příjmového pokladního dokladu. Všimněte si, že se správně doplnil typ

DPH 19, protože do přiznání k DPH se částka načítá již z faktury.

Potvrďte OK a můžete tisknout pokladní doklad.

Po vytištění pokladního dokladu se zobrazí tabulka i s přednastavenou předkontací pro zaúčtování

zálohy do účetního deníku.

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

11

D

324

částka

20 000,-

2

Záloha

Účetně informační systém MRP K/S

89

c) Daňový doklad (faktura) na přijatou platbu

Nyní musíte vystavit daňový doklad (fakturu) na přijatou platbu. V seznamu vydaných faktur klikněte

na tlačítko přidat fakturu a standardním způsobem přidejte novou fakturu. Vyplňte všechny údaje a

nezapomeňte na typ DPH 41 !!! Tato záloha byla zaplacena v hotovosti včetně DPH, zatrhněte tedy

√

Zadávání cen s DPH a vyplňte částku faktury. Systém MRP K/S tuto částku rozpočítá na základ a

DPH. Potvrďte OK a dostanete se do deníku pro zaúčtování této faktury.

ZKONTROLUJTE, zda máte vyplněny všechny následující údaje, aby se doklad správně načetl do

kontrolního hlášení:

-

DIČ odběratele (ve správném formátu)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti,...)

Typ DPH (u vydaných tuzemských faktur typ 41)

V účetním deníku se automaticky zobrazí tabulka s přednastavenou předkontací pro zaúčtování. Pokud

chcete doplnit analytiku, popřípadě opravit účtování pak dvojstiskem Ctrl+Enter opravte zápis.

Klávesou Insert přidejte další účetní zápis a to přeúčtování zálohy.

Účetně informační systém MRP K/S

90

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

D

604

343

částka

16528,-

3472,-

3

11

základ

DPH

3

11

324

311

20000,-

přeúčtování zálohy

Úhrada faktury

V knize vydaných faktur musíte provést úhradu této faktury. Klikněte na tlačítko uhradit Banka, zapište

číslo faktury a zobrazí se dialog pro zaúčtování. Zápisem do editačních řádků upřesníte podmínky

úhrady (datum, doklad, částka,...). POZOR!!! úhradu proveďte, ale NEÚČTUJTE do deníku (úhradu

jsme již zaúčtovali přímo v deníku 211/324). Jinak vám nebude souhlasit saldokonto. Zrušte tedy

příznak √ Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

91

d) Konečný daňový doklad s vyčíslením nedoplatku

Zhotovili jsme objednaný nábytek a nyní je třeba vystavit konečný daňový doklad s vyčíslením

nedoplatku. V seznamu vydaných faktur klikněte na tlačítko Přidat fakturu a standardním způsobem

vyplňte všechny údaje. Nezapomeňte na typ DPH 41 !!! (Uskutečněná zdanitelná plnění v tuzemsku).

Celková částka je 50000,- včetně DPH, záloha byla 20000,- včetně DPH, zbývá k úhradě 30000,- Kč.

Zaškrtněte tedy √ Zadávání cen s DPH a vyplňte údaje faktury. Přičemž musíte zvlášť rozepsat

řádky – zálohově zaplaceno -20000,- Kč, a cena celkem 50000,- Kč. Pak potvrďte OK a dostanete se

do deníku pro zaúčtování této faktury. V účetním deníku se automaticky zobrazila tabulka

s předkontací pro zaúčtování této faktury.

Zápis v položkách vydané faktury bude:

nábytek

50 000,- (cena včetně DPH)

zálohově zaplaceno -20 000,- (záloha včetně DPH)

Protože jsme zaškrtli √ Zadávání cen s DPH systém MRP K/S částku automaticky rozpočítá na základ

a daň a zápisy budou vypadat následovně:

nábytek

41 320,-

DPH

8 680,-

zálohově zaplaceno

– 16 528,-

DPH – 3 472,-

5208,-

24 792,-

Účetně informační systém MRP K/S

92

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

D

604

343

částka

24792,-

5208,-

3

11

základ

DPH

3

Pokud je zaúčtování v pořádku, potvrďte OK.

e) Úhrada nedoplatku

Obdrželi jsme výpis z banky a nyní musíme o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní

výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů.

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou fakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

93

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK.

V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních

zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby.

Účetně informační systém MRP K/S

94

7

/10. Zahraniční faktura

Zadání: Slovenská firma Norpal si u nás objednala zboží v hodnotě 100 EUR. Vystavili jsme jim na

toto zboží fakturu s kurzem pro tento den 1 EUR=27 Kč.

a) Vystavení daňového dokladu (zahraniční faktury)

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané, zvolte přidat předfakturu a zobrazí se formulář faktury.

Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se

všemi údaji. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. kliknutím na tlačítko

ručka, se tato adresa automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad,

zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

Účetně informační systém MRP K/S

95

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční fakturu a potřebujeme ji zahrnout i do výpočtu

souhrnného hlášení k DPH je třeba splnit tyto podmínky:

1

. Do kolonky Datum daňové povinnosti zapište takové datum, za které je souhrnné hlášení

odevzdáváno.

2

3

. Do kolonky Typ DPH musíte pomocí tlačítka ručka vybrat některý z „unijních“ typů (např.

3,44,...)

4

. Po vybrání unijního typu DPH systém automaticky zpřístupní položku Kód plnění (0,1,2,3,...)

Který můžete opět vybrat pomocí tlačítka ručka.

4

. U adresy odběratele, kterého jste uvedli na dokladu musí mít v Adresáři správně nastaveno

DIČ. Musí začínat dvouznakovým kódem státu následovaným samotným DIČem (např.

DE123456789).

5

6

. Dále vyplňte kolonku Měna a Kurz a pak můžete přejít k zadávání položek faktury.

. Jednotlivé položky (řádky) dokladu, které mají být zahrnuty do souhrnného hlášení musí mít:

•

Sazbu DPH 0% - osvobozeno (sloupec % i DPH MJ jsou prázdné)

Ve sloupci TYP uveďte takový typ, který má v Číselníku typů položek ve sloupci DPH

hlášení nenulový kód

Pokud položky faktury nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište je standardním způsobem. To

znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami a zaúčtujete do účetního deníku. Jestliže zboží

evidujete ve skladu, pak stiskem tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon a dostanete se do skladu na

vystavení výdejky. Po zapsání všech údajů faktury potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

96

b) Zaúčtování a tisk zahraniční faktury

V deníku se zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů.

Potvrďte OK a můžete přejít k tisku faktury, popř. uložení do souboru, či odeslání mailem.

Účetně informační systém MRP K/S

97

c) Úhrada zahraniční faktury s kurzovým rozdílem

Obdrželi jsme výpis z banky a nyní musíme o této úhradě účtovat. Kurz pro tento den je 1 EUR=26

Kč. Je třeba vyúčtovat i kurzový rozdíl. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do

seznamu bankovních výpisů.

Zadání bankovního výpisu ručně

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Import výpisu z banky

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Úhrada z knihy faktur

Tento způsob úhrady využijeme pro náš příklad.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou fakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

98

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Při úhradě faktury je však jiný kurz EUR

1 EUR=26 Kč), proto je třeba nastavit nový kurz pro úhradu. Klikněte na tlačítko ručka (u měny a

(

kurzu).

Zobrazí se tabulka, kde zapište nový kurz a klikněte na tlačítko Přepočítej do CZK a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

99

Částka k úhradě se přepočítá podle nově nastaveného kurzu. Potvrďte úhradu OK a proveďte

zaúčtování do deníku.

Zobrazí se dialog pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

100

d) Proúčtování kurzového rozdílu

Nyní je třeba ještě proúčtovat kurzový rozdíl. Najeďte si do seznamu vydaných faktur a vyhledejte

příslušnou fakturu. Všimněte si, že vznikl nedoplatek (kurzový rozdíl), který je třeba proúčtovat.

Stiskněte tlačítko Uhradit – Kurzový rozdíl.

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu, který zkontrolujte popř. opravte a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

101

A ihned se nabídne doúčtování kurzového rozdílu k tomuto dokladu.

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

11

21

63

D

částka

2700,-

2600,-

100,-

3

2

5

604

311

fakturovaná částka

úhrada s jiným kurzem

kurzový rozdíl

Nyní je zahraniční faktura kompletně zaúčtovaná.

Účetně informační systém MRP K/S

102

7

/11. Daňový dobropis

Zadání: Firma Alfa si u nás objednala Komodu za 3700,- Kč bez DPH. Vystavili jsme na toto zboží

fakturu. Z důvodu oprávněné reklamace jsme pak vystavili na tuto fakturu dobropis.

a) Vystavení faktury a zaúčtování v deníku

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané, zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se všemi

údaji. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. kliknutím na tlačítko ručka, se

tato adresa automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad, zvolte si

příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

ZKONTROLUJTE, zda máte vyplněny všechny následující údaje, aby se doklad správně načetl do

kontrolního hlášení:

-

DIČ odběratele (ve správném formátu)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti,...)

Typ DPH (u vydaných tuzemských faktur typ 41)

Pokud položky faktury nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište je standardním způsobem. To

znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami a vyúčtujete do účetního deníku. Jestliže zboží

evidujete ve skladu, pak stiskem tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon a dostanete se do skladu na

vystavení výdejky a následný přenos do faktury.

Účetně informační systém MRP K/S

103

Ve faktuře máme zatrženo √ Zaúčtovat do deníku, takže potvrzením OK, se automaticky dostaneme

na dialog zaúčtování faktury do deníku.

b) Úhrada faktury

Obdrželi jsme výpis z banky s úhradou této faktury a nyní ji musíme zaúčtovat.

Zadání bankovního výpisu ručně

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Import výpisu z banky

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Úhrada z knihy faktur

Tento způsob úhrady využijeme pro náš příklad.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou fakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

104

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK.

V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních

zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby.

Účetně informační systém MRP K/S

105

c) Vystavení dobropisu

Z důvodu oprávněné reklamace musíme vystavit na tuto fakturu dobropis.

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané a zobrazí se seznam faktur. Vyhledejte fakturu, na kterou

chcete vystavit dobropis, klikněte na tlačítko Funkce » Dobropis. Systém se zeptá, zda chcete do

nového dokladu přenést položky ze zdrojové faktury. Potvrďte Ano a ihned se vytvoří nová faktura se

zápornými částkami (dobropis), která převzala veškerá data ze zdrojové faktury.

Potvrďte OK a vytiskněte. Protože se jedná o dobropis nepotvrzený (D!), zatím jej neúčtujte do

účetního deníku a vyčkejte na jeho potvrzení.

Účetně informační systém MRP K/S

106

d) Potvrzení dobropisu a zaúčtování do deníku

Obdrželi jsme potvrzený dobropis. Najděte tedy v seznamu vydaných faktur příslušnou dobropisovou

fakturu a proveďte její opravu. V kolonce Typ dokladu změňte symbol na daňový dobropis potvrzený

(D), opravte datum daňové povinnosti dle data na potvrzeném dobropise (aby se to správně načetlo

do DPH) a potvrďte OK.

Pak klikněte na tlačítko Funkce a proveďte zaúčtování do deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

107

Po označení dobropisu jako potvrzený, můžete provést zaúčtování do deníku. Najděte příslušný

dobropis v seznamu faktur a klikněte na tlačítko Funkce » Zaúčtování dokladu. Zobrazí se dialog

se zaúčtováním i s přednastavenou předkontací účetních zápisů.

e) Úhrada potvrzeného dobropisu

Obdrželi jsme výpis z banky s úhradou této faktury a nyní ji musíme zaúčtovat.

Zadání bankovního výpisu ručně

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Import výpisu z banky

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu. Bankovní

výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo na položku a

postupně je všechny proúčtujete.

Úhrada z knihy faktur

Tento způsob úhrady využijeme pro náš příklad.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou fakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

108

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK.

Ihned se zobrazí tabulka pro zaúčtování do deníku i s přednastavenou předkontací účetních zápisů.

Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby.

Účetně informační systém MRP K/S

109

7

/12. Přijatá objednávka s návazností na fakturu

ZPĚT 7/12

Zadání: Obdrželi jsme objednávku od pana Koudelky na návrh nábytkové sestavy pro kancelář. Tato

objednávka byla hned předána k vyřízení. Cena za návrh 500,- Kč bez DPH.

a) Vystavení objednávky

Klikněte na tlačítko Objednávky » Přijaté a dostanete se do seznamu přijatých objednávek.

Pomocí tlačítka + nebo Insert přidejte novou objednávku. Při prvotním zadání objednávky se nejdříve

zobrazí tabulka pro nastavení číselných řad objednávek.

Pak se dostanete do nové objednávky. Zapište IČO odběratele nebo klikněte na vedlejší tlačítko

(ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu a zvolte Převzít, tím se

dostanete zpět do nyní již částečně vyplněné objednávky.

Podobně jako u faktur, můžete položky zapisovat, dosazovat z číselníku předdefinovaných položek

faktur a objednávek nebo ze skladových karet.

Vyplňte všechny údaje a potvrďte OK. Objednávka se dostane do seznamu Vašich objednávek.

Účetně informační systém MRP K/S

110

b) Vystavení faktury s propojením na objednávky

ZPĚT 7/12

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané, zvolte přidat předfakturu a zobrazí se formulář faktury.

Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se načte i se

všemi údaji. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesou Insert popř. kliknutím na tlačítko

ručka, se tato adresa automaticky uloží do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad,

zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Doplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání položek.

Vzhledem k tomu, že tuto fakturu zapisujeme na základě vydané objednávky, klikněte na tlačítko

Objednávky a systém vám nabídne zobrazení objednávek pouze tohoto odběratele.

Potvrďte IČ a systém nabídne všechny objednávky tohoto odběratele. Najeďte na příslušnou

objednávku a proveďte vykrytí.

Účetně informační systém MRP K/S

111

V kolonce Vykrýt je počet objednaných kusů. Do kolonky Převzít MJ zapište počet, který je skutečně

ve faktuře a zda se má převzít (ANO). Pak potvrďte OK a objednávka se natáhne do faktury.

Text objednávky se dosadí do faktury a objednávka bude označena jako vykrytá. Pokud již

nepotřebujete zadávat více položek do faktury, potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

112

c) Zaúčtování do deníku

ZPĚT 7/12

V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních

zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby.

Potvrzením OK zaevidujete doklad v účetním deníku a dostanete se zpět do seznamu faktur přijatých.

Když si opět najedete na tlačítko Objednávky přijaté, uvidíte, že naše zpracovaná objednávka byla

označena jako Vyřízena.

Účetně informační systém MRP K/S

113

7

/13. Objednávka s návazností na fakturu a rezervací

ve skladu

ZPĚT 7/13

Zadání: Obdrželi jsme objednávku od Jana Nováka na 1 ks komody. Tuto objednávku zaneste do

evidence objednávek, vystavte fakturu a vyskladněte zboží ze skladu.

a) Vystavení objednávky s rezervací ve skladu

Klikněte na tlačítko Objednávky » Přijaté a dostanete se do seznamu přijatých objednávek.

Pomocí tlačítka + nebo Insert přidejte novou objednávku. Při prvotním zadání objednávky se nejdříve

zobrazí tabulka pro nastavení číselných řad objednávek.

Pak se dostanete do nové objednávky. Zapište IČO dodavatele nebo klikněte na vedlejší tlačítko

(ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu a zvolte Převzít, tím se

dostanete zpět do nyní již částečně vyplněné objednávky.

Nyní zapište text objednávky, pomocí tlačítka F4 vyberte převzetí informací pomocí skladové karty.

Zobrazí se upozornění, kde stiskem tlačítka Ano musíte vybrat sklad, ze kterého bude zboží

vyskladněno. Potvrďte tedy ano (chceme vazbu na sklad).

Zobrazí se seznam všech skladů. Vyberte požadovaný sklad a potvrďte OK. Číslo skladu se pak zobrazí

na tlačítku přímo v objednávce.

Účetně informační systém MRP K/S

114

Program dále nabídne jejich použití buď jako číselníku nebo převzetí kompletního údaje, tedy

rezervaci zboží. Zvolte Ano a vyberte požadované zboží. Program zvolené zboží rezervuje a následné

vykrývání podmíní vytvořením navazujícího skladového výdeje.

Zobrazí se seznam skladních karet pro námi zvolený sklad 2. Vyberte příslušnou kartu a zvolte

Převzít. Údaje se přenesou ze skladních karet do formuláře objednávky a zároveň se na skladě

zarezervují.

Pokud již nepotřebujete přidávat další položky do objednávky, potvrďte OK.

Vyplněná objednávka se přenese do seznamu objednávek a v kolonce stav bude Nevyřízeno.

Účetně informační systém MRP K/S

115

b) Vystavení faktury s propojením na objednávky a sklad

Přidání nové faktury

ZPĚT 7/13

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané a zvolte přidat fakturu. Nejdříve zadejte IČO vašeho

obchodního partnera, doplňte všechny základní údaje a můžete přejít k zadávání položek.

Vzhledem k tomu, že tuto fakturu zapisujeme na základě vydané objednávky, klikněte na tlačítko

Objednávky a systém vám nabídne zobrazení objednávek pouze tohoto dodavatele.

Vykrytí objednávky

V kolonce Vykrýt je počet objednaných kusů. Do kolonky Převzít MJ zapište počet, který je skutečně

ve faktuře a zda se má převzít (ANO). Pak potvrďte OK a dostanete se do výdejky ve skladu.

Účetně informační systém MRP K/S

116

Výdej ze skladu

Program vás automaticky přepne do výdejky ve skladu. Pokud je vše v pořádku, a nepotřebujete

vyskladňovat více zboží, potvrďte výdejku OK. Automaticky se zboží přenese do položek faktury.

Pokud již nepotřebujete zadávat více položek do faktury, potvrďte OK a přejdete k zaúčtování.

Účetně informační systém MRP K/S

117

c) Zaúčtování vydané faktury

ZPĚT 7/13

V účetním deníku se automaticky zobrazí tabulka s přednastavenou předkontací účetních zápisů.

Potvrzením OK můžete přejít k tisku faktury.

Úhradu faktury provedete, jakmile budete mít bankovní výpis.

Účetně informační systém MRP K/S

118

7

/14. SKONTO u vydané faktury

Skonto je sleva, stanovená určitým procentem, kterou může prodávající poskytnout kupujícímu formou

srážky z hodnoty faktury. Odběratel má právo si tuto srážku odečíst, pokud proplatí fakturu před

uplynutím stanovené lhůty splatnosti.

Zadání: Firma Papírnictví si u nás na fakturu zakoupila 2 ks židlí. Pokud nám zaplatí fakturu do 5 dnů,

může si odečíst slevu 5% z celkové hodnoty.

a) Přidání faktury a nastavení skonta

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané a zvolte přidat fakturu. Do zobrazeného formuláře nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou

řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje

dokladu (symboly, datum,…) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový

doklad zařadí do přiznání k DPH). Pak standardním způsobem zapište položky faktury.

Vzhledem k tomu, že jsme nabídli našemu zákazníkovi slevu za předčasnou úhradu faktury, klikněte

na záložku Detail I. a zapište podmínky tzv. Skonta (uveďte počet dnů a procentní sazbu, přičemž

se ihned spočítá částka, o kterou se faktura může snížit). Pak potvrďte OK.

Všimněte si, že se sazba skonta zobrazila i na faktuře.

Účetně informační systém MRP K/S

119

b) Zaúčtování faktury

Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK systém automaticky nabídne zaúčtování dokladu do

deníku, přednastavené údaje zkontrolujte, popř. opravte a potvrďte OK.

c) Tisk faktury

Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se systém dotáže na tisk. Pokud chcete tisknout fakturu,

potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu

výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu), Ukázka (výstup na monitor),

Email (odeslání mailem), vyberte doplňující text pro doklad a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

120

Ukázka tisku faktury s údajem o skontu

Účetně informační systém MRP K/S

121

d) Úhrada a zaúčtování faktury se skontem

Obdrželi jsme výpis z banky s úhradou této faktury a nyní ji musíme zaúčtovat.

Zadání bankovního výpisu ručně

Pokud bankovní výpis zadáváte ručně, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu. Potvrďte OK i když vás systém upozorňuje, že nemá žádné položky, protože je

budete zadávat snadnějším způsobem a to pomocí tlačítka Přidat položku.

Import výpisu z banky

Jestliže využíváte internetové bankovnictví, pak si výpis z účtu stáhněte přímo do programu.

Bankovní výpisy » Import » Z adresáře » Vyberte soubor a potvrďte OK. Pak si najedete přímo

na položku a postupně je všechny proúčtujete.

Úhrada z knihy faktur

Tento způsob úhrady využijeme pro náš příklad.

Pokud provádíte pouze úhradu faktur (nezpracováváte bankovní výpisy), pak si najeďte do seznamu

faktur na příslušnou fakturu a stiskněte vpravo tlačítko Uhradit Banka.

Účetně informační systém MRP K/S

122

Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Všimněte si podrobného údaje o skontu.

Zkontrolujte zadané údaje, opravte částku úhrady a potvrďte OK.

Ihned se nabídne dialog se zaúčtováním úhrady faktury do deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

123

Ještě je potřeba doúčtovat částku skonta (sleva na faktuře za včasnou úhradu). Najeďte si tedy na

příslušnou fakturu v seznamu faktur a klikněte na tlačítko Uhradit » Interní doklad. Zobrazí se již

vyplněný dialog pro úhradu. Zkontrolujte popř. opravte data a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

124

Systém automaticky nabídne zaúčtování do knihy interních dokladů a následně do deníku.

Potvrzením OK, můžete ihned vytisknout interní doklad.

Účetně informační systém MRP K/S

125

Vzhledem k tomu, že se jedná o skonto, účtuje se běžně do nákladů.

Účetní zápisy budou vypadat následovně:

MD

11

21

68

D

částka

1 900,-

399,-

3

2

604

343

311

tržba za zboží

DPH

úhrada faktury

2 184,-

5

311

115,-

interní doklad (skonto)

Účetně informační systém MRP K/S

126

7

/15. Vzájemný zápočet faktur

Tento modul umožnuje vytvářet zápočty faktur přijatých a vydaných, ostatních pohledávek a závazků.

Je těsně svázán s agendami fakturace a pohledávek a závazků, provádí úhrady dokladů zařazených do

zápočtu a jejich zaúčtování do deníku. Modul umožňuje filtrování, editaci, výstupy tak, jako je běžné v

jiných agendách. Roční uzávěrka zohledňuje stav vyřízení zápočtu. Podmínkou pro výmaz dokladu

(faktura, pohledávka, závazek) při uzávěrce (v případě, že je zařazen do zápočtu) je úplné vyrovnání

celého zápočtu. Tzn. že všechny doklady v zápočtu musí být zaplaceny.

Zadání: Firmě ABC jsme dne 8.10. fakturovalli základ 1500,- Kč, DPH 21%, celkem 1815,- Kč za

prodej zboží. Dne 10.10. jsme jim fakturovali částku základ 1000,- Kč, DPH 21%, celkem 1210,- Kč za

další prodej zboží.

Dne 12.10. jsme obdrželi přijatou fakturu č. 20190183 od firmy ABC na částku základ 2500,-

Kč, DPH 21%, celkem 3025,- Kč za nákup materiálu.

Proveďte vzájemný zápočet faktur.

Postup: a) Vystavení vydaných faktur a zaúčtování

b) Evidence přijaté faktury (od stejné firmy)

c) Výběr dokladů pro vzájemný zápočet

d) Potvrzení zápočtu a zaúčtování úhrad

a) Vystavení vydaných faktur a zaúčtování

Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu (+, tlačítko přidej fakturu, Insert) a

zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud máte

nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), vyberte si příslušnou číselnou řadu

faktury. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datumy,…) a nezapomeňte na Typ

DPH (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). V našem případě vyplňte typ

DPH 41 (Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku).

Účetně informační systém MRP K/S

127

Pokud položky faktury nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište je standardním způsobem. To

znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami. Jestliže zboží evidujete ve skladu, pak stiskem

tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon a dostanete se do skladu na výdejku.

Potvrďte OK a zaúčtujte do účetního deníku. Stejným způsobem přidejte i další fakturu.

b) Zaevidování přijaté faktury od stejné firmy

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu (+, tlačítko přidej fakturu, Insert) a

zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud máte

nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce – číselné řady), vyberte si příslušnou číselnou řadu

faktury. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datumy,…) a nezapomeňte na Typ

DPH (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH).

Účetně informační systém MRP K/S

128

Pokud položky faktury nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište je standardním způsobem. To

znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami. Jestliže zboží evidujete ve skladu, pak stiskem

tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon a dostanete se do skladu na příjemku.

Potvrďte OK a program vám automaticky nabídne zaúčtování do účetního deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

129

c) Výběr dokladů pro vzájemný zápočet

Klikněte na ikonu Zp (Zápočty) a přidejte nový zápočet (klávesa +). Nejprve si zvolte IČO firmy, se

kterou chcete zápočet provést a měnu zápočtu. Pak stiskněte tlačítko Výběr dokladů pro zápočet.

Do položky Druh a stav zápočtu vyberte Návrh zápočtu – nepotvrzený (žádné úhrady se v

okamžiku zápočtu nevytváří a čeká se na potvrzení zápočtu protistranou).

Pokud si zvolíte Jednostranný zápočet nebo Potvrzený zápočet, dojde při jeho uložení k

vygenerování úhrad všech dokladů a následně nabídne automatické zaúčtování těchto úhrad do

účetního deníku.

Pak stiskem tlačítka Zařaď (jednotlivě) nebo Zařaď vše (hromadně) přeneste doklad ze seznamu do

zápočtu. Volba Zařaď automaticky projde seznam a do zápočtu zařadí maximální možný počet dokladů

tak, aby celkový zápočet byl vyrovnán (tzn. aby se rozdíl úhrad pohledávek a závazků rovnal nule).

Automatické zařazování probíhá podle vámi zvoleného řazení (dle částek, data splatnosti). Po

dokončení zařazování a uzavření okna s výběrem můžete ještě doladit u každého řádku zápočtu částku

úhrady. A můžete také vložit pomocné textové řádky.

Účetně informační systém MRP K/S

130

Dle zadání příkladu proveďte zařazení jednotlivě (faktury FV201900003, FV201900002, FP1600014).

Tyto doklady se zařadí do zápočtu a v seznamu zůstanou zbylé neuhražené pohledávky a závazky na

vybranou firmu. V tabulce Uhradit v měně se zobrazí rekapitulace zápočtu (stav pohledávek a

závazků).

Rozpracovaný zápočet pak můžete uložit, popřípadě vytisknout (volba Výstupy).

Účetně informační systém MRP K/S

131

d) Potvrzení zápočtu

Jakmile přijde potvrzení zápočtu, otevřete v seznamu příslušný zápočet a změňte položku Druh a stav

zápočtu na Potvrzený zápočet a potvrďte OK. Při uložení takto opraveného zápočtu systém nabídne

automatické zaúčtování úhrad do deníku.

POZOR !!! Výmaz takto vytvořené úhrady automaticky znamená vyřazení dokladu ze zápočtu.

Účetně informační systém MRP K/S

132

Pokud si chcete zkontrolovat zaúčtování úhrad, najeďte do příslušné agendy (např. Faktury vydané) a

stiskněte tlačítko Seznam úhrad. Ve způsobu úhrady bude uvedeno Z – zápočet a v čísle dokladu pak

číslo zápočtu.

Účetně informační systém MRP K/S

133

7

/16. Přijatá faktura v režimu přenesené daňové

povinnosti

ZPĚT 7/16

Zadání: Dne 10.1.2016 jsme obdrželi přijatou tuzemskou fakturu č. F260033 od firmy Moni na částku

000,- bez DPH. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do kontrolního hlášení.

6

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento doklad zařadit do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i všechny

následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti, pro kontrolní hlášení,...)

Sazba DPH (pro dopočet daně)

Účetně informační systém MRP K/S

Dále je třeba vyplnit:

134

-

Typ DPH (u přijatých tuzemských plnění v režimu přenesené daně zvolte typ 93 )

Kliknutím na rozbalovací menu (ručka) se zobrazí seznam všech Typů DPH pro přijatá plnění. Postačí

jen zvolit požadovaný typ a potvrdit tlačítkem Převzít.

-

Typ položky (T stavební práce, protože kód předmětu 4 se přenáší do kontrolního výkazu)

Dvojklikem do kolonky Typ položky zobrazíte seznam typů položek, kde si můžete zvolit požadovaný

typ a potvrdit tlačítkem Převzít.

Nyní již můžete doklad potvrdit OK a přejít k zaúčtování do účetního deníku. Po výpočtu kontrolního

hlášení se doklad zobrazí v části B1 kontrolního výkazu.

Účetně informační systém MRP K/S

135

7

/17. Přijatá faktura zahraniční (z EU)

ZPĚT 7/17

Zadání: Dne 20.1.2016 jsme obdrželi přijatou fakturu za zboží z EU č. Z6001257 od německé firmy

na částku 1500 EUR. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do kontrolního hlášení.

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento zahraniční doklad zařadit i do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i

všechny následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH (Pořízení zboží z jiného členského státu typ 73)

Typ položky (dle příkladu se jedná o zboží, zvolte Z)

Po doplnění všech údajů potvrďte OK a doklad se po výpočtu kontrolního hlášení zobrazí v části A2

kontrolního výkazu.

Účetně informační systém MRP K/S

136

7

/18. Přijatá faktura tuzemská s přenesenou daní i s

běžným plněním

ZPĚT 7/18

Zadání: Dne 20.1.2016 jsme obdrželi přijatou fakturu č. B/201600392 za stavební práce v částce

000,- Kč a mateiál za částku 6000,- Kč. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do

5

kontrolního hlášení.

Fakturu zaevidujeme jako dva dílčí doklady. Důležité je, aby oba doklady měly uvedeno stejné DIČ

a stejné Původní číslo dokladu/Evidenční číslo daňového dokladu.

a) Faktura první - s přenesenou daní

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento doklad zařadit do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i všechny

následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH (u přijatých tuzemských plnění v režimu přenesené daně zvolte typ 93)

Typ položky (T stavební práce, protože kód předmětu 4 se přenáší do kontrolního výkazu)

Po doplnění všech údajů potvrďte OK a můžete přejít k zadání další části dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

137

b) Faktura druhá - přijatá s běžným plněním

ZPĚT 7/18

Stejným způsobem přidejte další fakturu, vyberte stejného obchodního partnera a také do původního

čísla dokladu zapište stejné číslo jako u předchozí faktury (B/201600392).

Zobrazí se dialog s upozorněním, že doklad s tímto variabilním symbolem již existuje. Potvrďte Ano.

Vyplňte všechny další potřebné údaje a nezapomeňte, že typ DPH bude 71 (přijaté plnění tuzemsko).

Po doplnění položek faktury potvrďte OK a doklad se po výpočtu kontrolního hlášení zobrazí v části B2

kontrolního výkazu.

Program při rozhodování o zařazení dílčího dokladu s běžným plněním do části B.2 nebo B.3 přihlédne

k částce přenesených plnění z prvního dílčího dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

138

8

. Příkaz k úhradě

ZPĚT 8.

Zadání: Zařaďte do příkazu k úhradě faktury č. FP002 cena 9163,- Kč a FP003 cena 13596.- Kč a

proveďte tisk hromadného příkazu k úhradě.

a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě

Varianta A

Faktury jste zaevidovali v účetnictví a nyní musíte provést jejich úhradu. Přepněte se do seznamu

faktur přijatých, vyberte si příslušnou fakturu, klikněte na tlačítko Příkaz k úhradě a vyberte si ze

seznamu požadovaný úkon:

1

2

3

4

5

6

. Zařadit do neodeslaného příkazu k úhradě (naposled použitého) Ctrl+P

. Zařadit do neodeslaného příkazu k úhradě (výběr ze seznamu)

. Zařadit do nového příkazu k úhradě

. Zrušit příznak zařazení do příkazu k úhradě

. Označit jako fakturu s vytištěným příkazem k úhradě (částečná suma)

. Označit jako fakturu s vytištěným příkazem k úhradě (celá suma)

V našem případě pro první zařazovanou fakturu zvolte funkci Zařadit do nového příkazu k úhradě

a pak pro všechny další faktury, které budete zařazovat do příkazu zvolte funkci Zařadit do

neodeslaného příkazu k úhradě (naposled použitého).

Účetně informační systém MRP K/S

139

Varianta B

Klikněte na ikonu Příkazy k úhradě a zobrazí se seznam příkazů k úhradě.

Plní se automaticky po zařazení faktur do platebního příkazu (viz. varianta A) nebo můžete zadat

příkaz ručně. Nový příkaz k úhradě přidáte klávesou Insert, (+) nebo tlačítkem Přidat příkaz. Tímto

vytvoříte hlavičku příkazu a pak můžete přejít k zadávání jednotlivých položek do příkazu (viz.

Insert). Popřípadě pomocí tlačítka Výběr dokladů si vyberete platbu, kterou chcete zařadit do

příkazu k úhradě.

Účetně informační systém MRP K/S

140

Po stisku tlačítka Výběr dokladů se zobrazí všechny doklady určené pro zařazení do platebního

příkazu. Vyberte potřebný doklad a zvolte Zařaď.

Systém nabídne ještě dialog s upřesněním částky, která se má zařadit do příkazu a pak již můžete

přejít k zařazení dalšího dokladu do příkazu.

Všimněte si, že se doklad, který je zařazen do příkazu označil příznakem zařazení a ještě se zobrazila

součtová částka zařazených dokladů pro tento příkaz.

Účetně informační systém MRP K/S

141

b) Tisk platebního příkazu

ZPĚT 8.

Jestliže jste všechny položky zkontrolovali, můžete přejít k tisku Příkazu k úhradě popř. k jeho uložení

do souboru.. Klikněte tedy na tlačítko Výstupy, zvolte Příkaz k úhradě (jednoduchý nebo

hromadný).

Po výtisku příkazu k úhradě se v seznamu platebních příkazů ve sloupci Provedeno zobrazí ANO.

Účetně informační systém MRP K/S

142

c) Internetbanking

Z plovoucí nabídky vyberte požadovaný kanál pro realizaci výstupu. Volba kanálu Do adresáře

realizuje výstup dávky do souboru v některém z přenositelných formátů (ABO, CFD, …), který je pak

třeba naimportovat do externího programu (bank klienta), respektive předat bance konkrétním

systémem elektronického bankovnictví.

Účetně informační systém MRP K/S

143

9

. Výpis z bankovního účtu

ZPĚT 9.

Zadání: Do bankovního výpisu přidejte položku Poplatek za vedení účtu částka 300,- Kč.

a) Přidání bankovního výpisu

Elektronické stažení bankovního výpisu

Pokud využíváte Internetbanking, klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a proveďte Import

z elektronického bankovnictví. Zobrazí se archiv bankovních výpisů. Klikněte na aktuální zápis a

můžete provést (přes tlačítko Uhradit) jeho zaúčtování. Takto postupně zaúčtujete jednotlivé položky

výpisu.

Účetně informační systém MRP K/S

144

Bankovní výpis v tištěné podobě

Jestliže jste obdrželi běžný výpis z bankovního účtu, pak klikněte na ikonu Bankovní výpisy a

dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového

bankovního výpisu a potvrďte OK. I když nemá žádnou položku, uložte pouze hlavičku výpisu.

Nyní můžete přejít k zadávání jednotlivých položek tohoto výpisu. Klikněte na tlačítko Přidat položku

a zobrazí se nabídka operací:

Úhrada faktury vydané

Úhrada faktury přijaté

Úhrada ostatní pohledávky

Úhrada ostatního závazku

Ostatní, zařadit do deníku

Kopie položky + zařadit do deníku

Účetně informační systém MRP K/S

145

b) Přidání položky bankovního výpisu

ZPĚT 9.

Dle zadání příkladu přidejte položku, kterou budete účtovat jen do deníku. Klikněte tedy na tlačítko

Přidat položku a zvolte Ostatní, zařadit do deníku. Zobrazí se dialog pro zadání konkrétních

údajů pro tuto položku. Protože se jedná o výdajovou položku, musíte částku zadat s minusovým

znaménkem, pak potvrďte OK.

Ihned se zobrazí zaúčtování do deníku i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Potvrďte OK a

dostanete se zpět do bankovních výpisů, kde můžete pokračovat ve zpracování dalších položek.

Účetně informační systém MRP K/S

146

c) Oprava bankovního výpisu

ZPĚT 9.

Pokud chcete opravit položku bankovního výpisu, musíte otevřít hlavičku bankovního výpisu pomocí

Ctrl+Enter.

Pak teprve vyberte položku výpisu a stiskem Ctrl+Enter můžete opravit obrat, popř. Ctrl+Delete

smazat položku úplně.

Účetně informační systém MRP K/S

147

1

0. Pokladní kniha

ZPĚT 10/1

Pokladní kniha umožňuje přehledně účtovat pokladní zápisy s návazností na pokladní účty v účetním

deníku. Při prvotním spuštění se zobrazí tabulka pro přidání pokladny. Zapište název pokladny, její

počáteční stav a také číselnou řadu dokladů (i když využíváte jen jednu).

Kliknutím na tlačítko ručka se dostanete do seznamu číselných řad. Stiskněte klávesu F4 (pro úpravy)

a přidejte novou číselnou řadu pokladních dokladů. Pak potvrďte OK a příslušná číselná řada se

nastaví u této pokladny. Tímto způsobem musíte nastavit číselnou řadu příjmových i výdajových

dokladů. Doplňte další potřebné údaje a potvrďte OK. Nově přidaná pokladna se dostane do číselníku

pokladen.

Pro přidání další pokladny stiskněte tlačítko + a stejným způsobem nadefinujte další pokladny.

Účetně informační systém MRP K/S

148

1

0/1 Zjednodušený daňový doklad

ZPĚT 10/1

Zadání: Zaevidujte paragon za nákup kancelářských potřeb cena s DPH 350,- Kč

a) Přidání zjednodušeného daňového dokladu

Klikněte na ikonu Pokladna, vyberte pokladnu a zvolte Přidat výdaj. Podobně jako u faktury vyplňte

všechny potřebné údaje. Doplňte datumy, původní číslo dokladu, nezapomeňte na typ DPH (aby se

doklad správně zařadil do přiznání k DPH) a také zkontrolujte, zda máte zatržen příznak Zaúčtovat

do deníku a Zadávání cen s DPH, aby se správně spočítalo DPH. Zapište položky a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

149

b) Zaúčtování do účetního deníku

Dostali jste se na předpis zaúčtování do účetního deníku i s automaticky přednastavenou předkontací

účetních zápisů. Pokud chcete zápis opravit stiskněte Ctrl+Enter, jinak potvrďte OK.

c) Tisk pokladního dokladu

Potvrzením zaúčtování pokladního dokladu můžete přejít na tisk.

Účetně informační systém MRP K/S

150

Automaticky se dostanete na výstupy pokladní knihy. Výstupní sestavu zvolte Výdajový pokladní

doklad a potvrďte Ukázka (zobrazení na monitoru) nebo Tisk (výstup na tiskárnu).

Ukázka tisku pokladního dokladu

Účetně informační systém MRP K/S

151

1

0/2 Sdružený pokladní doklad

ZPĚT 10/2

Zadání: Zaevidujte tyto doklady za PHM do pokladny společně:

Benzín 40l, cena 30kč/l, cena celkem 1200,- s DPH

Nafta 54l, cena 31 kč/l, cena celkem 1674,- s DPH

a) Přidání prvního sdruženého dokladu

Klikněte na ikonu Pokladna, vyberte pokladnu a zvolte Přidat výdaj. Podobně jako u faktury vyplňte

všechny potřebné údaje. Klikněte na tlačítko Sdružený doklad a ihned se upraví číslo dokladu o jeho

pořadí.

!!!!! Pokud chcete využívat funkci Sdružený doklad, nesmí Vaše číselná řada pokladních dokladů

obsahovat více než 8 znaků. !!!!

Doplňte datumy, nezapomeňte na typ DPH a také zkontrolujte, zda máte zatržen příznak Zaúčtovat

do deníku a Zadávání cen s DPH aby se správně spočítalo DPH. Zapište položky a potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

152

Ihned se zobrazí zaúčtování do deníku. Zkontrolujte popř. opravte údaje a potvrďte OK.

Zobrazí se dotaz, zda chcete tisknout doklad. Zatím potvrďte, že NE a doklad se zařadí do seznamu

pokladních dokladů. Pak již můžete přejít k zadání dalšího sdruženého dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

153

b) Přidání dalšího sdruženého pokladního dokladu

ZPĚT 10/2

Klikněte opět na tlačítko Přidat výdaj a zobrazí se dialog s dotazem, zda chcete tento doklad přiřadit

k předchozímu dokladu. Potvrďte Ano.

Ihned se zobrazí nový doklad s dalším číslem sdruženého dokladu.

Vyplňte všechny údaje, tak jako u prvního dokladu. Zaúčtujte do deníku a protože se jedná o poslední

sdružený doklad, potvrďte i tisk Ano.

Účetně informační systém MRP K/S

154

c) Tisk sdruženého pokladního dokladu

ZPĚT 10/2

Automaticky se dostanete na výstupy pokladní knihy. Výstupní sestavu zvolte Sdružený výdajový

doklad a klikněte na Ukázka (zobrazení na monitoru) nebo Tisk (výstup na tiskárnu).

Ukázka tisku sdruženého pokladního dokladu

Účetně informační systém MRP K/S

155

1

1. Kniha majetku

Zadání: Naše firma zakoupila osobní automobil, pořizovací cena 300 000 Kč, po měsíčním užívání u

něj provedla montáž tažného zařízení v ceně 5000 Kč.

a) Zaevidování majetku do knihy majetku

Klikněte na ikonu Majetek (Ctrl+M) a dostanete se do seznamu majetku.

Pomocí tlačítka Insert přidejte majetek a zapište vstupní údaje. Zadejte Evidenční číslo majetku,

název, popis atd. Zadejte typ, zda se jedná o hmotný nebo nehmotný majetek, třídu předmětu, data

pořízení, zařezení,... vstupní cenu a způsob odepisování. Do záložky poznámka si můžete zapsat

libovolný text jako poznámku.

Účetně informační systém MRP K/S

156

b) Technická zhodnocení

Zde se evidují všechna technická zhodnocení v průběhu odpisování. Technická zhodnocení bere

systém v úvahu při výpočtu odpisů, a to počínaje měsícem zadaného data technického zhodnocení.

Mějte na paměti, že datum začátku odpisování ze zvýšené vstupní ceny se řídí legislativními předpisy a

nemusí vždy odpovídat datu dokončení technického zhodnocení.

Dle zadání příkladu je třeba zaevidovat technické zhodnocení vozidla – montáž tažného zařízení v

hodnotě 5000 Kč.

Klikněte na tlačítko Majetek a ze seznamu vyberte pomocí Ctrl+Enter příslušný majetek. Klikněte na

záložku Technická zhodnocení a přidejte zápis (Insert). Vyplňte údaje a potvrďte OK. Technické

zhodnocení se projeví navýšením vstupní ceny.

Účetně informační systém MRP K/S

157

c) Odpisy

Daňové odpisy

V záložce Vstupní údaje zadejte způsob daňového odpisování předmětu. Zvolíte-li Nezadáno,

systém MRP K/S nebude odpisy předmětu počítat. U rovnoměrných nebo zrychlených odpisů je

potřeba vybrat odpisovou skupinu a zvýšení odpisu v prvním roce. Odpisování ze vstupní ceny odepíše

v každém roce zadané procento vstupní ceny, tj. hodnoty v poli Počáteční daňová zůstatková

cena. Časové odpisy odpovídají rovnoměrnému měsíčnímu odpisu po zvolený počet měsíců.

Pokud dojde v průběhu odpisování podle časových odpisů k technickému zhodnocení a

zbývající počet měsíců je menší než hodnota zadaná v poli Po tech. zhodnocení minimálně

měsíců, je zbývající počet měsíců navýšen na tuto hodnotu.

Záložka Daňové odpisy obsahuje historii evidence odpisů daného předmětu majetku. Poslední řádek

pak odpovídá současně platnému odpisu a zůstatkové ceně po provedení tohoto odpisu. Další odpisy

do zvoleného období je možné vygenerovat funkcí Vypočítat další, případně (například po pokusech

s různými typy odpisování) zase od určitého období smazat funkcí Smazat od. V případě, že z

nějakého důvodu systémem MRP K/S vypočtené odpisy nevyhovují, je možné jednotlivé odpisy

běžným způsobem přidávat, editovat i mazat ručně.

Účetní odpisy

Pokud v záložce Vstupní údaje zaškrtnete pole Počítat dle daňových odpisů, budou účetní odpisy

počítány shodně s daňovými. Pole Přerušovat také účetní odpisy pak určuje, zda zadaná přerušení

odpisů mají kromě daňových odpisů v daném roce přerušit také výpočet účetních odpisů.

Pokud pole Počítat dle daňových odpisů zaškrtnuto není, budou se účetní odpisy počítat

nezávisle na daňových, a to algoritmem rovnoměrných měsíčních odpisů po zadaný počet měsíců.

Záložka Účetní odpisy obsahuje historii evidence odpisů daného předmětu majetku. Poslední řádek

pak odpovídá současně platnému odpisu a zůstatkové ceně po provedení tohoto odpisu. Další odpisy

do zvoleného období je možné vygenerovat funkcí Vypočítat další, případně (například po pokusech

s různými typy odpisování) zase od určitého období smazat funkcí Smazat od. V případě, že z

nějakého důvodu programem vypočtené odpisy nevyhovují, je možné jednotlivé odpisy běžným

způsobem přidávat, editovat i mazat ručně.

Přerušení odpisů

Pro zavedení přerušení odpisů uveďte rok přerušení a poznámku o důvodu přerušení. Přerušení je

zohledněno při následném výpočtu daňových odpisů, případně (podle nastavení na kartě majetku) i

účetních odpisů.

Účetně informační systém MRP K/S

158

d) Výstupní sestavy knihy majetku

Klikněte na tlačítko Výstupy, zvolte požadovanou výstupní sestavu a z rozbalovacího seznamu vyberte

odpovídající předlohu výstupní sestavy. Ke každé výstupní sestavě je předdefinována jedna nebo

více předloh, podle které účetní systém MRP K/S sestavu vytváří. Další sestavu si můžete vytvořit sami

tak, že zkopírujete dodanou předlohu a kopii si upravíte podle svých představ. V boxech pro výběr si

nastavíte výběrová kritéria pro výstupní sestavu (př. podle data, čísla, dokladu,...). Nakonec nastavte

počet kopií sestavy a stiskněte tlačítko Ukázka (pro prohlížení sestavy), Tisk (tisk sestavy), Email

(zaslání mailem).

Účetně informační systém MRP K/S

159

1

2. Kniha jízd

ZPĚT 12.

Kniha jízd umožňuje evidovat vozidla, ceny pohonných hmot, řidiče a služební jízdy soukromými nebo

firemními vozidly. Kromě knihy jízd lze také tisknout cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest

(i zahraničních). Kniha jízd se skládá z tabulky vozidel a z tabulky jízd ke každému vozidlu.

Zadání: Zaevidujte do knihy jízd nové firemní osobní vozidlo Škoda Octavia, SPZ 1Z1 5478. Protože

se jedná o firemní vozidlo, budou ho využívat tito zaměstnanci Novák Antonín, Jemelková Dana. Dne

2

0.9. odjel p. Novák na firemní prezentaci do Olomouce. V průběhu cesty čerpal PHM 7l za 203,- Kč,

ujel asi 40 km.

a) Zaevidování vozidla do knihy jízd

Klikněte na ikonu Kniha jízd a tlačítkem Insert přidejte zápis. Zobrazí se formulář pro přidání vozidla

do seznamu. Vyplňte jej podle technického průkazu. Potvrďte OK a zápis se dostane do seznamu

vozidel. Stejným způsobem můžete do seznamu přidávat další vozidla.

Účetně informační systém MRP K/S

160

b) Evidence řidičů

ZPĚT 12.

Vzhledem k tomu, že automobil budou využívat dva řidiči, musíte je zavést do evidence. Klikněte tedy

v knize jízd na tlačítko Funkce » Nastavení a zvolte řidiči. Zobrazí se seznam řidičů do něhož přidáte

pomocí klávesy Insert údaje o řidiči. Pak potvrďte OK. Stejným způsobem přidáte do evidence další

řidiče.

V tomto menu Funkce » Nastavení naleznete i číselníky pro pohonné hmoty, možné cíle atd., které

je vhodné si také přednastavit.

Účetně informační systém MRP K/S

161

c) Přidání jízdy

ZPĚT 12.

Klikněte na ikonu Kniha jízd, označte vozidlo u kterého chcete provést přidání jízdy a stiskněte tlačítko

Nová jízda. Zobrazí se formulář, do něhož zapíšete potřebné údaje.

d) Výstupní sestavy

Pokud máte zaznamenány potřebné údaje, a chcete vytisknout knihu jízd, seznam vozidel, cestovní

příkaz,... klikněte na tlačítko Výstupy a vyberte potřebnou sestavu pro tisk.

Účetně informační systém MRP K/S

162

1

3. Cenová nabídka

Zadání: Pan Koudelka od nás chce zpracovat cenovou nabídku na stůl, 4 židle a komodu.

a) Přidání nabídky

Klikněte v hlavní nabídce na talčítko Nabídka a dostanete se do seznamu Vašich nabídek.

Pokud se jedná o první zpracovávanou nabídku, zobrazí se dialog pro vytvoření číselné řady. Zapište

prefix a pořadové číslo a potvrďte OK. Pro přidání nabídky stiskněte tlačítko +.

Ihned se dostanete do dialogu přidání nové nabídky. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního

partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně,

přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Vyplňte všechny údaje a můžete přejít k zadávání

položek.

Účetně informační systém MRP K/S

163

Nyní zapište text objednávky, pomocí tlačítka F4 vyberte převzetí informací pomocí skladové karty.

Zobrazí se upozornění, kde stiskem tlačítka Ano musíte vybrat sklad, ze kterého bude zboží

vyskladněno. Potvrďte tedy ano (chceme vazbu na sklad).

Zobrazí se seznam všech skladů. Vyberte požadovaný sklad a potvrďte OK. Číslo skladu se pak zobrazí

na tlačítku přímo v objednávce.

Program dále nabídne jejich použití buď jako číselníku nebo převzetí kompletního údaje, tedy

rezervaci zboží. Zvolte Ano a vyberte požadované zboží. Program zvolené zboží rezervuje a následné

vykrývání podmíní vytvořením navazujícího skladového výdeje.

Účetně informační systém MRP K/S

164

Zobrazí se seznam skladních karet pro námi zvolený sklad 2. Vyberte příslušnou kartu a zvolte

Převzít. Údaje se přenesou ze skladních karet do formuláře objednávky a zároveň se na skladě

zarezervují.

Pokud již nepotřebujete přidávat další položky do objednávky, potvrďte OK.

Vyplněná nabídka se přenese do seznamu všech nabídek a v kolonce stav bude Nevyřízeno.

Účetně informační systém MRP K/S

165

b) Tisk nabídky

Kliknutím na tlačítko Výstupy můžete Nabídku vytisknout, uložit do souboru nebo poslat mailem.

c) Změna nabídky na objednávku

Klient nám zavolal, že s nabídkou souhlasí a chtěl by si zboží objednat. Najděte tedy v seznamu na

tuto nabídku a klikněte na tlačítko Funkce. Z nabízeného menu zvolte Nabídka » Objednávka.

Z informativního potvrzení vyberte a potvrďte, zda vytvořit objednávku pouze z nevyčerpaných

položek nabídky nebo všech.

Účetně informační systém MRP K/S

166

A na základě cenové nabídky se vytvoří nová objednávka. Zkontrolujte všechny údaje a potvrďte OK.

Nová přijatá objednávka se zařadí do seznamu objednávek s novým pořadovým číslem (určeným pro

objednávky).

Účetně informační systém MRP K/S

167

d) Faktura s vykrytím objednávky a odečtem ze skladu

Přidání nové faktury

Klikněte na tlačítko Faktury » Vydané a zvolte přidat fakturu. Nejdříve zadejte IČO vašeho

obchodního partnera, doplňte všechny základní údaje a můžete přejít k zadávání položek.

Vzhledem k tomu, že tuto fakturu zapisujeme na základě vydané objednávky, klikněte na tlačítko

Objednávky a systém vám nabídne zobrazení objednávek pouze tohoto dodavatele.

Vykrytí objednávky

V kolonce Vykrýt je počet objednaných kusů. Do kolonky Převzít MJ zapište počet, který je skutečně

ve faktuře a zda se má převzít (ANO). Pak potvrďte OK a dostanete se do výdejky ve skladu.

Účetně informační systém MRP K/S

168

Výdej ze skladu

Program vás automaticky přepne do výdejky ve skladu. Pokud je vše v pořádku, a nepotřebujete

vyskladňovat více zboží, potvrďte výdejku OK. Automaticky se zboží přenese do položek faktury.

Veškeré údaje se automaticky dosadí do faktury. Pak již standardním způsobem můžete fakturu

zaúčtovat a vytisknout.

Účetně informační systém MRP K/S

169

1

4. Roční převod

ZPĚT 14.

Zadání: Je začátek nového roku a než provedeme skutečnou účetní uzávěrku starého roku,

potřebujeme již účtovat nový rok.

a) Záloha dat

Po skončení účetního období je třeba provést účetní uzávěrku. Než přistoupíte k samotnému

ročnímu převodu, nejdříve proveďte důkladnou zálohu dat. Roční převod je nevratná operace

a tak byste mohli nechtěně o data přijít.

Klikněte v hlavní nabídce na tlačítko Údržba a pak zvolte pomocí tlačítka Procházet, kam se

zálohovaná data uloží a nakonec stiskněte tlačítko Zálohovat a data se uloží do nastaveného

adresáře.

vzor zálohy dat

Účetně informační systém MRP K/S

170

b) Kopie firmy

Nejprve klikněte v hlavní nabídce na tlačítko Volba firmy a dostanete se do seznamu firem.

Najeďte si na příslušnou firmu a stiskněte tlačítko Zkopírovat. Automaticky se zobrazí tabulka

Přidání firmy, do které si zapište název firmy a účetní rok (nový účetní rok).

Účetně informační systém MRP K/S

171

Pokud zpracováváte účetnictví pro více firem, můžete do kolonky Propojení zadat číselný údaj,

kterým společně označíte související účetní roky jedné firmy. Takto propojené roky můžete pak v

modulu Analýzy K/S společně srovnávat (max. 5 propojených roků). Nebo můžete v seznamu firem

filtrovat pomocí tlačítka Zobrazení. Můžete si vybrat filtr zobrazení Všechny, přičemž se zobrazí

všechny firmy, S účetním rokem aktuální firmy se zobrazí firmy, které mají stejný účetní rok jako

právě zvolená firma. Nebo Související s aktuální firmou, kdy se zobrazí firmy mající stejný údaj

Propojení jako právě zvolená firma (např. všechny roky téže firmy označte 1, pak se zobrazí

konkrétní firma s účetními roky následně za sebou).

Jestliže zpracováváte účetnictví pouze pro vaši firmu, kolonku Propojení ponechte prázdnou.

Potvrďte OK a (zkopírovaná) firma se zobrazí v seznamu firem. V tuto chvíli máte dvě stejné firmy se

stejnými daty (liší se jen účetním rokem). Zvolte novou právě zkopírovanou firmu (s novým účetním

rokem) a klikněte na tlačítko Otevřít firmu. Nyní již můžete přejít k samotnému ročnímu převodu

dat.

Účetně informační systém MRP K/S

172

b) Roční převod

ZPĚT 14.

Otevřete si novou zkopírovanou firmu. V této firmě provedeme roční převod a zrušení dat, abychom

mohli zadávat data nového roku.

Roční převod se provádí v účetním deníku. Klikněte na tlačítko Funkce » Roční převod. Program

vám nabídne volbu Roční převod, Doplnění uzávěrkových zápisů nebo Import počátečních stavů.

Vyberte Roční převod a potvrďte Ano (provést roční převod). Zadejte datum uzávěrky a potvrďte

OK. Program vás několikrát varuje, že roční převod je nevratná operace, zda máte zazálohovaná data

a jestli jej opravdu chcete provést?

Účetně informační systém MRP K/S

173

Pokud potvrdíte Ano, proběhne roční převod, při kterém se zruší v knize faktur (vydaných i přijatých)

všechny faktury zaplacené do data převodu a zůstanou jen faktury nezaplacené, popř. zaplacené až

po datu převodu. V deníku se zruší všechny zápisy s výjimkou zápisů týkajících se těchto

nezaplacených faktur. Tyto zápisy budou mít v čísle zápisu uvedeno „ARCH“ (archivní). Program s

nimi bude pracovat pouze při kontrole saldokonta a nebude je zahrnovat do výpisů hlavní knihy,

předvahy apod. A vyčíslí se počáteční stavy účtů.

V původní firmě (roce) neprovádějte žádnou uzávěrku a data nechejte tak jak jsou. Pouze pokud to

výslovně vyžadujete, (popř. to vyžaduje váš daňový poradce), tak spusťte v účetním deníku pomocí

tlačítka Funkce » Roční převod » Doplnění uzávěrkových zápisů (Pozor operace je nevratná!!!).

Tato volba neprovádí žádný výmaz dat, pouze doplní do účetního deníku zápisy, kterými se převedou

zůstatky účtů na účty závěrkové – Konečný účet rozvážný a Účet zisků a ztrát.

Uzávěrkové účty a účet pro hospodářský výsledek se zadávají v Nastavení » Účetní deník.

POZOR!!! Roční převod a Doplnění uzávěrkových zápisů nelze navzájem kombinovat, lze

provést buď jednu nebo druhou operaci.

Účetně informační systém MRP K/S

174

1

5/1. Adresář

ZPĚT 15/1

a) Přidání adresy

V hlavním menu klikněte na ikonu Adresy. Dostanete se do tabulky, která obsahuje seznam adres

Vašich dodavatelů a odběratelů. Do adresáře není třeba zadávat adresy samostatně, postačí, když je

vyplníte přímo při zpracování dokladu (např. faktury, objednávky, skladového pohybu,...) a

automaticky se zde zařadí.

Úkol: Přidejte do adresáře novou adresu: MRP – Informatics, s. r.o., P.O.Box 35, 763 15 Slušovice,

IČ: 46900675, DIČ: CZ46900675, tel. 606704704, mail: info@mrp.cz . Jedná se o našeho dodavatele,

takže doplňte i jeho bankovní spojení: KB 190150658/0100,

Doplňte i další adresu: Alfa, s.r.o., Lázeňská 25/3, 415 01 Teplice, IČ: 33333334, DIČ: CZ33333333,

tel. 604207845. Protože však bylo špatně uvedeno IČ, po zadání adresy jej opravte na IČ: 33333333

(viz. Bod 2).

Účetně informační systém MRP K/S

175

Pro přidání adresy klikněte na tlačítko + nebo Insert. Zobrazí se dialog pro přidání nové adresy do

adresáře. Pokud IČ neznáte, ponechte toto políčko volné a systém vytvoří pro tuto firmu dočasné IČ.

Pokračujte zapsáním názvu firmy, adresy,... (Pro vyhledání PSČ a státu můžete využít číselníku –

stiskem tlačítka ručka).

Zapište IČ nebo můžete využít vedlejší pomocné tlačíko pro validaci IČ pomocí internetové služby

portálu ARES.

Zapište do vyhledávače IČ a potvrďte tlačítkem Ověřit. Vyhledané údaje zkontrolujte a potvrzením

funkce √ Zadané IČ je platné, můžete tento dialog zavřít. Adresa se Vám automaticky doplní do

jednotlivých políček a vy můžete pokračovat v editaci adresy.

Pokud IČ neznáte, ponechte toto políčko volné a systém vytvoří pro tuto firmu dočasné IČ. Pokračujte

zapsáním názvu firmy, adresy,... (Pro vyhledání PSČ a státu můžete využít číselníku – stiskem tlačítka

ručka).

Účetně informační systém MRP K/S

176

Zaškrtávací kolonka Fyzická osoba se využívá při tvorbě sestavy Ohlašovací povinnost. Vzhledem

k našemu příkladu ji ponechte práznou.

Jestliže chcete k této adrese používat konkrétní bankovní účet, pak si jej stiskem tlačítka ručka vyberte

a klikněte na tlačítko Převzít. Nastavený účet se bude používat vždy u této adresy.

Po vyplnění všech potřebných údajů potvrďte OK a adresa se zařadí do seznamu všech adres. Další

adresu zadejte stejným způsobem.

b) Oprava adresy

Pro opravu adresy použijte dvojstisk kláves Ctrl+Enter nebo dvojklik na konkrétní adrese. Proveďte

potřebné změny a potvrďte OK. Adresa se automaticky opraví ve všech dokladech.

c) Zrušení adresy

Najeďte si na příslušnou adresu a v adresáři a stiskněte Ctrl+Delete. Pokud je však tato adresa

použita v nějakém dokladu, systém Vás o tom informuje a tudíž Vám nedovolí tuto adresu zrušit.

Pokud však trváte na zrušení adresy, musíte nejdříve zrušit všechny svázané doklady k této adrese.

Účetně informační systém MRP K/S

177

1

5/2. Oprava IČ v adrese

ZPĚT 15/2

Úkol: U firmy Nová firma, Praha 7 nebylo zadáno IČ 33333333 a je třeba to napravit. Systém

automaticky tuto adresu zařadil pod pořadovým číslem a to musíte opravit.

Najeďte tedy do adresáře a postavte se na požadovanou adresu. Pak klikněte na tlačítko Funkce »

Změna IČ v aktuální adrese. Ihned se zobrazí dialog s původním identifikačním číslem, kde zapište

nové IČ 33333333 a potvrďte OK.

POZOR!!! Pokud změníte IČ u adresy, která již byla využita v dokladech (faktury, objednávky...),

pak se tato změna dotkne i původních dokladů. Proto doporučujeme z historických důvodů spíše

vytvořit novou adresu popř. kopii s novým IČ, aby ve starších dokladech zůstala adresa s původním IČ

a do nových se již uvádělo nové IČ.

1

5/3. Kontrola platnosti DIČ

Klikněte na tlačítko vyhledávače v kolonce DIČ a spusťte Kontrolu platnosti DIČ.

Po načtení DIČ stiskněte tlačítko Ověřit a ihned se zobrazí výsledek. Pak můžete dialog zavřít.

Účetně informační systém MRP K/S

178

1

5/4. Kontrola nespolehlivých plátců

ZPĚT 15/4

Klikněte na tlačítko vyhledávače v kolonce DIČ a spusťte Kontrolu nespolehlivých plátců.

Po načtení DIČ stiskněte tlačítko Kontrola a ihned se zobrazí výsledek. Pak můžete dialog zavřít.

Účetně informační systém MRP K/S

179

1

5/5. Cenová skupina

ZPĚT 15/5

Cenové skupiny se používají v adresách uživatelů k určení slevy/přirážky (procentuálně nebo konkrétní

výší) pro daného odběratele. Každá cenová skupina se skládá z hlavičky a jedné nebo více položek.

Cenové skupiny můžete nadefinovat pouze přes ikonu Nastavení » Adresy » Cenové skupiny.

Teprve pak je můžete použít v adresáři.

Úkol: Nadefinujte cenovou skupinu, která bude platná od 1.1.2013 do 31.12.2020, sleva činí 10% u

skladní karty č. 2, měna Kč. Slevu pak uplatněte u této adresy.

Dvojklikem na Cenové skupiny otevřete seznam cenových skupin.

Účetně informační systém MRP K/S

180

Pro přidání nové klikněte na tlačítko + a doplňte potřebné údaje. Záporné znaménko u slevy

znamená přirážku. Slevu můžete definovat buď pro skupinu zboží nebo pro konkrétní kartu (nebo

pro ani jednu z nich). Nikoli pro obě najednou. Po vyplnění potřebných údajů potvrďte OK.

Zadané podmínky pro cenovou skupinu se zařadí do seznamu, odkud je můžete vybírat jednotlivým

klientům. Další cenové skupiny zadáváte stejným způsobem.

Nadefinovali jste cenovou skupinu a nyní ji musíte uplatnit u příslušné adresy. Najeďte tedy zpět do

adresáře, vyberte požadovanou adresu a do kolonky cenová skupina vyberte slevu.

Poznámka: K ovlivnění ceny na výdejce dochází pouze v okamžiku převzetí karty do výdejky.

Účetně informační systém MRP K/S

181

1

5/6. Konečný příjemce - nastavení

ZPĚT 15/6

Konečný příjemce nalezne uplatnění v objednávkách a fakturách jako druhá adresa (např. pro

dodání).

Úkol: U firmy MRP Informatics s.r.o. zadejte zasílací adresu na provozovnu: Osvoboditelů 3315,

7

60 01 Zlín

Jedná-li se o jinou adresu v rámci téže firmy (stejné IČ), je třeba vytvořit novou adresu se stejným IČ,

ale s oddělovačem.

Najeďte tedy do hlavní nabídky Adresy

V seznamu adres najeďte na konkrétní adresu a pomocí menu Funkce » Kopie adresy jako

Konečný příjemce adresu zkopírujte a opravte.

Účetně informační systém MRP K/S

182

Všimněte si, že u takto vytvořené adresy se u IČ za lomítkem automaticky objeví pořadové číslo

46900675/001).

(

Upozornění !!!!! adresu konečného příjemce si do adresáře můžete přidat i standardním způsobem

tlačítko +) a doplnit všechny údaje. IČ však v tomto případě musíte upravit sami.

(

Při použití výchozí adresy (např. ve fakturách) se automaticky zařadí adresa konečného příjemce.

Kliknutím na ikonu (guma) odstraníte konečného příjemce z adresy.

Účetně informační systém MRP K/S

183

1

5/7. Klientské bankovní účty

ZPĚT 15/7

Úkol: Nadefinujte u našeho klienta Papírnictví Zlín bankovní účet: 21415414/0800 česká spořitelna.

V seznamu adres si otevřete požadovanou adresu, klikněte na záložku Bankovní účty a stiskněte

tlačítko + zobrazí se dialog pro přidání bankovního účtu tohoto klienta. Zapište uvedené údaje a

potvrďte OK. Při přidání nového dokladu se automaticky u této adresy zobrazí i bankovní účet.

Můžete nadefinovat i více bankovních účtů u jedné adresy a pak u konkrétních dokladů jen vybrat

požadovaný.

Účetně informační systém MRP K/S

184

1

5/8. Individuální nastavení údajů pro fakturaci

ZPĚT 15/8

Úkol: U klienta Papírnictví Zlín nastavte splatnost faktur 10 dnů a platbu vždy převodem z účtu.

Otevřete si dvojklikem příslušnou adresu a na záložce Detail II nastavte idividuální podmínky tohoto

klienta pro fakturaci (splatnost faktur, forma úhrady) a potvrďte OK.

Tyto nastavené individuální údaje mají přednost před Přednastavenými údaji z Nastavení faktur.

Využití dalších záložek:

[

Poznámka] – umožňuje zapsat jakýkoliv záznam, podle kterého můžete i následně vyhledávat.

Konečný příjemce] - Konečný příjemce nalezne uplatnění v objednávkách a fakturách jako druhá

[

adresa (např. pro dodání). Adresu konečného příjemce vyberte ze seznamu adres. Jedná-li se o jinou

adresu v rámci téže firmy (stejné IČ), je třeba pro ni použít stejné IČ s oddělovačem.

[

Přílohy] - jako přílohy můžete připojit libovolné dokumenty nebo obrázky v běžných formátech.

Kontakty] – zde si můžete evidovat seznam kontaktů (kontaktních osob) k dané adrese.

[

Účetně informační systém MRP K/S

185

1

5/9. Tiskové sestavy

ZPĚT 15/9

Úkol: Vytiskněte řádkový seznam adres všech klientů.

Klikněte na tlačítko Výstupy a zobrazí se seznam výstupních sestav. Vyberte výstupní sestavu

Seznam adres a v předloze výstupní sestavy (viz. rozbalovací menu) zvolte 01 Seznam adres.

Pro přímý tisk na tiskárnu klikněte na tlačítko Tisk, pro odeslání mailem stiskněte tlačítko E-mail a

jestliže si chcete sestavu před tiskem prohlédnout, zvolte Ukázka.

Stejným způsobem vytisknete jakoukoliv sestavu.

Účetně informační systém MRP K/S

186

1

5/10. Charakteristika adresy

ZPĚT 15/10

a) Vytvoření strategie rozdělování adres

Prvním krokem by měla být pečlivá analýza a rozvaha struktury. Jakmile jediná adresa použije

některou z charakteristik, strukturu již nelze změnit.

Pak teprve můžete zvolit v hlavní nabídce Nastavení a přejít k samotné tvorbě charakteristik.

Zadání: Vytvořte v typu adresy např. sekci GDPR, která se dále dělí na - požadavek na zrušení

posílat nabídky

V Nastavení klikněte na záložku Adresy a dvojklikem otevřete Charakteristiky

-

Účetně informační systém MRP K/S

187

Dostanete se do číselníku, v němž můžete zadávat Sekce a Charakteristiky. Nejdříve zvolte Počet

sekcí přičemž se automaticky nastaví počet charakteristik. Vzájemná závislost mezi počtem sekcí a

počtem charakteristik je dána. Výchozím nastavením je 8 sekcí po 15-ti charakteristikách.

Pak klikněte na tlačítko Oprava a zpřístupní se editační okno pro název sekce. Dle zadání příkladu

zapište text: GDPR a potvrďte tlačítkem Uložit.

Pro přidání další sekce najeďte na další řádek a opět pomocí tlačítka Oprava zapište název a potvrďte

Uložit.

Účetně informační systém MRP K/S

188

Nyní je třeba této sekci nadefinovat jednotlivé charakteristiky. Klikněte na vedlejší záložku

Charakteristika a dolů v editačním okně zapište text dle zadání příkladu: Požadavek na zrušení. Pak

charakteristiku uložte pomocí tlačítka Uložit.

Najeďte na další řádek a stejným způsobem zapište dle zadání text: Posílat nabídky a pak jej Uložte.

Vzhledem k tomu, že dle zadání příkladu již nebudeme přidávat další charakteristiku, uložte celou

nadefinovanou strukturu tlačítkem OK.

Upozornění: Jakmile je struktura použita v adresách (na záložce Typ adresy), nejde změnit. Musela

by se nejprve odstranit ze všech adres.

Účetně informační systém MRP K/S

189

b) Využití strategie u adresy

ZPĚT 15/10

Zadání: Na základě požadavku klienta, který chce zasílat naše novinky, nastavte charakteristiku u

adresy.

Klikněte na ikonu Adresy a dostanete se do seznamu Vašich adres. Dvojklikem otevřete požadovanou

adresu. Najeďte na záložku Typ adresy » podzáložka Sekce a označte √ GDPR » pak na vedlejší

záložce Charakteristika označte √ Posílat nabídky. Pak vše potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

190

1

6. Kontakty

ZPĚT 16.

Tabulka obsahuje seznam kontaktů pro použití v adresách a CRM. Kliknutím na tlačítko +, přidáte

nový záznam do kontaků.

Účetně informační systém MRP K/S

191

1

7. Adresář CRM

ZPĚT 17.

MRP-K/S přichází se zcela novým modulem CRM. Jeho součásti Aktivity a Projekty umožňují sledování

a plánování veškerých obchodních případů firmy. Uživatel je tak kdykoli informován přehlednou

formou o důležitém dění ve své firmě.

Klikněte na konkrétním dni na tlačítko + (Přidání aktivity). Popřípadě dvojklikem na příslušné aktivitě

můžete provést opravu.

Účetně informační systém MRP K/S

192

Zobrazí se dialog Aktivity, kde můžete zadat příslušné parametry.

Můžete vytvářet záznamy o telefonátech nebo si je naplánovat. Můžete vytvářet nové Projekty,

Kampaně, Příležitosti. Zkrátka můžete si vytvořit databázi zákazníků u nichž můžete sledovat různé

aktivity.

Účetně informační systém MRP K/S

193

1

8. Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení je novým druhem daňového tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH

ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však toto kontrolní hlášení

nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Zdrojem pro sestavení Kontrolního hlášení jsou daňové doklady zaevidované či vystavené

v agendách :

•

Faktury vydané (mimo předfaktur)

Faktury přijaté (mimo předfaktur)

Ostatní pohledávky

Ostatní závazky

Pokladní kniha

Interní doklady

Pro zařazení dokladů do příslušné části výkazu je třeba vyplnit tyto údaje:

•

Typ DPH

Typ dokladu - běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, doklad o použití,... .

Do výkazu nejsou zařazovány doklady označené jako Opravný daňový doklad (dobropis)

nepotvrzený D!

•

Typ položky - pro zjištění kódu předmětu plnění u přenesené daňové povinnosti

Finanční limit 10.000,- CZK

Vyplněné DIČ obchodního partnera

Přepínač Leasing s celkovým plněním nad 10.000,- (Ostatní závazek - leasingová

splátka)

•

Původní číslo dokladu/Evidenční číslo daňového dokladu – uvedené na dokladu

poskytovatelem plnění (u přijatých plnění).

Pokud chcete vyplňovat evidenční číslo dokladu i u uskutečněných plnění je třeba zapnout

přepínač (Nastavení » Fakturace » Další parametry »Zadávat ve FV a Ostatních pohledávkách

Původní číslo dokladu).

Pokud Původní číslo dokladu nezadáte, program do hlášení přenese Číslo dokladu. U přijatých

plnění zahrnovaných do částí A.2,B.1,B.2,B.3 provádí program kontrolu vyplnění, v případě

nezadaného čísla bude doklad zahrnut v chybovém protokolu.

•

Datum pro Kontrolní hlášení - u přijatých plnění datum, kdy nastaly skutečnosti zakládající

povinnost dodavateli daň přiznat.

Datum pro KH není nutné v drtivé většině případů vyplňovat. Pokud nebude zadáno, program

do výkazu přenese datum daňové povinnosti (pro části A.2,B.1) nebo datum nároku na

odpočet (pro části B.2, B.3)

Datum narození v Adresáři firem na kartě odběratele. Je nutné vyplnit u zvláštního režimu

pro investiční zlato, pokud odběratel neposkytl DIČ.

U uskutečněných plnění nad 10.000,- CZK je třeba při vystavování daňového dokladu důsledně trvat

na tom, aby Vám Váš odběratel poskytnul své DIČ (pokud je plátcem DPH).

Pokud byste DIČ odběratele neměli a on přitom takovýto doklad uplatnil, nedošlo by ke "spárování" při

zpracování výkazů po odeslání na Finanční správu.

V kontrolním hlášení Vašeho odběratele by doklad totiž figuroval "detailně" v části B.2, kdežto ve

Vašem KH by figuroval "sumárně, nerozlišitelně" v části A.5.

Což následně může skončit výzvou správce daně k podání následného kontrolního hlášení z důvodu

pochybnosti o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení.

TIP:

Podrobný aktuální popis naleznete zde: http://faq.mrp.cz/faqcz/FaqAnswer.aspx?cislo=384

Účetně informační systém MRP K/S

194

a) Faktura přijatá tuzemská a kontrolní hlášení

Zadání: Dne 20.1.2016 jsme obdrželi přijatou tuzemskou fakturu č. F2211001 od firmy Klíče na

částku 12000,- bez DPH. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do kontrolního hlášení.

Klikněte na tlačítko faktury přijaté, zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento doklad zařadit do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i všechny

následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, odpočtu daně, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH ( u přijatých tuzemských plnění typ 71)

Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury a následnému zaúčtování do deníku.

Účetně informační systém MRP K/S

195

Po výpočtu kontrolního hlášení se tento doklad zařadí do části B2 kontrolního výkazu. Všimněte si, že

jsou správně zařazeny všechny povinné údaje.

Účetně informační systém MRP K/S

196

b) Faktura přijatá tuzemská s přenesenou daní a kontrolní hlášení

Zadání: Dne 10.1.2016 jsme obdrželi přijatou tuzemskou fakturu č. F260033 od firmy Moni na částku

000,- bez DPH. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do kontrolního hlášení.

6

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento doklad zařadit do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i všechny

následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti, pro kontrolní hlášení,...)

Sazba DPH (pro dopočet daně)

Dále je třeba vyplnit:

Typ DPH (u přijatých tuzemských plnění v režimu přenesené daně zvolte typ 93 )

-

Účetně informační systém MRP K/S

197

Kliknutím na rozbalovací menu (ručka) se zobrazí seznam všech Typů DPH pro přijatá plnění. Postačí

jen zvolit požadovaný typ a potvrdit tlačítkem Převzít.

-

Typ položky (T stavební práce, protože kód předmětu 4 se přenáší do kontrolního výkazu)

Dvojklikem do kolonky Typ položky zobrazíte seznam typů položek, kde si můžete zvolit požadovaný

typ a potvrdit tlačítkem Převzít.

Nyní již můžete doklad potvrdit OK a přejít k zaúčtování do účetního deníku. Po výpočtu kontrolního

hlášení se doklad zobrazí v části B1 kontrolního výkazu.

Účetně informační systém MRP K/S

198

c) Faktura přijatá z EU a kontrolní hlášení

Zadání: Dne 20.1.2016 jsme obdrželi přijatou fakturu za zboží z EU č. Z6001257 od německé firmy

na částku 1500 EUR. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do kontrolního hlášení.

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento zahraniční doklad zařadit i do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i

všechny následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH (Pořízení zboží z jiného členského státu typ 73)

Typ položky (dle příkladu se jedná o zboží, zvolte Z)

Po doplnění všech údajů potvrďte OK a doklad se po výpočtu kontrolního hlášení zobrazí v části A2

kontrolního výkazu.

Účetně informační systém MRP K/S

199

d) Faktura přijatá tuzemská kombinovaná

(

s přenesenou daní a s běžným plněním)

Zadání: Dne 20.1.2016 jsme obdrželi přijatou fakturu č. B/201600392 za stavební práce v částce

000,- Kč a mateiál za částku 6000,- Kč. Tuto fakturu je třeba zaevidovat tak, aby se promítla do

5

kontrolního hlášení.

Fakturu zaevidujeme jako dva dílčí doklady. Důležité je, aby oba doklady měly uvedeno stejné DIČ

a stejné Původní číslo dokladu/Evidenční číslo daňového dokladu.

Faktura první - s přenesenou daní

Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve

zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je

nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře.

Vzhledem k tomu, že se má tento doklad zařadit do kontrolního hlášení je nutno vyplnit i všechny

následující údaje:

-

DIČ dodavatele (ve správném formátu)

Původní číslo dokladu (bez tohoto údaje se správně nenačte do kontrolního hlášení)

Datumy (vystavení, daňové povinnosti, pro kontrolní hlášení,...)

Typ DPH (u přijatých tuzemských plnění v režimu přenesené daně zvolte typ 93)

Typ položky (T stavební práce, protože kód předmětu 4 se přenáší do kontrolního výkazu)

Po doplnění všech údajů potvrďte OK a můžete přejít k zadání další části dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

200

Faktura druhá - přijatá s běžným plněním

Stejným způsobem přidejte další fakturu, vyberte stejného obchodního partnera a také do původního

čísla dokladu zapište stejné číslo jako u předchozí faktury (B/201600392).

Zobrazí se dialog s upozorněním, že doklad s tímto variabilním symbolem již existuje. Potvrďte Ano.

Vyplňte všechny další potřebné údaje a nezapomeňte, že typ DPH bude 71 (přijaté plnění tuzemsko).

Po doplnění položek faktury potvrďte OK a doklad se po výpočtu kontrolního hlášení zobrazí v části B2

kontrolního výkazu.

Program při rozhodování o zařazení dílčího dokladu s běžným plněním do části B.2 nebo B.3 přihlédne

k částce přenesených plnění z prvního dílčího dokladu.

Účetně informační systém MRP K/S

201

e) Vytvoření kontrolního hlášení

Klikněte na ikonu Účetní deník a zvolte vpravo tlačítko DPH.

Zobrazí se dialog s výstupními sestavami, z nichž vyberte DPH-Kontrolní hlášení a v předloze

výstupní sestavy zvolte 01 Kontrolní hlášení. Pak klikněte na tlačítko Ukázka (výstup na monitor).

Zobrazí se seznam výkazů, kde pomocí tlačítka Nový přidejte výkaz. Zadejte požadované parametry

nezapomeňte vyplnit Popis, jinak se sestava neuloží) a potvrďte OK.

(

Ihned se dostanete do kontrolního výkazu, který je prázdný.

Účetně informační systém MRP K/S

202

f) Výpočet kontrolního hlášení

Strana 1

Na první záložce Strana 1 doplňte potřebné údaje o firmě a přejděte na další záložku.

Strana 2 - výpočet

obsahuje jednotlivé části A, B kontrolního hlášení. Stiskem tlačítka Výpočet provedete načtení

dokladů do jednotlivých částí.

Pokud jste zadávali doklady dle našeho příkladu, pak si projděte jednotlivé části, kde již budou tyto

doklady zaevidovány.

TIP: Každý doklad, který je zařazen do kontrolního hlášení můžete dvojklikem opravit.

Účetně informační systém MRP K/S

203

Strana 3 – Část C Kontrola

Zde můžete porovnat Kontrolní hlášení s vypočítaným Přiznáním k DPH. Stiskem tlačítka + se

dostanete do seznamu Přiznání k DPH, kde si můžete zvolit příslušné přiznání pro porovnání. Pak už

jen stiskem tlačítka Přepočet části C zjistíte, zda jsou nějaké rozdíly v částkách.

Ukázka Kontrolního hlášení:

Účetně informační systém MRP K/S

204

1

9. Souhrnné hlášení

ZPĚT 19.

Jestliže chcete spočítat souhrnné hlášení k DPH, klikněte v hlavní nabídce na ikonu DPH.

a) Přidání nového hlášení

Systém vás automaticky přepne do seznamu výstupních sestav pro DPH. Po výběru Souhrnné hlášení

k DPH se zobrazí seznam vašich souhrnných hlášení.

Pro přidání nového klikněte na tlačítko Nové.

Účetně informační systém MRP K/S

205

Zobrazí se dialog s parametry nového souhrnného hlášení. Nastavte údaje pro výpočet a potvrďte OK.

Automaticky se nové hlášení načte do seznamu souhrnných hlášení k DPH. V tomto seznamu můžete

kdykoliv provést přidání dalšího, opravu, kopii, či výmaz kteréhokoliv souhrnného hlášení k DPH.

Potvrďte tlačítko Výběr a dostanete se do výstupních sestav. Stiskněte Ukázka a dostanete se do

formuláře Souhrnného hlášení, kde provedete jeho výpočet.

Účetně informační systém MRP K/S

206

b) Výpočet souhrnného hlášení

ZPĚT 19.

Ve formuláři musíte vyplnit Stranu 1, což jsou základní údaje Vaší firmy.

Pak klikněte na stranu 2 a stiskněte vpravo tlačítko Výpočet. Zobrazí se období, za které se souhrnné

hlášení spočítá.

Účetně informační systém MRP K/S

207

c) Elektronické podání

ZPĚT 19.

Po výpočtu souhrnného hlášení jej musíte elektronicky podat. Systém umožňuje dva způsoby:

•

S programem MRP Manažer elektronických podání

Klikněte na tlačítko Elektronické podání a soubor se uloží do manažera. Pak jej můžete uložit do

datové schránky nebo s elektronickým podpisem odeslat na daňový portál.

•

Uložení do souboru

Klikněte na tlačítko Elektronické podání a zobrazí se dialog s možností uložení do souboru. Zadejte

název a typ a uložte si tento soubor do Vašeho počítače. Pak si najeďte na Daňový portál, kam

můžete tento soubor importovat a odeslat.

Účetně informační systém MRP K/S

208

2

0. Elektronická evidence tržeb (EET)

Používání EET vyžaduje nejprve získání autentizačních údajů EET , na jejichž základě je možno

vygenerovat čísla provozoven a certifikáty potřebné pro odesílání údajů.

Pro správnou činnost procesu odesílání zpráv EET je potřeba přednastavit parametry. Tyto se

nastavují v tzv. profilech. Na konkrétním počítači je pak možno zvolit, zda a jak budou zprávy

odesílány. Po nastavení nebo případném převzetí profilu je potřeba restartovat program.

a) Nastavení profilu EET

Klikněte v hlavním menu na ikonu Nastavení » EET » Profily. Tlačítkem + přidejte nový profil.

Jedná se o testovací verzi, vyplňte tedy jen kód (např. č. 1) a název profilu (např. Zkušební provoz).

V ostrém režimu byste vyplnili všechny potřebné údaje a stiskem tlačítka Načíst certifikát byste ze

souboru načetli Váš certifikát (pro tuto provozovnu) získaný od daňové správy.

V testovacím režimu jsou tyto údaje přednastaveny.

Účetně informační systém MRP K/S

209

b) Test spojení s centrálou EET

Klikněte na tlačítko Test spojení s centrálou EET. Na základě nastavených údajů v profilu proběhne v

ověřovacím režimu odeslání hlášení s fiktivní částkou na centrálu EET a ověří se spojení.

Doklad podepsaný v ověřovacím režimu již nemůžete odeslat v ostrém režimu.

Tento test je vhodné provádět při zásadních změnách v profilu (DIČ, číslo provozovny, certifikát,

heslo), protože některé kontroly jsou prováděny až na centrále EET a např. Ve zjednodušeném režimu

by existovaly podepsané doklady, které by nešly odeslat a také by nešly vygenerovat znovu.

Potvrďte OK a proběhne odeslání hlášení s fiktivní částkou na centrálu EET a ověří se spojení. Doklad

nebude evidován správcem daně ve smyslu zákona o evidenci tržeb.

Výsledkem odeslání je buď vrácený FIK (fiskální identifikační kód) nebo hlášení o chybě.

Pokud vše proběhlo v pořádku, potvrďte OK a požadovaný profil se zařadí do seznamu profilů.

Účetně informační systém MRP K/S

210

c) Výběr profilu pro konkrétní počítač

Po nastavení jednotlivých profilů si musíte zvolit profil pro tento konkrétní počítač. V seznamu profilů

klikněte na ten, který chcete použít pro tento počítač a pak stiskněte tlačítko Převzít. Údaje se

automaticky převezmou do výchozího profilu pro tento počítač.

Účetně informační systém MRP K/S

211

d) Přehled zaslaných zpráv

Klikněte na záložku Nastavení » EET » Žurnál a dostanete se na přehled zaslaných zpráv EET.

Zprávy jsou seřazeny od nejaktuálnější po nejstarší zprávu.

Na vedlejší záložce Nastavení » Žurnál si můžete tyto zprávy pro snadnější orientaci barevně odlišit.

Účetně informační systém MRP K/S

212

e) Storno odeslané zprávy EET

Pokud zašlete zprávu do EET omylem, pak stačí provést storno odeslané zprávy.

Klikněte na záložku EET » Žurnál a dostanete se do seznamu odeslaných zpráv. Najeďte na omylem

zaslanou zprávu a klikněte pravým tlačítkem myši. Z nabídky vyberte Storno odeslané zprávy EET.

Potvrďte jednotlivá upozornění a zpráva se objeví v seznamu se zápornou částkou.

Účetně informační systém MRP K/S

213

2

1. Turbofaktura

ZPĚT 21.

Produkt, který vám umožní vytvářet faktury on-line přímo v prohlížeči z vašeho počítače nebo tabletu

a rovnou je zákazníkovi poslat e-mailem. Nemusíte instalovat žádnou aplikaci, starat se o aktualizace

nebo zálohování. Vše řešíme za vás, vy jen fakturujete. Vystavené faktury z Turbofaktury můžete

naimportovat do účetního systému MRP K/S.

Podrobné informace naleznete zde: https://www.turbofaktura.cz/

Klikněte v hlavní nabídce systému MRP K/S na tlačítko Faktury » Vydané.

Účetně informační systém MRP K/S

214

Dostanete se do seznamu vydaných faktur, zde klikněte na tlačítko Turbo faktura.

A zobrazí se dialog s možností zadání parametrů pro import z této aplikace.

Účetně informační systém MRP K/S

215

2

2/1. GDPR

ZPĚT 22/1

GDPR (General Data Protection Regulation) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný

na celém území Evropské Unie, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich

daty a osobními údaji.

Nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů nastavuje princip takzvané zodpovědnosti, který

spočívá přímo na jednotlivých podnikatelských subjektech. Podnikatelské subjekty si tedy musí

vytvořit vnitropodnikové směrnice a provést příslušná opatření na naplnění GDPR!

Používané softwarové vybavení na zpracování firemních agend (Mezd, Faktur, Skladů, Účetnictví, ..)

může pouze napomoci firmám a podnikatelům v ochraně osobních údajů fyzických osob.

Do našich účetních systémů jsme implementovali mnoho funkcí, které přímo podporují

GDPR, a můžeme tedy říci, že jsme na GDPR připraveni! Vzhledem k tomu, že nové nařízení

GDPR představuje přímo revoluci v ochraně osobních údajů, počítáme s tím, že i praktické dopady se

budou postupně zákonně upravovat či objasňovat, a proto Vám doporučujeme provádění pravidelných

aktualizací Vašeho účetního systému.

Účetní systém MRP K/S a jeho pomoc v naplnění požadavků GDPR:

Právo být zapomenut (právo na výmaz)

Šifrování záloh účetních dat

Krytí vstupu do účetních agend heslem

Ochrana dat při práci v počítačové síti

Ochrana výstupních PDF dokumentů heslem

Účetně informační systém MRP K/S

216

2

2/2. Právo být zapomenut (právo na výmaz adresy)

Pokud Vás fyzická osoba požádá o vymazání svých osobních údajů z Vašich agend vedených v našem

účetním systému, pak to pro Vás nebude problém. Připomínáme, že v této souvislosti je třeba mít na

zřeteli nadřazenost jiných zákonů platných v ČR, které přímo nařizují uchovávání určitých dokladů, a

to až desítky let. Součástí těchto dokladů jsou mnohdy přímo i osobní údaje fyzických osob. V tomto

případě Vám náš účetní systém umožní označit tyto fyzické osoby s jejich osobními údaji a v nejbližším

zákonném možném období Vám je pak dovolí vymazat.

V hlavním menu klikněte na ikonu Adresy a dostanete se do tabulky, která obsahuje seznam adres

Vašich dodavatelů a odběratelů.

a) Výmaz adresy

Najeďte si na požadovanou adresu a stiskněte Ctrl+Delete.

Účetně informační systém MRP K/S

217

Ihned se zobrazí dialog, zda chcete skutečně adresu smazat. Potvrďte OK a adresa se nevratně

smaže.

b) Výmaz adresy, kterou systém odmítá smazat

Jestliže je tato adresa použita v nějakém dokladu, systém Vás o tom informuje a tudíž Vám nedovolí

tuto adresu zrušit.

Pokud však nadále trváte na okamžitém zrušení adresy, musíte nejdříve zrušit všechny svázané

doklady k této adrese. Zde se však musíte řídit nadřazeností jiných zákonů platných v ČR, které přímo

nařizují uchovávání určitých dokladů po dobu několika let.

Účetně informační systém MRP K/S

218

c) Označení adresy pro výmaz

Další variantou je tuto adresu dvojklikem otevřít a využít záložku Poznámka, kde si můžete prostým

textem poznamenat, že klient žádal o zrušení a v nejbližší možné době tuto adresu smažte. Nebo si

můžete vytvořit celou strategii rozdělování adres.

Účetně informační systém MRP K/S

219

d) GDPR události u adresy

U adresy můžete evidovat několik různých GDPR kódů. K těmto kódům lze přiřadit datum platnosti,

poznámku, popř. nějaký dokument.

Zadání: Nastavte u adresy Souhlas se zasíláním obchodních nabídek mailem platný od 31.5.2018 do

3

1.12.2025

V hlavním menu klikněte na ikonu Adresy a dostanete se do tabulky, která obsahuje seznam adres

Vašich dodavatelů a odběratelů. Dvojklikem otevřete požadovanou adresu a najeďte na poslední

záložku GDPR » GDPR události » a stiskněte tlačítko + pro přidání nové události.

Účetně informační systém MRP K/S

220

Pomocí tlačítka ručka se dostanete do číselníku GDPR událostí. Vyberte požadovaný kód a stiskněte

Převzít.

Pro podrobnější údaje můžete využít poznámku. Dále vyplňtet datum od do, kdy bude tento kód

platit. A pokud potřebujete k záznamu připojit dokument, můžete jej načíst ze souboru (kolonka Název

souboru) nebo přes rozhraní Twain z externího zařízení (skener,...). Pak potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

221

e) Evidence informací o osobě

Slouží k tisku evidovaných údajů k vybrané osobě. Předlohy s doklady hledají v navázaných firmách

zadaný počet let dozadu.

Klikněte v adresáři na tlačítko Výstupy » GDPR evidence » a v předloze výstupní sestavy zvolte zda

chcete tisknout jen informace o osobě nebo informace o osobě i s doklady. Pak můžete přejít k tisku.

Ukázka sestavy

Účetně informační systém MRP K/S

222

2

2/3. Šifrování záloh účetních dat

ZPĚT 22/3

MRP účetní systémy Vám umožní provádět šifrování zálohy účetních dat. Je naší povinností Vás však

upozornit, že pokud využijete při šifrovaném zálohování dat Vámi zvolené heslo, které vzápětí

zapomenete, Vaše vyzálohovaná data již budou NEOBNOVITELNÁ!

a) Zálohování databáze

Klikněte v hlavní nabídce na tlačítko Údržba a pak zvolte pomocí tlačítka Procházet, kam se

zálohovaná data uloží a nakonec stiskněte tlačítko Zálohovat. Zobrazí se dialog v němž si nastavte

podmínky zálohování (a právě zde je i možnost šifrování záloh). Pak potvrďte OK.

Šifrování je zpřístupněno jen pro zálohy prováděné v modulu Údržba, netýká se tedy záloh

prováděných automaticky (např. při ukončení programu nebo před aktualizací dat)

Účetně informační systém MRP K/S

223

2

2/4. Krytí vstupu do účetních agend heslem

ZPĚT 22/4

MRP K/S má v tomto bodě krytí největší komfort a možnosti. Správce systému může udělit nejen

přístupová práva pro jednotlivé uživatele, ale zároveň může nastavit podmínky užívání jednotlivých

podagend.

Nejdříve je třeba, aby správce systému přidal do databáze jednotlivé uživatele a teprve pak může

povolit přístup do konkrétních agend. K tomu slouží funkce Nastavení » Správce » Uživatelé. Zde

můžete každému uživateli nastavit práva pro práci s adresami.

2

2/5. Ochrana dat při práci v počítačové síti

ZPĚT 22/5

Účetní systém MRP K/S je od prvopočátku vyvíjen s největším možným důrazem právě na bezpečnost

dat. Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikaci typu Klient/Server s použitím technologie DMAL, Vaše

data mohou být na datovém serveru umístěna tak, že z jiných aplikací budou nedostupná pro ty, kteří

neznají příslušná přístupová hesla, tudíž budou i maximálně zabezpečena proti případnému zcizení.

Účetně informační systém MRP K/S

224

2

2/6. Ochrana výstupních PDF dokumentů heslem

ZPĚT 22/6

Systém MRP-K/S umožňuje provádět šifrování výstupních PDF dokumentů heslem, což mohou využít

firmy např. při zasílání faktur, výplatních lístků či jiných dokumentů přes internet.

Pokud si chcete nastavit ochranu PDF dokumentů, klikněte v hlavní nabídce na ikonu Nastavení »

Program » Obecné ovládání, pak vyberte Možnosti zabezpečení PDF a v zobrazeném dialogu

si můžete nastavit podmínky zabezpečení.

Účetně informační systém MRP K/S

225

2

2/7. Šifrování výplatních lístků ve mzdách

ZPĚT 22/7

Při zasílání výplatních lístků e-mailem můžete jednotlivým zaměstnancům zašifrovat PDF soubor

heslem.

Heslo můžete vytvořit vlastní nebo vám jej vytvoří program. Pokud využijete možnost vytvoření hesla

programem, nastavte si nejdříve parametry hesla.

a) Nastavení parametrů pro automatické tvoření hesla systémem

Klikněte v hlavní nabídce na Nastavení » Mzdy » Obecné a nastavte počet znaků hesla a označte,

které znaky lze použít při vytváření hesla. Pak potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

226

b) Vytvoření hesla jednotlivým zaměstnancům

ZPĚT 22/7

Heslo se nastavuje idividuálně každému zaměstnanci. Klikněte tedy v hlavní nabídce na ikonu

Personalistika a zobrazí se seznam zaměstnanců. Najeďte na konkrétního zaměstnance a dvojklikem

jej otevřete pro opravu údajů.

V dialogu Historie změn označte Přidat nový záznam k datu a zapište datum od kterého tato

změna platí. Pak potvrďte OK.

Ihned se zobrazí karta zaměstnance v níž můžete zapsat vlastní heslo pro šifrování PDF souborů nebo

klikněte na tlačítko Vytvořit a na základě nastavených parametrů se automaticky vygeneruje heslo

pro tohoto zaměstnance. Pak potvrďte OK a dostanete se zpět do seznamu zaměstnanců.

Stejným způsobem vytvořte hesla i ostatním zaměstnancům.

Účetně informační systém MRP K/S

227

c) Tisk seznamu hesel zaměstnanců

ZPĚT 22/7

V seznamu zaměstnanců klikněte na tlačítko Výstupy » výstupní sestava Osoby » a v předloze zvolte

Hesla zaměstnanců. Pak klikněte na Ukázka (výstup na monitor) nebo Tisk (výstup na tiskárnu).

Tisková sestava se seznamem hesel je rozměrově navržena tak, aby šla snadno rozstříhat na proužky

pro jednotlivé zaměstnance.

Ukázka sestavy:

Účetně informační systém MRP K/S

228

2

2/8. Anonymizace dat

ZPĚT 22/8

Anonymizaci dat můžete využít pokud je potřeba zaslat vyzálohovaná data, ve kterých nemají být

vidět osobní údaje zákazníků, zaměstnanců popř. dalších osob. Tuto funkci může spustit pouze

Správce účetnictví, protože dochází k mazání obsahu složek, které by mohly sloužit k identifikaci

uložených subjektů (např. evidence adres, evidence mezd, bankovní účty, přílohy adres a kontaktů,...)

POZOR! Tato operace je nevratná a měla by se provádět pouze v kopii firmy.

Pokud se rozhodnete pro tuto operaci proveďte nejdříve kopii firmy. V hlavní nabídce klikněte na ikonu

Firma » vyberte požadovanou firmu » a stiskněte tlačítko Zkopírovat, pak tuto novou zkopírovanou

firmu otevřete.

Pro anonymizaci dat zvolte v hlavní nabídce

Údržba » Údržba dat » Nulování dat »

Anonymizace

Účetně informační systém MRP K/S

229

Zobrazí se dialog s popisem operace a potvrzením, zda chcete skutečně provést anonymizaci.

Jednotlivé upozorňující dialogy potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

230

Anonymizace proběhla v pořádku, a když se nyní podíváte do adresáře, místo adresy se zobrazí jen

číselný kód.

Účetně informační systém MRP K/S

231

2

2/9. Logování změn

ZPĚT 22/9

Systém MRP K/S umožňuje dohledání historie provedených činností za zvolené období (např. lze

dohledat kdo a kdy smazal konkrétní doklad,...).

Klikněte v hlavní nabídce na Nastavení » Správce » Firemní log a dostanete se do tabulky, která

obsahuje záznam činnosti programu (log, žurnál) za zvolené období. Ve spodní části okna si můžete

nadefinovat kolik dní zpětně bude firemní log uchováván.

Firemní log nezachycuje úplně všechny detaily, ale pouze ty operace, které ovlivňují datum a částky

dokladů, a dále opravy a mazání. Účetní deník má svůj vlastní žurnál účetních zápisů.

Účetně informační systém MRP K/S

232

2

2/10 Šifrování PDF faktur

ZPĚT 22/10

V Adresáři firem lze u každé firmy zadat Heslo pro šifrování PDF faktur, kterým budou

zabezpečeny faktury vydané vyexportované do PDF souboru.

Klikněte na ikonu Adresy a dostanete se do seznamu adres, dvojklikem otevřete požadovanou adresu

a na záložce Fakturace » Navrhnout nastavte heslo pro šifrování PDF faktur. Pokud chcete heslo

zobrazit, klikněte na tlačítko Zobrazit čitelně a navržené heslo zůstane čitelné.

Účetně informační systém MRP K/S

233

2

3. Opravy a reklamace

Tato agenda zahrnuje jednoduché vedení servisních zakázek. Kromě základní evidence umožňuje vést

i seznam souvisejících organizačních úkonů a seznam materiálu a prací. Stav zakázky je možné

uživatelským nastavením barevně rozlišit vzhledem k datu vyřízení zakázky. Materiál lze přebírat z

přednastavených položek nebo skladových karet.

Zadání: Dne 1.10.2019 nám zákazník přivezl na servis komodu na níž nejde zavřít šuplík. Na komodu

se již nevztahuje záruční doba, takže se jedná o pozáruční opravu. Zaevidujte tuto opravu do knihy

oprav a reklamací.

Postup: a) Přidání zboží do evidence oprav

b) Tisk servisního listu

c) Průběh řešení

d) Tisk servisního protokolu

Klikněte na záložku Pomocné knihy a z nabídky vyberte Opravy a reklamace.

Účetně informační systém MRP K/S

234

a) Přidání zboží do evidence oprav

Stiskem tlačítka + přidejte nový zápis. Z adresáře vyberte adresu, popř. ji vypište ručně. Doplňte na

záložce Servisní údaje - číslo opravy, datum. Protože se jedná o pozáruční opravu, není třeba

vyplňovat záruční údaje. V případě potřeby však můžete vyplnit Organizační údaje, zde si můžete

vybrat středisko či zakázku, pokud je na ně toto zboží vázáno.

Pak popište reklamované zboží, jeho vadu a návrh na způsob řešení. V našem případě nám zákazník

přinesl na pozáruční opravu komodu, u které není možné dovřít první šuplík. Pravděpodobně se

porouchaly pojezdy. Domluvili jsme se na opravě popř. výměně těchto pojezdů s předběžnou cenou

3

00 Kč.

Po doplnění těchto údajů potvrďte OK a zápis se dostane do seznamu oprav.

Účetně informační systém MRP K/S

235

b) Tisk servisního listu

Klikněte na tlačítko Výstupy » vyberte výstupní sestavu Oprava » Servisní list. Tlačítkem Tisk

provedete výstup přímo na tiskárnu.

Účetně informační systém MRP K/S

236

Servisní list obsahuje údaje o zákazníkovi a o zboží. Ve spodní části je Potvrzení o převzetí zboží do

servisu, které je nutno oddělit, potvrdit a předat zákazníkovi. Pokud by se jednalo o záruční opravu,

pak byste ve výstupech volili sestavu Reklamační list.

Účetně informační systém MRP K/S

237

c) Průběh řešení

První část servisního listu putuje do servisu spolu se zbožím. V servisním středisku vyhodnotí

poškození zboží, které je možné zaevidovat na záložce Průběh řešení. Dvakrát klikněte v seznamu

oprav na požadované zboží, zvolte záložku Průběh řešení a vyberte popř. zapište nový způsob řešení a

do Poznámky zapište doporučený postup opravy. V našem případě zvolte odeslání do dílny a

výměna pravého pojezdu.

Účetně informační systém MRP K/S

238

Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu části výrobku, můžete tento materiál vyexpedovat ze skladu.

Klikněte tedy ještě na záložku Materiál a práce a proveďte dvojklikem v kolonce Text nebo pomocí

Ctrl+S převzetí materiálu ze skladu. Pozor, nejedná se o výdej ze skladu, ale jen o využití skladových

karet jako pomocného textu.

Na záložce Popis a řešení doplňte Vyjádření servisu, pak potvrďte OK.

Účetně informační systém MRP K/S

239

d) Tisk servisního protokolu

Po opravě zboží a zaevidování veškerých činností souvisejících s opravou můžete přejít k tisku

Servisního protokolu. Klikněte na tlačítko Výstupy » výstupní sestava Opravy » předloha výstupní

sestavy Servisní protokol » Tisk.

Účetně informační systém MRP K/S

240

e) Ukončení opravy a předání zboží